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| Quarter End | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 3,78M | 6,41M | 8,11M | -57k | 1,28M | 2,51M | 2,56M | -1,86M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -3,43M | -4,18M | -6,07M | 814k | 1,14M | 456k | -113k | 81k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -1,03M | -1,08M | -1,24M | 144k | 280k | -78k | -90k | -93k |
| Fin d'année 30 Juin 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 3,95M | 4,48M | 4,45M | 3,01M | 1,64M | 2,12M | 8,11M | 2,56M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -2,36M | -2,06M | -5,34M | -2,62M | -567k | -444k | -6,07M | -113k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -349k | -1,01M | -590k | -732k | -2k | 911k | -1,24M | -90k |
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