Prière de se reporter aux sections « Déclarations
prospectives » et « Mesures financières non conformes aux normes
IFRS et autres mesures financières » à la fin du présent
communiqué.
WINNIPEG,
MB, le 15 févr.
2024 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (« IGM
» ou la « Société ») (TSX: IGM) a annoncé aujourd'hui ses
résultats pour le quatrième trimestre et pour l'exercice clos le 31
décembre 2023.
FAITS SAILLANTS D'IGM
- Au quatrième trimestre, le bénéfice net s'est établi à
419,6 millions de dollars, ou 176 cents par action,
comparativement à 224,7 millions, ou 94 cents par action,
en 2022. Le bénéfice net ajusté, à l'exception du profit de
220,7 millions de dollars à la vente d'IPC1, s'est
chiffré à 198,9 millions de dollars, ou 84 cents par
action, pour le quatrième trimestre de 2023,
comparativement à 224,7 millions, ou 94 cents par action,
en 2022.
- Le bénéfice net annuel s'est établi à
1 148,9 millions de dollars, ou 4,82 $ par
action, comparativement à 867,2 millions, ou 3,63 $
par action, en 2022. Le bénéfice net ajusté annuel, à
l'exception des autres éléments1, s'est chiffré à
820,7 millions de dollars, ou 3,44 $ par action,
comparativement à 867,2 millions, ou 3,63 $ par action,
en 2022.
- L'actif géré et l'actif sous services-conseils se sont
chiffrés à 240,2 milliards de dollars, en hausse de 5,6 %
par rapport au trimestre précédent et en hausse de 7,1 %
par rapport au quatrième trimestre de 20222.
- L'actif géré et l'actif sous services-conseils d'IGM, y
compris les investissements stratégiques, se chiffraient à
389,4 milliards de dollars au 31 décembre 2023,
comparativement à 372,9 milliards au 30 septembre
2023 et à 288,3 milliards au
31 décembre 20222.
- Les sorties nettes se sont établies à 1,2 milliard de
dollars, comparativement à des sorties nettes de 520 millions
en 20222.
« Les résultats de 2023 sont principalement
attribuables aux solides rendements des clients en 2023 et à l'attention que nous accordons à la
gestion de l'accroissement des charges d'un exercice à l'autre, qui
ne doit pas dépasser 2 %, a déclaré James O'Sullivan, président et chef de la
direction de la Société financière IGM Inc. Au quatrième trimestre
de 2023, nous avons eu le plaisir d'annoncer la clôture de la vente
d'Investment Planning Counsel d'un montant d'environ 575 millions
de dollars, ce qui a donné lieu à un profit à la vente de 221
millions. »
Les résultats du quatrième trimestre comprennent
un ajustement négatif de la juste valeur de 9 millions de
dollars (avant impôt) lié à la baisse des taux d'intérêt et aux
activités bancaires hypothécaires d'IG Gestion de patrimoine.
La Société couvre certaines de ses expositions aux taux d'intérêt
dans cette entreprise. « De temps à autre, une couverture
économique efficace ne satisfait pas aux conditions requises pour
la comptabilité de couverture en vertu des normes IFRS, a déclaré
Keith Potter, vice‑président
exécutif et chef des services financiers de la Société financière
IGM Inc. Par conséquent, la Société enregistrera une hausse du
bénéfice à l'avenir, ce qui compensera les ajustements négatifs de
la juste valeur. »
Au quatrième trimestre, la Société a restructuré
ses secteurs à présenter afin de mieux caractériser et simplifier
ses secteurs d'activité, lesquels comprennent maintenant les
secteurs de gestion du patrimoine et de gestion d'actifs. La
révision des secteurs reflète la réorganisation de Rockefeller et
de Wealthsimple au sein du secteur Gestion
de patrimoine, ainsi que de ChinaAMC et de Northleaf au sein
du secteur Gestion d'actifs.
GESTION DE PATRIMOINE
Ce secteur reflète les activités principales
et investissements stratégiques qui sont principalement axés sur la
prestation de services de planification financière et de services
connexes. Ce secteur comprend les activités d'IG Gestion de
patrimoine, les investissements de la Société dans Rockefeller
Capital Management (Rockefeller) et dans Wealthsimple Financial
Corp. (« Wealthsimple »), et Investment Planning Counsel
(« IPC »), les activités de cette dernière ayant été
reclassées au titre des activités abandonnées.
Au quatrième trimestre de 2023, le bénéfice
net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires s'est établi
à 104,2 millions de dollars, soit une baisse de 3,0 % par
rapport au quatrième trimestre de 2022,
et représentait 52,4 % du bénéfice net ajusté
attribuable aux actionnaires ordinaires d'IGM.
Au 31 décembre 2023, l'actif sous
services-conseils, y compris les investissements stratégiques,
s'établissait à 161,9 milliards de dollars, soit une
augmentation de 7,1 % par rapport à 151,2 milliards au 30
septembre 2023 et une augmentation de
40,5 % par rapport à 115,3 milliards au 31 décembre 2022.
IG Gestion
de patrimoine
Au 31 décembre 2023, l'actif sous
services-conseils s'établissait à 121,2 milliards de dollars,
soit une augmentation de 6,1 % par rapport à 114,2 milliards au 30
septembre 2023 et une augmentation de
9,4 % par rapport à 110,8 milliards au 31 décembre 2022.
Les sorties nettes de la clientèle se sont
élevées à 228 millions de dollars pour le trimestre,
comparativement à des entrées nettes de la clientèle de 429
millions pour le quatrième trimestre de 2022.
Les entrées brutes de la clientèle pour le
trimestre se sont élevées à 3,1 milliards de dollars, en hausse
de 1,9 % par rapport à 3,0 milliards en 2022.
Wealthsimple
La juste valeur de l'investissement de la Société
dans Wealthsimple s'élevait à 607 millions de dollars au
31 décembre 2023, comparativement à 492 millions au
30 septembre 2023, en raison principalement de l'augmentation
de la juste valeur de 20 % et des investissements
supplémentaires effectués au cours du trimestre. L'augmentation de
la juste valeur est conforme à la hausse des évaluations de
sociétés ouvertes analogues, ainsi qu'au rendement des activités de
Wealthsimple et au fait qu'elle a revu ses attentes en matière de
produits.
GESTION D'ACTIFS
Ce secteur reflète les activités principales
et investissements stratégiques qui sont principalement axés sur la
prestation de services de gestion de placements. Ce secteur
comprend les activités de Placements Mackenzie et les
investissements de la Société dans China Asset Management Co., Ltd.
(« ChinaAMC ») et dans Northleaf Capital Group Ltd.
(« Northleaf »).
Au quatrième trimestre de 2023, le bénéfice
net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires s'est établi
à 76,8 millions de dollars, soit une hausse de 6,2 % par
rapport au quatrième trimestre de 2022,
et représentait 38,6 % du bénéfice net ajusté
attribuable aux actionnaires ordinaires d'IGM.
Au 31 décembre 2023, l'actif géré, y
compris les investissements stratégiques, s'établissait à 305,1
milliards de dollars, soit une augmentation de 3,2 % par rapport à
295,6 milliards au 30 septembre 2023
et une augmentation de 23,6 % par rapport à 246,9 milliards
au 31 décembre 2022.
Placements Mackenzie
Au 30 septembre 2023, le total de l'actif
géré s'établissait à 195,7 milliards de dollars, soit une
augmentation de 5,0 % par rapport à 186,3 milliards au
30 septembre 2023 et une
augmentation de 4,9 % par rapport à 186,6 milliards au
31 décembre 2022. L'actif géré des tiers s'élevait à 118,9
milliards de dollars au 31 décembre 2023, soit une hausse de 6,2 %
par rapport au 30 septembre 2023 et
une hausse de 5,2 % par rapport au 31 décembre 2022.
Les rachats nets de fonds d'investissement
se sont chiffrés à 826 millions de dollars, comparativement à des
rachats nets de 832 millions au quatrième trimestre de 2022.
Les ventes brutes de fonds communs de
placement se sont établies à 1,7 milliard de dollars, en hausse de
11,4 % par rapport au quatrième trimestre de 2022.
FNB - Au 31 décembre 2023,
l'actif géré des FNB totalisait 12,9 milliards de dollars, en
hausse par rapport à 12,5 milliards au 30 septembre
2023 et en hausse par rapport à
12,4 milliards au 31 décembre 2022. Compte non tenu de
l'investissement des produits gérés d'IGM dans les FNB, l'actif
géré des FNB s'élevait à 5,5 milliards de dollars au 31 décembre
2023, comparativement à 5,1 milliards au 30 septembre 2023 et à 5,2 milliards au 31 décembre 2022.
ChinaAMC
La quote-part du résultat de ChinaAMC revenant à
la Société s'est chiffrée à 23,7 millions de dollars pour le
quatrième trimestre, comparativement à 14,2 millions pour le
quatrième trimestre de 2022.
Le 12 janvier 2023, la Société a conclu la
transaction précédemment annoncée visant l'acquisition de la
participation de 13,9 % de Power Corporation du Canada dans ChinaAMC, ce qui a porté la
participation globale de la Société dans ChinaAMC à 27,8 %, et
la vente d'une partie de sa participation dans Lifeco, la faisant
ainsi passer de 4,0 % à 2,4 %.
ACTIVITÉS INTERNES ET AUTRES
Ce secteur représente les investissements dans
Great-West Lifeco Inc. (« Lifeco ») et Portage Ventures
LP. Le capital non attribué est aussi compris dans ce
secteur.
Lifeco - La quote-part du résultat de
Lifeco revenant à la Société s'est établie à 19,1 millions de
dollars3 pour le quatrième trimestre, par rapport à
40,9 millions pour le quatrième trimestre de 2022, ce qui
comprend une augmentation de 0,8 million visant à ajuster les
résultats du troisième trimestre pour tenir compte des résultats
réels présentés par Lifeco.
DIVIDENDES
Le conseil d'administration a déclaré un
dividende de 56,25 cents par action à
l'égard des actions ordinaires de la Société qui sera versé le
30 avril 2024 aux actionnaires inscrits au 28 mars
2024.
1.
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Les autres éléments
pour l'exercice 2023 comprenaient les éléments suivants
:
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•
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Un profit à la vente
d'IPC de 220,7 millions de dollars comptabilisé au quatrième
trimestre.
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•
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Des charges de
restructuration et autres charges de 76,2 millions de dollars
après impôt (103,3 millions avant impôt), comptabilisées au
deuxième trimestre, découlant d'une rationalisation et d'une
simplification des activités afin qu'elles s'alignent davantage sur
les priorités de l'entreprise. Ces charges comprennent les
changements apportés à la structure organisationnelle de la Société
pour mieux répondre aux besoins croissants de l'entreprise,
l'abandon des systèmes en double aux fins de la transformation
numérique et la modernisation des technologies de l'information, et
tiennent compte des efforts déployés pour consolider son empreinte
immobilière afin de mieux refléter les besoins de la clientèle et
des conseillers et conseillères.
|
|
•
|
Un profit à la vente
d'une partie de l'investissement de la Société dans Lifeco de
168,6 millions de dollars après impôt (172,9 millions
avant impôt), comprenant un montant de 174,8 millions
comptabilisé au premier trimestre et une diminution de
6,2 millions comptabilisée sur une base prospective au
deuxième trimestre.
|
|
•
|
L'ajustement lié à
IFRS 17 pour Lifeco de 15,1 millions de dollars,
comptabilisé au deuxième trimestre, lequel représente un changement
d'estimation qui a été comptabilisé de façon
prospective.
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2.
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L'actif géré et l'actif
sous services-conseils ainsi que les flux nets excluent les
activités abandonnées (IPC). Les éléments suivants incluent les
activités abandonnées :
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•
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L'actif géré et l'actif
sous services-conseils d'IGM totalisait 253,4 milliards de
dollars au 30 septembre 2023 et 249,4 milliards au
31 décembre 2022.
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•
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L'actif géré et l'actif
sous services-conseils d'IGM, y compris les investissements
stratégiques, se chiffraient à 398,8 milliards de dollars au
30 septembre 2023 et à 313,4 milliards au
31 décembre 2022.
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•
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Les sorties nettes
d'IGM, y compris les activités abandonnées, se sont établies à 835
millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2023,
comparativement à des sorties nettes de 440 millions pour le
quatrième trimestre de 2022.
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3.
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Au quatrième trimestre
de 2023, la Société a comptabilisé la quote-part du résultat de
Lifeco lui revenant pour le quatrième trimestre en tenant compte
des résultats réels.
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DÉCLARATIONS PROSPECTIVES
Certaines déclarations contenues dans le
présent communiqué, à l'exception des énoncés de faits historiques,
sont de nature prospective; elles sont fondées sur des hypothèses
et sont l'expression des attentes actuelles de la Société
financière IGM Inc. (la « Société financière IGM »,
« IGM » ou « la Société »). Les déclarations
prospectives sont fournies afin d'aider le lecteur à comprendre la
situation financière et les résultats d'exploitation de la Société
à certaines dates et pour les périodes closes à certaines dates et
de présenter de l'information au sujet des attentes et des projets
actuels de la direction. Ces déclarations pourraient ne pas se
prêter à d'autres fins. Les déclarations de cette nature peuvent
porter, notamment, sur les opérations, les activités, la situation
financière, les résultats financiers attendus, le rendement, les
prévisions, les possibilités, les priorités, les cibles, les buts,
les objectifs continus, les stratégies et les perspectives de la
Société, de même que les perspectives économiques en Amérique du
Nord et à l'échelle mondiale, pour l'exercice en cours et les
périodes à venir. Les déclarations prospectives comprennent des
énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou
d'événements futurs ou s'y rapportent, comprennent des termes tels
que « s'attendre à », « anticiper »,
« planifier », « croire »,
« estimer », « chercher à », « avoir
l'intention de », « viser », « projeter »
et « prévoir », ainsi que les formes négatives de ces
termes et d'autres expressions semblables, ou se caractérisent par
l'emploi de la forme future ou conditionnelle de verbes tels que
« être », « devoir » et
« pouvoir ».
Les déclarations prospectives sont fondées sur
des facteurs ou des hypothèses significatifs ayant permis de tirer
la conclusion ou d'effectuer la prévision ou la projection dont il
est question. Ces facteurs et ces hypothèses comprennent les
perceptions des tendances historiques, des conditions actuelles et
de l'évolution future prévue ainsi que d'autres facteurs considérés
comme appropriés dans les circonstances. Bien que la Société
considère ces hypothèses comme étant raisonnables en fonction de
l'information dont dispose actuellement la direction, elles
pourraient se révéler inexactes.
Les déclarations prospectives sont exposées à
des risques et à des incertitudes intrinsèques, tant généraux que
particuliers, qui font en sorte que des prédictions, des
prévisions, des projections, des attentes et des conclusions
pourraient se révéler inexactes, que des hypothèses pourraient être
incorrectes et que des objectifs ou des buts et priorités
stratégiques pourraient ne pas être réalisés.
Divers facteurs significatifs, qui sont
indépendants de la volonté de la Société et de ses filiales dans
bien des cas, touchent les opérations, le rendement et les
résultats de la Société et de ses filiales ainsi que leurs
activités. En raison de ces facteurs, les résultats réels peuvent
différer sensiblement des attentes actuelles à l'égard des
événements ou des résultats estimés ou attendus. Ces facteurs
comprennent, notamment, l'incidence ou les conséquences imprévues
de la conjoncture économique, de la situation politique et des
marchés en Amérique du Nord et dans le monde, des taux d'intérêt et
des taux de change, des marchés boursiers et financiers mondiaux,
de la gestion des risques de liquidité des marchés et de
financement et des changements de méthodes comptables ayant trait à
la présentation de l'information financière (y compris les
incertitudes liées aux hypothèses et aux estimations comptables
critiques), l'incidence de l'application de changements comptables
futurs, des risques opérationnels et à la réputation, de la
concurrence, des changements liés aux technologies, à la
réglementation gouvernementale, à la législation et aux lois
fiscales, des décisions judiciaires ou réglementaires imprévues,
des catastrophes, des éclosions de maladies ou des pandémies (comme
la COVID-19), de la capacité de la Société à effectuer des
transactions stratégiques, à intégrer les entreprises acquises et à
mettre en œuvre d'autres stratégies de croissance ainsi que du
succès obtenu par la Société et ses filiales pour ce qui est de
prévoir ou de gérer les facteurs susmentionnés.
Le lecteur est prié de noter que la liste des
facteurs précités ne comprend pas tous les facteurs susceptibles
d'avoir une incidence sur les déclarations prospectives de la
Société. Nous vous prions également d'examiner attentivement ces
facteurs ainsi que d'autres facteurs, incertitudes et événements
éventuels et de ne pas vous fier indûment aux déclarations
prospectives.
À moins que la loi en vigueur au Canada ne l'exige expressément, la Société
n'est pas tenue de mettre à jour les déclarations prospectives pour
tenir compte d'événements ou de circonstances survenus après la
date à laquelle ces déclarations ont été formulées ou encore
d'événements imprévus, à la lumière de nouveaux renseignements,
d'événements ou de résultats futurs ou autrement.
Pour obtenir de plus amples renseignements au
sujet des risques et des incertitudes associés aux activités de la
Société et des facteurs et hypothèses significatifs sur lesquels
les renseignements contenus dans les déclarations prospectives sont
fondés, se reporter aux documents d'information de cette dernière.
Ces documents ont été déposés auprès des autorités canadiennes en
valeurs mobilières et sont accessibles à l'adresse
www.sedarplus.ca.
MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX NORMES
IFRS ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES
Ce rapport contient des mesures financières
non conformes aux normes IFRS et des ratios non conformes aux
normes IFRS qui n'ont pas de définition normalisée en vertu des
normes IFRS et, par conséquent, ils pourraient ne pas être
directement comparables à des mesures semblables utilisées par
d'autres sociétés. Ces mesures et ces ratios sont utilisés afin de
donner à la direction, aux investisseurs et aux analystes de
placement des mesures additionnelles pour évaluer le
rendement.
Les mesures financières non conformes aux
normes IFRS comprennent, sans s'y limiter, le « bénéfice net
ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires », le
« bénéfice net ajusté », le « bénéfice ajusté avant
impôt sur le résultat », le « bénéfice ajusté avant
intérêts et impôt » (le « BAII ajusté »), le
« bénéfice avant intérêts, impôt et amortissements avant les
commissions de vente » (le « BAIIA avant les commissions
de vente ») et le « bénéfice avant intérêts, impôt et
amortissements après les commissions de vente » (le
« BAIIA après les commissions de vente »). Ces mesures ne
tiennent pas compte des autres éléments qui sont non récurrents ou
qui pourraient rendre moins significative la comparaison des
résultats d'exploitation d'une période à l'autre. Le BAIIA avant
les commissions de vente exclut toutes les commissions de vente. Le
BAIIA après les commissions de vente comprend toutes les
commissions de vente et met en évidence l'ensemble des flux de
trésorerie.
Les ratios non conformes aux normes IFRS
comprennent ce qui suit :
Ratio
|
Numérateur
|
Dénominateur
|
Bénéfice ajusté par action (BPA
ajusté)
|
Bénéfice net ajusté attribuable aux
actionnaires ordinaires
|
Nombre moyen d'actions
ordinaires en circulation, après
dilution
|
Rendement (rendement ajusté) des
capitaux propres
|
Bénéfice net (bénéfice net ajusté)
attribuable aux actionnaires
ordinaires
|
Capitaux propres moyens, compte
non tenu des participations ne
donnant pas le contrôle
|
Rendement des capitaux propres
(rendement ajusté des capitaux
propres), compte non tenu de
l'incidence des titres de placement à
la juste valeur par le biais des autres
éléments du résultat
global
|
Bénéfice net (bénéfice net ajusté)
attribuable aux actionnaires
ordinaires
|
Capitaux propres moyens, compte
non tenu des participations ne
donnant pas le contrôle et de
l'incidence des titres de
placement à la juste valeur par le
biais des
autres éléments du résultat global,
déduction faite de l'impôt
|
Se reporter aux rapprochements pertinents des
mesures financières non conformes aux normes IFRS, y compris
les composantes des ratios non conformes aux normes IFRS, et des
résultats présentés conformément aux normes IFRS dans le rapport de
gestion le plus récent de la Société financière IGM Inc.
Ce rapport contient également d'autres mesures
financières, notamment :
- L'actif géré et l'actif sous services-conseils
représentent l'actif géré et l'actif sous services-conseils
consolidés des entreprises principales de la Société financière
IGM, soit IG Gestion de patrimoine et Placements Mackenzie. Dans le
secteur Gestion de patrimoine,
l'actif géré est une composante de l'actif sous services-conseils.
Tous les cas où le secteur Gestion d'actifs fournit des services de
gestion de placements ou distribue ses produits par l'intermédiaire
du secteur Gestion de patrimoine ont
été éliminés de notre présentation. Ainsi, les mêmes épargnes des
clients qui sont détenues dans différentes activités principales de
la Société financière IGM ne font pas l'objet d'une double
comptabilisation. L'actif géré et l'actif sous services-conseils
exclut l'actif géré, l'actif sous services-conseils, les ventes,
les rachats et les flux nets d'IPC, qui ont été présentés à titre
d'activités abandonnées.
- L'actif sous services-conseils est l'indicateur clé
du secteur Gestion de patrimoine.
L'actif sous services-conseils regroupe les produits d'épargne et
de placement détenus dans les comptes des clients de l'entreprise
principale du secteur Gestion de
patrimoine.
- L'actif géré est l'indicateur clé du secteur Gestion
d'actifs. L'actif géré est un indicateur supplémentaire des
produits et des charges du secteur Gestion
de patrimoine en ce qui concerne ses activités de gestion de
placements. L'actif géré regroupe les actifs des clients pour
lesquels nous fournissons des services de gestion de placement, et
comprend des fonds d'investissement dont nous sommes le
gestionnaire de fonds, des mandats de services‑conseils en
placement à des institutions et d'autres comptes de clients pour
lesquels nous assumons une responsabilité de gestion de
portefeuille discrétionnaire.
- L'actif géré et l'actif sous services-conseils, y compris
les investissements stratégiques, représentent l'actif
géré et l'actif sous services-conseils, y compris la quote-part de
l'actif géré et de l'actif sous services-conseils des
investissements stratégiques revenant à la Société compte tenu de
sa participation directe et indirecte dans les investissements
stratégiques. Les investissements stratégiques qui en font partie
sont ceux dont les activités ont surtout trait à la gestion
d'actifs et à la gestion de patrimoine et comprennent ChinaAMC,
Northleaf, Rockefeller et Wealthsimple. Les actifs des clients de
Rockefeller comprennent l'actif géré et l'actif sous
services-conseils, ainsi que les actifs détenus à des fins de
placement et ne nécessitant que des services
administratifs.
WEBÉMISSION ET TÉLÉCONFÉRENCE SUR LES
RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE
La webémission et la téléconférence de la Société
financière IGM Inc. au sujet des résultats du
quatrième trimestre de 2023 auront lieu le
vendredi 16 février 2024 à 8 h 00 (HE). La
webémission et la téléconférence sont accessibles respectivement à
partir du site igmfinancial.com/fr. Il est également possible de
vous inscrire pour réserver la plage horaire en utilisant votre
numéro de téléphone, votre NIP et le lien vers la webémission. Vous
pouvez également composer le 1 800 319-4610 ou le 1 416
915-3239.
Les états financiers consolidés et le rapport de
gestion de la Société les plus récents peuvent être consultés sur
le site Web de la Société financière IGM Inc. au
igmfinancial.com/fr.
À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM
INC.
La Société financière IGM Inc. est l'une des
principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et
d'actifs au Canada, dont le total
de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils est
d'approximativement 241 milliards de dollars au
31 janvier 2024. Elle fournit une vaste gamme de
services de planification financière et de gestion de placements
afin d'aider plus de deux millions de Canadiens et de Canadiennes à
atteindre leurs objectifs financiers. Elle exerce principalement
ses activités par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine et de
Placements Mackenzie. La Société financière IGM est membre du
groupe de sociétés de Power Corporation.
SOCIÉTÉ
FINANCIÈRE IGM INC.
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États consolidés
du résultat net
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Trimestres clos
les
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Exercices
clos les
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(non
audité)
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31 décembre
|
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31 décembre
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(en milliers de
dollars canadiens, sauf les montants par action)
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2023
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2022
|
|
2023
|
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2022
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Produits
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Gestion de
patrimoine
|
550
020
|
$
|
530 818
|
$
|
2 199
681
|
$
|
2 159 870
|
$
|
Gestion
d'actifs
|
234
283
|
|
233 506
|
|
949
041
|
|
967 212
|
|
Charge de rémunération
des courtiers
|
(76
710)
|
|
(76 857)
|
|
(314
107)
|
|
(327 521)
|
|
Gestion d'actifs -
produits nets
|
157
573
|
|
156 649
|
|
634
934
|
|
639 691
|
|
Produits tirés des
placements nets et autres produits
|
10
579
|
|
14 710
|
|
37
646
|
|
22 238
|
|
Profit à la vente des
actions de Lifeco
|
-
|
|
-
|
|
172
977
|
|
-
|
|
Quote-part du résultat
des entreprises associées
|
50
643
|
|
65 430
|
|
200
137
|
|
210 762
|
|
|
768
815
|
|
767 607
|
|
3 245
375
|
|
3 032 561
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Charges
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Services-conseils et
croissance des affaires
|
253
323
|
|
238 459
|
|
1 006
252
|
|
962 064
|
|
Activités et services
de soutien
|
208
808
|
|
200 005
|
|
905
704
|
|
786 643
|
|
Comptes gérés à titre
de sous-conseiller
|
16
687
|
|
15 532
|
|
65
731
|
|
63 574
|
|
Charges
d'intérêts
|
32
537
|
|
28 514
|
|
123
231
|
|
113 174
|
|
|
511
355
|
|
482 510
|
|
2 100
918
|
|
1 925 455
|
|
Bénéfice avant impôt
sur le résultat
|
257
460
|
|
285 097
|
|
1 144
457
|
|
1 107 106
|
|
Impôt sur le
résultat
|
55
868
|
|
61 766
|
|
215
077
|
|
245 948
|
|
Bénéfice net tiré des
activités poursuivies
|
201
592
|
|
223 331
|
|
929
380
|
|
861 158
|
|
Bénéfice net tiré des
activités abandonnées
|
219
724
|
|
3 714
|
|
223
131
|
|
11 420
|
|
Bénéfice net
|
421
316
|
|
227 045
|
|
1 152
511
|
|
872 578
|
|
Participation ne
donnant pas le contrôle
|
(1
719)
|
|
(2 340)
|
|
(3
619)
|
|
(5 334)
|
|
Bénéfice net
attribuable aux actionnaires ordinaires
|
419
597
|
$
|
224 705
|
$
|
1 148
892
|
$
|
867 244
|
$
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bénéfice par action (en
$)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bénéfice net
attribuable aux actionnaires ordinaires tiré des activités
poursuivies
|
|
|
|
|
|
- De base
|
0,84
|
$
|
0,93
|
$
|
3,89
|
$
|
3,59
|
$
|
- Dilué
|
0,84
|
$
|
0,93
|
$
|
3,88
|
$
|
3,58
|
$
|
Bénéfice net
attribuable aux actionnaires ordinaires
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- De base
|
1,76
|
$
|
0,95
|
$
|
4,83
|
$
|
3,64
|
$
|
- Dilué
|
1,76
|
$
|
0,94
|
$
|
4,82
|
$
|
3,63
|
$
|
SOCIÉTÉ
FINANCIÈRE IGM INC.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faits saillants
financiers
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pour les trimestres
clos les 31 décembre
|
|
|
Aux 31 décembre et pour
les exercices
clos les 31 décembre
|
|
|
(non
audité)
|
|
2023
|
|
|
2022
|
|
|
Variation
|
|
|
2023
|
|
|
2022
|
|
|
Variation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bénéfice net
attribuable
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
aux actionnaires
ordinaires (en M$)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bénéfice net
|
|
|
419,6
|
$
|
|
224,7
|
$
|
|
86,7
|
%
|
|
1
148,9
|
$
|
|
867,2
|
$
|
|
32,5
|
%
|
|
Bénéfice net ajusté1
|
|
|
198,9
|
|
|
224,7
|
|
|
(11,5)
|
|
|
820,7
|
|
|
867,2
|
|
|
(5,4)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bénéfice dilué par
action
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bénéfice net
|
|
|
1,76
|
|
|
0,94
|
|
|
87,2
|
|
|
4,82
|
|
|
3,63
|
|
|
32,8
|
|
|
Bénéfice net ajusté1
|
|
|
0,84
|
|
|
0,94
|
|
|
(10,6)
|
|
|
3,44
|
|
|
3,63
|
|
|
(5,2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rendement des
capitaux propres
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bénéfice net
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18,2
|
%
|
|
14,3
|
%
|
|
|
|
|
Bénéfice net ajusté1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13,0
|
%
|
|
14,3
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dividendes par
action
|
|
0,5625
|
|
|
0,5625
|
|
|
-
|
|
|
2,25
|
|
|
2,25
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Actif géré et actif
sous services-conseils consolidés2, 3 (en
M$)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240
170
|
$
|
|
224 242
|
$
|
|
7,1
|
%
|
|
Actif géré
consolidé2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
226
582
|
|
|
213 551
|
|
|
6,1
|
|
|
Gestion de patrimoine (IG Gestion de
patrimoine)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Actif
géré4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
107 635
|
|
|
99 275
|
|
|
|
|
|
Autres éléments de l'actif sous
services-conseils
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 588
|
|
|
11 541
|
|
|
|
|
|
Actif sous
services-conseils
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
121
223
|
|
|
110 816
|
|
|
9,4
|
|
|
Gestion d'actifs (Placements Mackenzie)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonds
d'investissement
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 915
|
|
|
59 653
|
|
|
|
|
|
Comptes à gestion distincte
d'investisseurs institutionnels
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 367
|
|
|
6 422
|
|
|
|
|
|
Comptes gérés à titre de
sous-conseiller de la Canada Vie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 665
|
|
|
47 023
|
|
|
|
|
|
Total compte non tenu des
comptes gérés à titre de sous-conseiller du secteur Gestion de
patrimoine
|
|
|
|
|
|
118 947
|
|
|
113 098
|
|
|
|
|
|
Comptes gérés à titre de
sous-conseiller et actif géré du secteur Gestion de
patrimoine
|
|
|
|
|
|
|
76 758
|
|
|
73 514
|
|
|
|
|
|
Total de l'actif
géré
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
195
705
|
|
|
186 612
|
|
|
4,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Actif géré et actif
sous services-conseils consolidés,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
y
compris les investissements stratégiques
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
389
425
|
|
|
288 267
|
|
|
35,1
|
|
|
Actif géré et actif sous
services-conseils consolidés
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240 170
|
|
|
224 242
|
|
|
|
|
|
Investissements
stratégiques5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
149 255
|
|
|
64 025
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Flux
nets
|
|
|
|
|
|
|
|
Gestion de
|
|
|
Gestion
|
|
|
Éliminations
|
|
|
|
|
|
(en
M$)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
patrimoine4
|
|
|
d'actifs6
|
|
|
intersectorielles
|
|
|
Total3
|
|
|
Pour le trimestre clos le 31 décembre 2023
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ventes nettes de fonds
d'investissement
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1 052)
|
$
|
|
(826)
|
$
|
|
-
|
$
|
|
(1 878)
|
$
|
|
Ventes nettes de comptes à
gestion distincte d'investisseurs institutionnels
|
|
|
|
|
-
|
|
|
(186)
|
|
|
-
|
|
|
(186)
|
|
|
Ventes nettes des
produits d'IGM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1
052)
|
|
|
(1
012)
|
|
|
-
|
|
|
(2
064)
|
|
|
Autres flux nets des
courtiers
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
824
|
|
|
-
|
|
|
1
|
|
|
825
|
|
|
Total des flux
nets2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(228)
|
|
|
(1
012)
|
|
|
1
|
|
|
(1
239)
|
|
|
Flux nets liés aux activités
abandonnées
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
387
|
|
|
-
|
|
|
17
|
|
|
404
|
|
|
Total des flux nets, y compris
les activités abandonnées3
|
|
|
|
|
|
|
|
160
|
|
|
(1
012)
|
|
|
17
|
|
|
(835)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pour l'exercice clos le 31 décembre 2023
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ventes nettes de fonds d'investissement
|
|
|
|
|
|
(2 254)
|
$
|
|
(2 069)
|
$
|
|
-
|
$
|
|
(4 323)
|
$
|
|
Ventes nettes de comptes à gestion distincte
d'investisseurs institutionnels
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
192
|
|
|
-
|
|
|
192
|
|
|
Ventes nettes des
produits d'IGM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2
254)
|
|
|
(1
877)
|
|
|
-
|
|
|
(4
131)
|
|
|
Autres flux nets des courtiers
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 089
|
|
|
-
|
|
|
1
|
|
|
2 090
|
|
|
Total des flux nets2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(165)
|
|
|
(1
877)
|
|
|
1
|
|
|
(2
041)
|
|
|
Flux nets liés aux activités abandonnées
|
|
|
|
|
|
|
|
728
|
|
|
-
|
|
|
98
|
|
|
826
|
|
|
Total des flux nets, y compris
les activités abandonnées3
|
|
|
|
|
|
|
|
567
|
|
|
(1
877)
|
|
|
95
|
|
|
(1
215)
|
|
|
1.
|
Mesures financières non
conformes aux normes IFRS - Le bénéfice net ajusté de 2023
exclut les éléments suivants :
|
|
|
• Un
profit à la vente d'IPC de 220,7 M$ comptabilisé au quatrième
trimestre.
|
|
|
|
• Des
charges de restructuration et autres charges de 76,2 M$ après impôt
(103,3 M$ avant impôt), comptabilisées au deuxième trimestre,
découlant d'une rationalisation et d'une simplification des
activités afin qu'elles s'alignent davantage sur les priorités de
l'entreprise. Ces charges comprennent les changements apportés à la
structure organisationnelle de la Société pour mieux répondre aux
besoins croissants de l'entreprise, l'abandon des systèmes en
double aux fins de la transformation numérique et la modernisation
des technologies de l'information, et tiennent compte des efforts
déployés pour consolider son empreinte immobilière afin de mieux
refléter les besoins de la clientèle et des conseillers et
conseillères.
|
|
|
|
• Un
profit à la vente d'une partie de l'investissement de la Société
dans Lifeco de 168,6 M$ après impôt (172,9 M$ avant impôt),
comprenant un montant de 174,8 M$ comptabilisé au premier
trimestre et une diminution de 6,2 M$ comptabilisée sur une
base prospective au deuxième trimestre.
|
|
|
|
•
L'ajustement lié à IFRS 17 pour Lifeco de 15,1 M$, comptabilisé au
deuxième trimestre, lequel représente un changement d'estimation
qui a été comptabilisé de façon prospective.
|
|
|
2.
|
Exclut les activités
abandonnées d'IPC. Au 31 décembre 2022, l'actif sous
services-conseils d'IPC totalisait 29,5 G$ et l'actif géré
totalisait 4,6 G$. Sur une base consolidée, l'actif géré et
l'actif sous services-conseils totalisaient 25,2 G$.
|
3.
|
Les résultats
consolidés éliminent la double comptabilisation dans les cas où les
activités sont présentées dans plus d'un secteur.
|
4.
|
Comprend les comptes à
gestion distincte.
|
5.
|
La quote-part de
l'actif géré des investissements stratégiques comprend 27,8 % (2022
- 13,9 %) de l'actif géré de ChinaAMC, 56 % (2022 - 56 %) de
l'actif géré de Northleaf, 20,5 % (2022 - néant) des actifs des
clients de Rockefeller et 24,7 % (2022 - 24,3 %) de l'actif sous
services-conseils de Wealthsimple.
|
6.
|
Les flux du secteur
Gestion d'actifs excluent les comptes gérés à titre de
sous-conseiller pour la Canada Vie et le secteur Gestion de
patrimoine.
|
SOURCE La Société financière IGM Inc.