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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -4,2M | -10,32M | -12,48M | 2,35M | 2,1M | 3,5M | -261k | 3,94M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 4,53M | 12,55M | 11,14M | 389k | -3,72M | -4,08M | -1,44M | -4,02M |
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