Fair Oaks Capital ETFs - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 15

Fund
name

Share
class name

Date
 

ISIN
 

Currency
 

NAV
per share

Shares
outstanding

Fund
total net assets

Fair Oaks AAA CLO Fund

UCITS ETF EUR Dist.

14/10/2024

LU2785470191

EUR

1 004.10

1 300.00

144 781 034.03



Fair Oaks AAA CLO Fund is a sub-fund of Alpha UCITS SICAV


Faaa Clo Edist (LSE:FAAA)
Graphique Historique de l'Action
De Oct 2024 à Nov 2024 Plus de graphiques de la Bourse Faaa Clo Edist
Faaa Clo Edist (LSE:FAAA)
Graphique Historique de l'Action
De Nov 2023 à Nov 2024 Plus de graphiques de la Bourse Faaa Clo Edist