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| Quarter End | Sept 2021 | Déc 2021 | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Sept 2023 | Déc 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 57,72M | -9,89M | -4M | 15,45M | 37,74M | 2,68M | 36,75M | 18,67M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -21,37M | -348,05M | -349,19M | -351,77M | -349,53M | -963k | -4,35M | -292k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 62,24M | 252,72M | 242,81M | 224,31M | 192,78M | -5,9M | -34,5M | -20,38M |
| Fin d'année 30 Septembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 27,09M | 2,48M | -2,78M | 28,96M | 34,48M | 57,72M | 37,74M | 36,75M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -3,78M | -3,74M | -23,34M | 5,51M | -137M | -21,37M | -349,53M | -4,35M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 7,75M | 3,06M | 5,83M | 1,11M | 63,6M | 62,24M | 192,78M | -34,5M |
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