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| Quarter End | Oct 2022 | Jan 2023 | Avr 2023 | Juil 2023 | Oct 2023 | Jan 2024 | Avr 2024 | Juil 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -5,71M | 91k | -2,56M | -2,85M | -2,97M | 244k | 715k | 120k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | N/A | -3k | -3k | -316k | -316k | N/A | N/A | N/A |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 1,57M | N/A | N/A | 483k | 137k | -187k | -761k | 3,87M |
| Fin d'année 31 Octobre 2023 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | N/A | N/A | 7,6M | -9,31M | -5,71M | -2,97M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -316k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | N/A | N/A | -180k | 9,72M | 1,57M | 137k |
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