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| Quarter End | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 13,8M | 7,14M | 22,89M | -48,47M | 42,95M | 9,51M | 19,72M | 5M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -720k | -13,61M | -14,36M | -1,42M | -57,58M | -61,47M | -66,27M | -3,82M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -13,07M | 6,56M | -8,62M | 49,91M | 14,99M | 52,27M | 46,91M | -968k |
| Fin d'année 30 Septembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 18,39M | -13,76M | 5,9M | -11,45M | 15,2M | 20,94M | 22,89M | 19,72M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1,48M | -2,52M | -3,22M | -4,38M | -13,31M | -1,47M | -14,36M | -66,27M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -16,52M | 16,2M | -2,68M | 15,65M | -1,57M | -19,61M | -8,62M | 46,91M |
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