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| Quarter End | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 | Déc 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 42,95M | 9,51M | 19,72M | 5M | 53,76M | 26,87M | 67,87M | -39,87M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -57,58M | -61,47M | -66,27M | -3,82M | -10,85M | -38,58M | -42,11M | -3,44M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 14,99M | 52,27M | 46,91M | -968k | -42,75M | 11,64M | -25,88M | 43,17M |
| Fin d'année 30 Septembre 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -13,76M | 5,9M | -11,45M | 15,2M | 20,94M | 22,89M | 19,72M | 67,87M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -2,52M | -3,22M | -4,38M | -13,31M | -1,47M | -14,36M | -66,27M | -42,11M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 16,2M | -2,68M | 15,65M | -1,57M | -19,61M | -8,62M | 46,91M | -25,88M |
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