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| Quarter End | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1,28M | -220k | 10,07M | 12,18M | -1,2M | 1,31M | 10,64M | 10,95M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -6,53M | -9,39M | -13,67M | -15,54M | -1,56M | -3,27M | -15,79M | -16,49M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -1,62M | -2,58M | -2,33M | -1,75M | -2,63M | -4,52M | 535k | 795k |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 2,26M | 3,39M | -1,39M | 13,69M | 11,21M | 9,82M | 12,18M | 10,95M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -4,55M | -6,51M | -10,2M | -4,91M | -18,76M | -7,88M | -15,54M | -16,49M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 2,01M | 18,75M | 2,44M | 5,48M | -956k | -2,27M | -1,75M | 795k |
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