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| Quarter End | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 24,45M | 34,45M | 23,44M | 48,83M | 34,73M | 47,22M | 43,34M | 38,39M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -2,52M | -3,9M | -5,17M | -1,15M | -2,12M | -3,11M | -4,2M | -1,74M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 368k | 496k | 887k | 161k | 410k | -12,1M | -30,38M | -8,26M |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -1,49M | 16,48M | 26,66M | 46,06M | 73,77M | 62,31M | 23,44M | 43,34M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -3,03M | -2,26M | -3,05M | -12,46M | -2,32M | -2,2M | -5,17M | -4,2M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 5,14M | -15,09M | -17,62M | 15,18M | 8,66M | 12,77M | 887k | -30,38M |
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