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| Quarter End | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 28k | 1,17M | 1,9M | 2,53M | 418k | 853k | 2,02M | 3,15M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -47k | 359k | -236k | 897k | -46k | 4,8M | 4,73M | 4,73M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | N/A | -1,7M | -1,7M | -3,12M | N/A | N/A | -459k | -459k |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 2,29M | 3,99M | 4,95M | 4,48M | 3,59M | 5,31M | 2,53M | 3,15M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 490k | 2,82M | -309k | 1,07M | -469k | -183k | 897k | 4,73M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -3,44M | -6,51M | -4,82M | -5,05M | -3,58M | -5,19M | -3,12M | -459k |
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