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| Quarter End | Juin 2022 | Sept 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -18,55M | 7,42M | -401k | 4,85M | 613k | 4,58M | 12,37M | 8,47M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -16,15M | -52,77M | -20,65M | -22,18M | -24,23M | -42,23M | -55,18M | -44,18M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -45k | -1,6M | -258k | -834k | 20,85M | 37,24M | 75,87M | 22,2M |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 22,97M | 15,59M | 26,65M | -9,58M | 38,96M | 23,46M | 54,99M | 11,77M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -19,07M | -39,71M | -40,4M | -21,79M | -29,81M | -38,01M | -111,45M | -108M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 48,46M | -10,32M | 8,89M | 21,2M | 27,54M | 56,65M | 36,76M | 48,93M |
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