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| Quarter End | Déc 2021 | Mar 2022 | Oct 2022 | Jan 2023 | Avr 2023 | Juil 2023 | Oct 2023 | Déc 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -3,95M | -2,06M | -5,89M | 7,27M | 8,35M | 4,74M | 7,12M | 2,52M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -19,09M | -32,24M | -11,42M | -24,53M | -32,65M | -36,23M | -2,48M | -5,49M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -6,79M | 7,96M | 12,71M | 15,4M | 21,04M | 25,94M | 604k | -8,17M |
| Fin d'année 02 Juillet 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 55,98M | 46,06M | 37,34M | 7,28M | 52,72M | 36,68M | 380k | 4,74M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -52,89M | -33,38M | -26,88M | -24,94M | 41,57M | -24,62M | -41,73M | -36,23M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 3,64M | 6,5M | 1,3M | -4,63M | -37,92M | -12,88M | 17,97M | 25,94M |
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