Les Hôtels Baverez : Information trimestrielle 3e Trimestre 2021
LES HOTELS BAVEREZ S.A.
2, place des Pyramides 75001 PARIS
Capital € 10.127.050 – Code NAF 5510 Z
R.C.S. PARIS 572 158 558
ISIN : FR 0007080254
Mnémonique : ALLHB
EURONEXT Growth
Communiqué, Paris le 14 octobre
2021
COMMUNIQUE : INFORMATION
TRIMESTRIELLE – 3ième TRIMESTRE
2021
Variation du Chiffre d’affaires au 30
septembre 2021 : + 26.37% vs 2020
En K€ |
Cumul du 1e semestre |
Troisième trimestre |
Cumul au 30 septembre |
2021 |
|
|
|
Hôtel Regina Paris |
24 |
1 004 |
1 028 |
Hôtel Majestic - Spa Paris |
808 |
1 210 |
2 018 |
Hôtel Raphaël Paris |
548 |
2 530 |
3 078 |
Total 2021 |
1 380 |
4 744 |
6 124 |
|
|
|
|
2020 |
|
|
|
Hôtel Regina Paris |
1 871 |
0 |
1 871 |
Hôtel Majestic - Spa Paris |
956 |
44 |
1 000 |
Hôtel Raphaël Paris |
1 963 |
12 |
1 975 |
Total 2020 |
4 790 |
56 |
4 846 |
Variation en % 2021 vs 2020 |
-71.19% |
8371.43% |
26.37% |
2019 |
|
|
|
Hôtel Regina Paris |
6 763 |
3 746 |
10 509 |
Hôtel Majestic - Spa Paris |
2 618 |
1 696 |
4 314 |
Hôtel Raphaël Paris |
5 651 |
3 945 |
9 596 |
Total 2019 |
15 032 |
9 387 |
24 419 |
Variation en % 2021 vs 2019 |
-90.82% |
-49.46% |
-74.92% |
L’hôtel Regina totalement fermé depuis le 17
mars 2020 a rouvert au public le 25 aout 2021. Il réalise sur le
mois de septembre un chiffre d’affaires de 874 K€ et un taux
d’occupation de 61%. En cumulé sur l’année 2021 avec les 8 mois de
fermeture, son TO s’élève à 7,91% et son RevPar est de 31,94
euros.
L’hôtel Majestic, réouvert en mode
« appartements » en septembre 2020 et a subi les diverses
restrictions sanitaires de l’année 2021 sur le premier semestre.
Son service de restauration n’est toujours pas réouvert à
l’identique de l’année 2019 et son activité SPA est définitivement
fermée au public extérieur depuis 2020. Les cinq chambres
supplémentaires réceptionnées et terminées en 2020 ont été
aménagées sur le début d’année 2021 pour les ouvrir à la clientèle.
Le taux d’occupation est de 37,27% au 30 septembre 2021 avec un TO
de 78,13% sur le mois uniquement pour 31,23% au 30 septembre 2020.
Il était de 71,82% en cumulé au 30 septembre 2019. Le prix moyen
s’élève à 334,33 euros pour 319,24 euros au 30 septembre 2020, soit
un RevPar de 124,59 euros pour 67,77 euros l’année dernière à la
même date.
L’hôtel Raphael a rouvert ses portes le 1er juin
2021 avec une Terrasse embellie qui a attiré de nombreux clients au
fur et à mesure des différentes phases de relâchement des
restrictions sanitaires. Mais la météo n’a pas permis une
exploitation tous les jours sur cet été 2021 avec un mois d’aout
peu clément notamment.
Il réalise un chiffre d’affaires hébergement de
1 816 K€ depuis sa réouverture avec un taux d’occupation de 20,15%
et un chiffre d’affaires restauration de 1 262 K€. Le prix moyen
s’élève à 387,40 euros pour 355,05 euros au 30 septembre 2020. Le
RevPar est de 78,05 euros pour 59,90 euros au 30 septembre
2020.
Le chiffre d’affaires des trois établissements
de la société s’élève à 6,1 millions d’euro au 30 septembre 2021,
soit une augmentation de 26,37% par rapport au 30 septembre 2020
mais une diminution de 74,92% par rapport au 30 septembre 2019.
Le Taux d’Occupation d’ensemble sur chambres
disponibles s’établit à 19,21% au 30 septembre 2021 contre 16,96%
au 30 septembre 2020. Le prix moyen hors taxes, s’élève à 365,56 €
contre 351,93 € l’an dernier à la même date. Le RevPar (Revenu par
chambre) s’établit à 70,21 € hors taxes. Il était de 59,70 € au 30
septembre 2020 et de 295,41 € au 30 septembre 2019.
Faits marquants du trimestre
• Covid 19
La crise de la Covid 19 continue d’impacter
lourdement l’activité touristique et des hôtels en particulier dans
la capitale. La clientèle étrangère commence à revenir dans les
hôtels avec des évènements comme Christo à l’Arc de Triomphe et la
semaine de la mode fin septembre et début octobre.
La société a fait le choix début 2021 de
demander et a obtenu l’étalement du Prêt Garanti par l’Etat de 7 M€
sur 5 ans et a demandé une suspension de remboursement pour une
année supplémentaire. Le remboursement du capital commencera donc
fin avril 2022. Rappelons que la société est dans l’impossibilité
de verser des dividendes avant le remboursement complet des prêts
garantis par l’Etat.
La société a également souscrit deux emprunts
BPI Tourisme et Relance Covid Tourisme qui ont été reçus le 18
janvier 2021 pour 2,8 M€.
Le gouvernement a ouvert sur 2021 le Fonds de
solidarité à toutes les entreprises de notre secteur sans seuil
d’effectif. La société a ainsi pu bénéficier du fonds pour janvier
à avril 2021 mais a du renoncer aux demandes de mai et juin car le
plafond de 1,8 M€ des aides spécifiques Covid était atteint pour la
société. Un dispositif complémentaire de prise en charge des couts
fixes a fait l’objet d’un décret le 24 mars 2021. Nous avons pu
bénéficier de ce dispositif au titre des mois de janvier à avril
2021 et les demandes sont en cours pour les périodes de mai à aout
pour un montant attendu de 937 K€ - ce dispositif ne rentre pas
dans l’enveloppe des 1,8 M€ nous devrions donc pouvoir en
bénéficier.
Le Conseil d’administration du 8 septembre 2020
a autorisé la vente des deux appartements situés 15 avenue Kléber.
L’opération réalisée le 30 juin 2021, n’a été encaissé que début
juillet sur les comptes bancaires de la société. La vente s’est
conclue à 6 M€. La valeur nette comptable des actifs cédés était de
2.6 M€ de sorte que la plus-value réalisée s’élève à 3.4 M€ et sera
incluse au résultat 2021 de la société et à son résultat
fiscal.
Notre activité 2021 sera encore pénalisée par
les restrictions sanitaires de début d’année. Les mesures du
gouvernement et la trésorerie qui s’élève à 18,7 M€ au 30 septembre
2021 permettrons à la société de faire face à ses échéances et
devraient permettre d’attendre le retour progressif des
clients.
• Conseil d’administration du 8 septembre
2021
Le conseil d’administration de la société qui
s’est tenu le 8 septembre 2021 a arrêté les comptes semestriels au
30 juin 2021.
Les comptes semestriels présentaient un résultat
net bénéficiaire de 273 K€ au 30 juin 2021 porté par une résultat
exceptionnel de 3.2 M€ consécutif à la vente des deux
appartements ; pour une perte de 4 637 K€ au 30 juin
2020.
La trésorerie s’élevait à 11,8 M€ comparée à
10,5 M€ au 31 décembre 2020. L’endettement net s’élevait à 10,1 M€
au 30 juin 2021 pour 4.3 M€ au 30 juin 2020 et de 8,6 M€ au 31
décembre 2020.
Au passif les provisions pour risques et charges
s’élevaient à 848 K€ pour 702 K€ au 30 juin 2020 et 1 022 K€
au 31 décembre 2020.
Le total des dettes, y compris d’exploitation,
était de 25,7 M€ au 30 juin 2021 et comprenait les emprunts
souscrits pour faire face à la crise Covid 19 soit 10,8 M€ pour les
PGE et 2,8 M€ pour les emprunts BPI, il était de 23,2 M€ au 31
décembre 2020. Il est à noter que la société est dans
l’impossibilité de verser des dividendes avant le remboursement
complet des deux prêts garantis par l’Etat.
Rappelons que les comptes semestriels au 30 juin
2021 n’ont pas fait l’objet de travaux de la part du commissaire
aux comptes, la société n’ayant pas l’obligation de faire revoir
ses comptes semestriels.
Ils sont disponibles sur le site internet de la
société LES HOTELS BAVEREZ à l’adresse www.leshotelsbaverez-sa.com,
rubrique Téléchargement.
• Décisions prises par le Conseil
d’administration du 8 septembre 2021.
Afin de faire face à la durée sans précédent de
cette crise consécutive à la pandémie de Covid 19, les
administrateurs de la société ont décidé d’opter pour la suspension
des remboursements du PGE « Saison » sur une année
supplémentaire et pour son étalement sur la durée maximale prévue
par les textes.
- Information trimestrielle - Communique 3e T 2021
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