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| Quarter End | Jan 2023 | Avr 2023 | Juil 2023 | Oct 2023 | Jan 2024 | Avr 2024 | Juil 2024 | Oct 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -7,14M | 126k | -936k | -2,16M | -2,22M | -1,2M | -880k | -2,64M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1,94M | -433k | -1,07M | -1,61M | -1,62M | -232k | -426k | -667k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 5,79M | -304k | -502k | -271k | 428k | 2,22M | 1,65M | 869k |
| Fin d'année 31 Janvier 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1,01M | 2,03M | 1,4M | -8k | -5,76M | -3,5M | -7,14M | -2,22M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1,89M | -1,87M | -3M | -3,41M | 9,46M | -13,17M | -1,94M | -1,62M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -3,35M | -1,2M | -638k | 2,69M | -2,94M | 24,15M | 5,79M | 428k |
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