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| Quarter End | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -15,85M | -965k | -5M | -17,04M | -23,05M | -4,1M | -7,95M | -10,89M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -43,55M | -12,25M | -13,28M | -12,51M | -14,05M | -66k | 940k | 1,37M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 8,48M | 16,49M | 16,49M | 36,59M | 36,54M | 2,26M | 4,23M | 5,2M |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -1,42M | -7,62M | -24,94M | -9,11M | -5,68M | -16,88M | -15,85M | -23,05M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -700k | 382k | -2,37M | 2,24M | 11k | -8,08M | -43,55M | -14,05M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 7,46M | 31,72M | 518k | 8,16M | 5,54M | 78,88M | 8,48M | 36,54M |
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