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| Quarter End | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 18,64M | 769k | -2,2M | 2,06M | 19,5M | 35,31M | 25,44M | 43,92M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -23,55M | -29,57M | -49,6M | 8,74M | 445k | -7,56M | -14,8M | -6,47M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 7,95M | 2,07M | -4,87M | -6,1M | 61,47M | 61,04M | 60,68M | -622k |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 31,43M | 52,92M | 56,36M | 62,58M | -92,26M | 32,5M | -2,2M | 25,44M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -86,43M | -78,53M | -54,35M | -100,09M | -155,48M | -114,72M | -49,6M | -14,8M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -16,35M | -13,39M | 16,52M | 24,61M | 342,99M | 50,41M | -4,87M | 60,68M |
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