Informativa periodica al 30 settembre 2012
31 Octobre 2012 - 5:10PM
Italian Regulatory (Text)
COMUNICATO STAMPA Informativa periodica al 30 settembre 2012
Milano, 31 ottobre 2012 - In ottemperanza alla richiesta di Consob,
ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs
58/98, relativa agli obblighi di informativa periodica, si
comunicano le seguenti informazioni riferite al 30 settembre
2012.
Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo, con
evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a
medio-lungo termine La posizione finanziaria netta del Gruppo al
30/09/2012, raffrontata con quella al 31/08/2012, è la
seguente:
GRUPPO - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Dati in migliaia di euro
Li quidi tà Inde bitame nto finanziario corrente Posi zi one
finanziaria netta corrente
30.09.2012 9.474 - 1.275 8.199
31.08.2012 17.402 -1.183 16.219
V ari azi one - 7.928 - 92 - 8.020
Inde bitame nto finanziario non corrente Posi zi one finanziaria
netta non corrente
- 55.765 - 55.765
-88.925 -88.925
33.160 33.160
Posi zi one finanziaria netta
- 47.566
-72.706
25.140
Posi zi one finanziaria netta discontinued operations
- 88.060
-60.454
- 27.606
La posizione finanziaria netta di Gruppo si riduce di 25,1 milioni
di euro rispetto al 31 agosto 2012 a seguito: 1. del miglioramento
dell'indebitamento non corrente dovuto all'attribuzione di parte
del debito verso gli istituti di credito (per euro 33,1 milioni)
alla BU Investment quale parte del saldo prezzo della vendita della
stessa business unit definita in data 1 ottobre 2012; 2. della
riduzione della liquidità dovuta principalmente al finanziamento di
Euro 6 milioni alla BU Investment in esecuzione di quanto previsto
nell'accordo di risanamento perfezionato
1
in data 27 luglio 2012 con il ceto bancario (e s.m.), oltre
all'assorbimento operativo del periodo. La posizione finanziaria
netta delle discontinued operations è riferita alla business unit
Investment (che include le società che svolgono l'attività di
gestione e vendita del portafoglio immobiliare), in dismissione
(vendita perfezionata in data 1 ottobre 2012) così come previsto
nel piano strategico 2012-2015 del Gruppo e nell'accordo di
risanamento perfezionato in data 27 luglio 2012 con il ceto
bancario (e s.m.) e si incrementa di 27,6 milioni di euro
principalmente quale contropartita degli effetti sopra descritti
oltre che del pagamento effettuato a stato avanzamento lavori sugli
immobili siti in Dubai (EAU) per 0,4 milioni di euro. La posizione
finanziaria netta della Società al 30/09/2012, raffrontata con
quella al 31/08/2012, è la seguente:
SOCIETA' - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Dati in migliaia di euro
Li quidi tà Inde bitame nto finanziario corrente Posi zi one
finanziaria netta corrente
30.09.2012 6.908 - 9.806 - 2.898
31.08.2012 14.289 -9.732 4.557
V ari azi one - 7.381 - 74 - 7.455
Inde bitame nto finanziario non corrente Posi zi one finanziaria
netta non corrente
- 65.848 - 65.848
-65.935 -65.935
87 87
Posi zi one finanziaria netta
- 68.746
-61.378
- 7.368
Posi zi one finanziaria netta discontinued operations
- 20.170
-23.369
3.199
La posizione finanziaria netta della capogruppo si incrementa di
7,4 milioni di euro rispetto al 31 agosto 2012 a seguito della
riduzione della liquidità dovuta principalmente al finanziamento di
Euro 6 milioni concesso alla BU investment in esecuzione di quanto
previsto nell'accordo di risanamento perfezionato in data 27 luglio
2012 con il ceto bancario (e s.m.), a finanziamenti intercompany
concessi per euro 0,6 milioni ed all'assorbimento operativo del
periodo. La posizione finanziaria netta delle discontinued
operations è riferita alla business unit Investment (che include le
società che svolgono l'attività di gestione e vendita del
portafoglio immobiliare), in dismissione (vendita perfezionata in
data 1 ottobre 2012) così come previsto nel piano strategico
2012-2015 del Gruppo e nell'accordo di risanamento perfezionato in
data 27 luglio 2012 con il ceto bancario (e s.m.) e si riduce di
3,2 milioni di euro a seguito della riduzione del valore dei
finanziamenti ricevuti dalle società facenti parte della suddetta
business unit.
2
Posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ripartite
per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e
verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione
dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura,
etc.) Con riferimento alle posizioni debitorie scadute del Gruppo,
si evidenziano debiti commerciali scaduti relativi alle attività
continue per euro 3.511 mila, mentre non risultano debiti
tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti. La Capogruppo
presenta debiti commerciali scaduti per euro 232 mila, mentre non
risultano debiti tributari, previdenziali e verso dipendenti
scaduti. Alcuni debiti commerciali scaduti della Società e del
Gruppo sono stati oggetto di solleciti bonari che hanno portato
alla negoziazione di piani di rientro. Al Gruppo sono stati
notificati alcuni decreti ingiuntivi per importi complessivi molto
contenuti che sono in corso di definizione in via transattiva,
oppure prontamente opposti, su cui, allo stato, sono in corso i
procedimenti giudiziali ordinari. Alla Società non è stato
notificato alcun decreto ingiuntivo. La fornitura di servizi alla
Società e al Gruppo è regolare. Al 30 settembre 2012 non risultano
debiti bancari scaduti della Società e del Gruppo.
Rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo Il Gruppo
intrattiene rapporti con le sue imprese collegate e consociate
regolate alle normali condizioni di mercato. Si riportano di
seguito le informazioni sull'incidenza che le parti correlate hanno
sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo
Gabetti mediante tabella riepilogativa con il dettaglio dei
rapporti economico-patrimoniali:
3
(Valori in migliaia di Euro) Situazione al 30 settembre 2012
Crediti finanziari
Crediti commerciali
Debiti finanziari
Debiti commerciali
Ricavi
Costi
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Joint venture Padurea Nordului S.r.l. Iside S.r.l. Totale Joint
venture Società collegate Royal Building S.r.l. La Buona Ventura
S.r.l. Totale collegate Altre società correlate Marcegaglia
Buildtech S.r.l. Acosta S.r.l. Warren Real Estate srl Totale
consociate 202 202 255 5 260 45 45 26 26 10 10 8 8 67 259 326 50 50
10 7 17 -
TOTALE
352
262
-
-
285
45
-
-
La Società intrattiene rapporti con le sue imprese controllate,
collegate e consociate regolate alle normali condizioni di mercato.
Si riportano di seguito le informazioni sull'incidenza che le parti
correlate hanno sulla situazione economica, patrimoniale e
finanziaria della Società mediante tabella riepilogativa con il
dettaglio dei rapporti economico-patrimoniali:
(Valori in migliaia di Euro) Situazione al 30 settembre 2012
Crediti finanziari
Crediti commerciali e altri crediti
Debiti finanziari
Debiti commerciali e altri debiti
Ricavi
Costi
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Società controllate Star S.r.l. Abaco Servizi S.r.l Abaco Team
Facility S.r.l. Tree Real Estate S.r.l. Myrsine S.r.l. Gabetti
Agency S.p.A. Gabetti Mutuicasa S.p.A. Patrigest S.p.A. Cifin
S.p.A. La Gaiana S.p.A. Abaco Team Sistemi S.r.l. Gabetti
Franchising S.r.l. Grimaldi Franchising S.r.l. Professionecasa
S.r.l. Investment Services Spa Totale controllate Società collegate
Royal Building S.r.l. Totale collegate 10 10 8 8 4 30 1 97 41 6 636
13 350 892 2.783 595 666 11.144 20.393 21.780 20.170 29.193 4.072
2.119 733 822 533 106 29 292 448 126 228 5 1 1
1.866 202 4.845 2.336
1.819 278 555 13.018 307 867 67 8.956
1.261 204
379 223 110 268 152 185 428
2.270 132 70
54 129
TOTALE
2 0 .3 9 3
21.790
29.193
4.072
2.127
733
822
533
4
*** Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari, Dott. Marco Speretta, dichiara ai sensi del comma 2,
articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa
contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle
risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
***
Per ulteriori informazioni :
Contatti generali Investor relations: Investor Relator - Marco
Speretta Via Bernardo Quaranta, 40 20139 Milano Tel. 02.7755215
e-mail: msperetta@gabetti.it
Investor relations consulting IR TOP - Floriana Vitale Via C.Cantù
1 - 20121 Milano Tel.: 02.45473884 e-mail: f.vitale@irtop.com
Contatti con la stampa: Sec Relazioni Pubbliche e Istituzionali
Marco Fraquelli Daniele Pinosa Via Panfilo Castaldi 11 20124
Milano Tel. 02.62499908 e-mail: fraquelli@secrp.it;
pinosa@secrp.it; ***
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