Informativa periodica al 31 ottobre 2012

COMUNICATO STAMPA Informativa periodica al 31 ottobre 2012

Milano, 30 novembre 2012 - In ottemperanza alla richiesta di Consob, ai sensi dell'art. 114 del
D.Lgs 58/98, relativa agli obblighi di informativa periodica, si comunicano le seguenti informazioni riferite al 31 ottobre 2012.

Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine La posizione finanziaria netta del Gruppo al 31/10/2012, raffrontata con quella al 30/09/2012, è la seguente:

La posizione finanziaria netta di Gruppo si incrementa di 0,5 milioni di euro rispetto al 30 settembre 2012 a seguito dell'assorbimento operativo del periodo. Come previsto nel piano strategico 20122015 del Gruppo e nell'accordo di risanamento perfezionato in data 27 luglio 2012 con il ceto bancario (e s.m.) lo scorso 1 ottobre 2012 si è perfezionata la vendita di Investment Services S.p.A. (BU Investment) azzerando conseguentemente la posizione finanziaria netta delle discontinued operations. La posizione finanziaria netta della Società al 31/10/2012, raffrontata con quella al 30/09/2012, è la seguente:

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SOCIETA' - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Dati in migliaia di euro

Li quidi tà Inde bitame nto finanziario corrente Posi zi one finanziaria netta corrente Inde bitame nto finanziario non corrente Posi zi one finanziaria netta non corrente Posi zi one finanziaria netta Posi zi one finanziaria netta discontinued operations

31.10.2012 6.692 - 5.109 1.583 - 44.613 - 44.613 - 43.030

30.09.2012 6.908 -9.806 -2.898 -65.848 -65.848 -68.746

V ari azi one - 216 4.696 4.481 21.235 21.235 25.716

0

-20.170

20.170

La posizione finanziaria netta della capogruppo si riduce di 25,7 milioni di euro rispetto al 30 settembre 2012 a seguito dell'attribuzione di parte di debito verso gli istituti di credito per euro 33,1 milioni a Investment Services S.p.A. quale parte del saldo prezzo della vendita della BU Investment perfezionata lo scorso 1 ottobre 2012, al netto dell'accollo del debito chirografario NPL (da parte di Gabetti Mutuicasa S.p.A. e Gabetti Agency S.p.A.) per 11,9 milioni di euro, in esecuzione di quanto previsto nell'accordo di risanamento perfezionato in data 27 luglio 2012 con il ceto bancario (e s.m.), in parte compensato dalla riduzione di finanziamenti intercompany per 4,9 milioni di euro e dall'assorbimento operativo del periodo. Come previsto nel piano strategico 2012-2015 del Gruppo e nell'accordo di risanamento perfezionato in data 27 luglio 2012 con il ceto bancario (e s.m.) lo scorso 1 ottobre 2012 si è perfezionata la vendita di Investment Services S.p.A. (BU Investment) azzerando conseguentemente la posizione finanziaria netta delle discontinued operations.

Posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.) Con riferimento alle posizioni debitorie scadute del Gruppo, si evidenziano debiti commerciali scaduti relativi alle attività continue per euro 4.393 mila, mentre non risultano debiti tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti. La Capogruppo presenta debiti commerciali scaduti per euro 662 mila, mentre non risultano debiti tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti. Alcuni debiti commerciali scaduti della Società e del Gruppo sono stati oggetto di solleciti bonari che hanno portato alla negoziazione di piani di rientro.

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Al Gruppo sono stati notificati alcuni decreti ingiuntivi per importi complessivi molto contenuti che sono in corso di definizione in via transattiva, oppure prontamente opposti, su cui, allo stato, sono in corso i procedimenti giudiziali ordinari. Alla Società non è stato notificato alcun decreto ingiuntivo. La fornitura di servizi alla Società e al Gruppo è regolare. Al 31 ottobre 2012 non risultano debiti bancari scaduti della Società e del Gruppo. Si ricorda che, alla luce dei notevoli scostamenti della situazione economico-finanziaria del Gruppo GPS rispetto al Piano BU Servizi posto alla base dell'Accordo di Risanamento già descritti sommariamente nel resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2012 (approvato dal consiglio di amministrazione di GPS lo scorso 14 novembre e reso pubblico nei modi e termini di legge), il nuovo consiglio di amministrazione di GPS, nominato il 5 novembre u.s., anche con riferimento alle proprie obbligazioni assunte nell'Accordo di Risanamento, ha ritenuto necessario avviare un approfondito riesame del Piano BU Servizi e una revisione del medesimo e ciò al fine di tenere conto della situazione pre-consuntiva del 2012, dell'ulteriore peggioramento del mercato immobiliare e dei servizi collegati, e degli effetti delle manovre correttive già poste in essere e che verranno messe in atto. Alla luce di tale riesame e revisione, il consiglio di amministrazione ha ritenuto opportuno richiedere alle banche firmatarie dell'Accordo di Risanamento la proroga delle scadenze contrattuali previste nei mesi di novembre e dicembre del corrente anno così come stabilite dall'Accordo di Risanamento (ivi inclusa la prestazione della garanzia prevista nell'Accordo di Risanamento e dovuta al 30 novembre 2012) sino all'aggiornamento del Piano BU Servizi e alla identificazione delle successive azioni da intraprendere per assicurarne il rispetto. Gli ulteriori sviluppi verranno comunicati al mercato in ottemperanza alla normativa vigente.

Rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo Il Gruppo intrattiene rapporti con le sue imprese collegate e consociate regolate alle normali condizioni di mercato. Si riportano di seguito le informazioni sull'incidenza che le parti correlate hanno sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Gabetti mediante tabella riepilogativa con il dettaglio dei rapporti economico-patrimoniali:

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(Valori in migliaia di Euro) Situazione al 31 ottobre 2012

Crediti finanziari

Crediti commerciali

Debiti finanziari

Debiti commerciali

Ricavi

Costi

Proventi finanziari

Oneri finanziari

Joint venture Iside S.r.l. Totale Joint venture 6 6 -

Società collegate Royal Building S.r.l. La Buona Ventura S.r.l. Totale collegate Società consociate Marcegaglia Buildtech S.r.l. Cascina Merlata S.p.A. Warren Real Estate srl Investment & Development spa Investment Services spa Cifin Spa Myrsine Srl Totale consociate 6.000 6.000 205 24 10 239 5 2 7 287 20 90 40 437 50 14 71 135 4 41 45 351 43 394 26 26 10 10 8 8 -

TOTALE

6 .0 2 6

249

-

7

451

135

45

394

La Società intrattiene rapporti con le sue imprese controllate, collegate e consociate regolate alle normali condizioni di mercato. Si riportano di seguito le informazioni sull'incidenza che le parti correlate hanno sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società mediante tabella riepilogativa con il dettaglio dei rapporti economico-patrimoniali:

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(Valori in migliaia di Euro) Situazione al 31 ottobre 2012

Crediti finanziari

Crediti commerciali e altri crediti

Debiti finanziari

Debiti commerciali e altri debiti

Ricavi

Costi

Proventi finanziari

Oneri finanziari

Società controllate Abaco Servizi S.r.l Abaco Team Facility S.r.l. Tree Real Estate S.r.l. Gabetti Agency S.p.A. Gabetti Mutuicasa S.p.A. Patrigest S.p.A. Abaco Team Sistemi S.r.l. Gabetti Franchising S.r.l. Grimaldi Franchising S.r.l. Professionecasa S.r.l. Totale collegate Società collegate Royal Building S.r.l. Totale collegate Società consociate Investment & Development spa Investment Services spa Cifin Spa Myrsine Totale consociate 6.000 6.000 10 10 2 2 15 15 4 41 45 351 351 10 10 8 8 1.868 202 4.854 9.343 1.895 293 560 13.135 324 755 916 2.725 609 730 21.942 1.190 194 14 2.197 132 70 230 29 421 248 122 297 170 206 469 140 253 2.326 801 32 1 106 17 636 326 5 1 1 799 188

67 4.036

475

54 134

16.267

4.103

4.056

TOTALE

2 2 .2 6 7

21.962

4.103

4.058

2.334

816

844

539

*** Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Marco Speretta, dichiara ai sensi del comma 2, articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. ***

Per ulteriori informazioni :

Contatti generali Investor relations: Investor Relator - Marco Speretta Via Bernardo Quaranta, 40 20139 Milano Tel. 02.7755215 e-mail: msperetta@gabetti.it

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Investor relations consulting IR TOP - Floriana Vitale Via C.Cantù 1 - 20121 Milano Tel.: 02.45473884 e-mail: f.vitale@irtop.com

Contatti con la stampa: Sec Relazioni Pubbliche e Istituzionali Marco Fraquelli Daniele Pinosa Via Panfilo Castaldi 11 20124 Milano Tel. 02.62499908 e-mail: fraquelli@secrp.it; pinosa@secrp.it; ***

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