Informativa periodica al 31 dicembre 2015

COMUNICATO STAMPA Informativa periodica al 31 dicembre 2015

Milano, 29 gennaio 2016 - In ottemperanza alla richiesta di Consob, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs
58/98, relativa agli obblighi di informativa periodica, si comunicano le seguenti informazioni riferite al 31 dicembre 2015. Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine La posizione finanziaria netta del Gruppo al 31/12/2015, raffrontata con quella al 30/11/2015, è la seguente:

GRUPPO POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Dati in m igliaia di euro

Li qui di tà Cre di ti fi nanzi ari corre nti Inde bi tame nto f i nanzi ari o corre nte Posizione finanziaria netta corrente

31/12/2015 8.679 3.078 801 10.956

30/11/2015 7.883 3.070 1.104 9.849

Vari azi one 796 8 303 1.107

Inde bi tame nto f i nanzi ari o non corre nte Posizione finanziaria netta non corrente

19.799 19.799

29.533 29.533

9.734 9.734

Posizione finanziaria netta

8.843

19.684

10.841

La posizione finanziaria netta del Gruppo migliora di 10,8 milioni di euro rispetto al mese precedente, principalmente a seguito delle operazioni sul capitale avvenute nel mese di dicembre 2015 che hanno visto la conversione del Prestito Obbligazionario "Convertendo Gabetti 20142023" per euro 8,2 milioni e l'ulteriore esecuzione dell'aumento di capitale sociale relativo ai crediti NPL di euro 1,0 milione riservato in sottoscrizione agli istituti di credito titolari di crediti chirografari di categoria A e parti dell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti. Nel mese di dicembre è stata inoltre generata liquidità operativa per euro 1,6 milioni. La posizione finanziaria netta della Società al 31/12/2015, raffrontata con quella al 30/11/2015, è la seguente:

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SOCIETA' POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Dati in m igliaia di euro

Li qui di tà Cre di ti fi nanzi ari corre nti Inde bi tame nto f i nanzi ari o corre nte Posizione finanziaria netta corrente

31/12/2015 3.834 3.078 4.663 2.249

30/11/2015 4.112 3.070 4.966 2.216

Vari azi one 278 8 303 33

Inde bi tame nto f i nanzi ari o non corre nte Posizione finanziaria netta non corrente

16.344 16.344

25.953 25.953

9.609 9.609

Posizione finanziaria ne tta

14.095

23.737

9.642

Anche la posizione finanziaria netta della Società migliora di euro 9,6 milioni rispetto al mese precedente, a seguito dei benefici derivanti dalle operazioni straordinarie sul capitale, sopra riportate. Nel mese di dicembre, la Società ha inoltre generato liquidità operativa per euro 0,4 milioni, grazie anche agli incassi ricevuti da parte delle società controllate, assistite finanziariamente dalla capogruppo.

Posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.) Con riferimento alle posizioni debitorie scadute del Gruppo, si evidenziano debiti commerciali scaduti per euro 3.237 mila, anche per effetto della normale gestione del flusso incassi/pagamenti, mentre non risultano debiti finanziari, tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti. La Capogruppo presenta debiti commerciali scaduti per euro 178 mila, mentre non risultano debiti finanziari, tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti. Nel mese di dicembre 2015 sono pervenuti alla Società e al Gruppo, nell'ambito dell'attività ordinaria, alcuni solleciti relativi alle posizioni scadute sopra evidenziate. Si segnala che risulta pendente un giudizio ordinario instaurato a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei confronti del Gruppo di importo complessivo non significativo. Non si segnalano sospensioni di servizi.

Rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo Il Gruppo intrattiene rapporti con le sue imprese collegate e consociate regolate alle normali condizioni di mercato.

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Si riportano di seguito le informazioni sull'incidenza che le parti correlate hanno sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Gabetti mediante tabella riepilogativa con il dettaglio dei rapporti economico-patrimoniali:
(Valori in migliaia di Euro) Situazione al 31/12/2015

Crediti finanziari

Crediti commerciali

Debiti finanziari

Debiti commerciali

Ricavi

Costi

Proventi finanziari

Oneri finanziari

Società consociate Marfin srl Canonici Salvatore Canonici Andrea Euro Energy Group srl Marcegaglia Buildtech srl Pugnochiuso Gruppo Marcegaglia srl Marcegaglia Carbon Steel srl Marcegaglia Plates srl Marcegaglia Specialties srl Totale consociate 37 5 353 20 287 4 20 726 16 21 37 15 545 20 523 4 20 1.164 3 26 37 8 15 -

TOTALE

-

726

-

37

1.164

26

-

-

La Società intrattiene rapporti con le sue imprese controllate, collegate e consociate regolate alle normali condizioni di mercato. Si riportano di seguito le informazioni sull'incidenza che le parti correlate hanno sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società mediante tabella riepilogativa con il dettaglio dei rapporti economico-patrimoniali:
(Valori in migliaia di Euro) Situazione al 31/12/2015 Crediti commerciali e altri crediti Debiti commerciali e altri debiti

Crediti finanziari

Debiti finanziari

Ricavi

Costi

Proventi finanziari

Oneri finanziari

Società controllate Abaco Team S.p.A. Tree Real Estate S.r.l. Gabetti Agency S.p.A. Gabetti Mutuicasa S.p.A. Patrigest S.p.A. Gabetti Franchising Agency S.r.l. Grimaldi Franchising S.p.A. Professionecasa S.p.A. Wikire S.r.l. Npls Re_Solutions S.r.l. Gabetti Services S.r.l. Totale controllate Società consociate Canonici Salvatore Marcegaglia Buildtech srl Totale consociate 16 12 12 16 30 30 8 8 5.506 3.843 12.336 1.200 699 3.602 285 362 1.892 490 859 82 12 4 9.487 182 889 279 984 286 440 362 200 296 22 10 3 3.771 196 533 61 75 156 759 50 1

4.101 4

21.685

4.105

182

729

1.051

51

TOTALE

2 1 .6 8 5

9.499

4.105

198

3.801

737

1.051

51

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Marco Speretta, dichiara ai sensi del comma 2, articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa

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contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. ***
Per ulteriori informazioni : Contatti generali Investor relations: Investor Relator - Marco Speretta Via Bernardo Quaranta, 40 20139 Milano Tel. 02.7755215 e-mail: msperetta@gabetti.it Contatti con la stampa: Sec Relazioni Pubbliche e Istituzionali Marco Fraquelli Daniele Pinosa Francesco Clovis Via Panfilo Castaldi 11 20124 Milano Tel. 02.624999.1 e-mail: fraquelli@secrp.it; pinosa@secrp.it; clovis@secrp.it

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