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| Quarter End | Juil 2022 | Oct 2022 | Déc 2022 | Avr 2023 | Juil 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 211k | 872k | 3,55M | -719k | 836k | 1,07M | 1,27M | 129k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -292k | -392k | -437k | -177k | -434k | -567k | -718k | -263k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 107k | 69k | 101k | -1 000 | 12k | 9k | -2k | -11k |
| Fin d'année 30 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 596k | -1,79M | -374k | -1,26M | 1,67M | 2,01M | 3,55M | 1,27M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -606k | -274k | -337k | -482k | -312k | -512k | -437k | -718k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 5k | N/A | N/A | 1,25M | -1,3M | 3,36M | 101k | -2k |
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