Déclaration intermédiaire du Conseil d’administration
Regulatory News:
Faits marquants relatifs au quatrième trimestre 2018
:
- Chiffre d’affaires trimestriel de
USD 137,4 millions, à l’extrémité supérieure de la
fourchette prévisionnelle de USD 132 - 138 millions, en recul de 11
% par rapport au 4ème trimestre 2017 et en recul de 9
% par rapport au 3ème trimestre 2018.
- EBITDA de USD 15,9 millions, en
recul de 49 % par rapport au 4ème trimestre 2017 et
en recul de 46 % par rapport au 3ème trimestre
2018.
- La marge EBITDA de 11,6 % se situe à
l’extrémité supérieure de la fourchette prévisionnelle de 8-10
%.
- EBIT de USD -0,9 millions, en recul
de USD 17,8 millions par rapport au 4ème trimestre
2017 et en recul de USD 15,3 millions par rapport au
3ème trimestre 2018.
- Résultat net de
USD -4,6 millions, en recul de USD 36,6 millions par
rapport au 4ème trimestre 2017 et en recul de USD
16,6 millions par rapport au 3ème trimestre
2018.
- La perte par action a été de USD
0,03
Faits marquants de l’année 2018 :
- Chiffre d’affaires de USD 587,9
millions, en hausse de 1 % par rapport à 2017
- EBITDA de USD 94,4 millions, en
recul de 11 % par rapport à 2017
- EBIT de USD 32,9 millions, en recul
de 35 % par rapport à 2017
- Résultat net de USD 22,5 millions,
en recul de 75 % par rapport à 2017
- Le bénéfice par action a été de USD
0,17
Prévisions :
- Le chiffre d’affaires attendu est de
USD 126 - 133 millions pour le 1er trimestre
2019 avec une marge d’EBITDA comprise entre 2 et 5 %. Pour l’année
2019, le management s’attend à ce que le chiffre d’affaires puisse
renouer avec la croissance au cours du second semestre, dépassant
les niveaux de ventes des derniers trimestres.
- Nos prévisions pour le 1er trimestre
2019 sont basées sur un taux de change moyen de 1,15
USD/EUR.
Développement des activités
Au cours du 4ème trimestre, X-FAB a réalisé un chiffre
d’affaires de USD 137,4 millions, au-dessus des prévisions qui
étaient de l’ordre de USD 132-138 millions. Le chiffre d’affaires a
diminué de 11 % par rapport au 4ème trimestre 2017 et est en recul
de 9 % par rapport au 3ème trimestre 2018.
Le chiffre d’affaires total réalisé dans les segments phare de
X-FAB (à savoir l’automobile, l’industriel et le médical) a été de
USD 87,2 millions, en diminution de 9% par rapport au 4ème
trimestre 2017. Cependant, le chiffre d’affaires réalisé dans les
segments phare en 2018 est en croissance de 13 % comparé à
2017.
La diminution du chiffre d’affaires global est imputable,
principalement, au segment automobile. Lors du 4ème trimestre 2018,
les ventes réalisées dans ce secteur ont subi une contraction de 18
%, surtout en raison des corrections d’inventaire tout au long de
la chaîne logistique du segment automobile, déclenchées par la
réduction des ventes de voitures au cours du 4ème trimestre 2018.
Le principal facteur à long terme est représenté par l’augmentation
de l’utilisation des composants électroniques dans les voitures. Au
cours du 4ème trimestre 2018, les ventes réalisées dans le cadre de
l’activité de prototypage liée à l’automobile ont progressé de 16 %
comparé au 4ème trimestre 2017. Au total, en 2018, les ventes de
prototypes ont progressé de 2 % par rapport à l’exercice
précédent.
Les ventes dans le secteur industriel ont continué leur forte
progression pour aboutir à une augmentation record de 22 % par
rapport au 4ème trimestre 2017. Le chiffre d’affaires réalisé grâce
à l’activité de prototypage a progressé de 29 % au cours du 4ème
trimestre 2018 et de 41 % en 2018 par rapport à l’exercice
précédent.
Au cours du 4ème trimestre 2018, le chiffre d’affaires relatif
au prototypage et à la production du secteur médical a augmenté de
6 % par rapport au 4ème trimestre 2017, alors que les ventes de
produits pour le secteur médical ont enregistré une progression de
28 %. Au cours du 4ème trimestre 2018, les ventes de prototypes
dans le secteur médical, habituellement sensibles à fluctuations et
à la réalisation des jalons du projet, se sont contractées de 29 %
par rapport au 4ème trimestre 2017 et ont enregistré une diminution
de 18 % en 2018 par rapport à 2017.
Par rapport au 4ème trimestre 2017, le chiffre d’affaires dans
le segment des biens de consommation (CCC) s’est contracté de 8 %.
Cela inclus les produits pour le secteur des biens de consommation
fabriqués chez X–FAB France sur base de technologies X-FAB.
Chiffre d’affaires par trimestre
En millions de USD
Q1 2017 Q2 2017
Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018
Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018
Croissance annuelle Automobile 54,5 59,3 66,5 70,2
67,2 77,2 73,9 57,2 -18 % Industriel 15,2 16,5 16,7 18,5 20,7 21,1
20,2 22,7 22% Médical 4,6 4,5 6,6 6,9 4,8 5,6 6,3 7,3 6%
Soustotal core business¹ 74,3 80,3 89,8
95,6 92,8 103,8 100,4 87,2
-9% 50,2% 57,6% 64,0% 62,0% 64,6% 66,8% 66,3% 63,4% CCC²
31,0 24,5 18,9 24,9 26,0 26,6 23,2 23,0 -8% Autres 0,7 0,5 0,8 0,9
0,4 0,3 0,3 0,3
Soustotal 106,1 105,3
109,5 121,4 119,2 130,8 123,9
110,4 -9% 71,7% 75,6% 78,0% 78,8% 83,0% 84,1% 81,8%
80,3% X-FAB France³ 26,4 30,9 30,8 32,7 24,3 24,7 27,5 27,0 -17%
Sous-traitance 15,4 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Chiffre
d’affaires total 147,9 139,3 140,3
154,1 143,5 155,5 151,4 137,4
-11%
1 Sans X-FAB France et sans le segment de la sous-traitance
2 Consumer, Communications & Computer
3 X-FAB France est principalement actif dans les CCC avec une
faible part de marché dans les secteurs Automobile et
Industriel.
Le chiffre d’affaires réalisé par X-FAB France relatif aux
applications mobiles RF-SOI a subi une contraction de 17% par
rapport au 4ème trimestre 2017, en phase avec nos chiffres
prévisionnels. Les ventes X-FAB France de produits basés sur les
technologies X-FAB ont atteint 8% au cours du 4ème trimestre 2018.
La contraction enregistrée par rapport au trimestre précèdent est
attribuable, principalement, à la diminution des ventes de
technologies de Trench MOSFET en raison de la diminution générale
des inventaires dans le secteur des composants discrets.
Au cours du 4ème trimestre 2018, le chiffre d’affaires des
prototypes réalisé par le Groupe X-FAB a été de USD 17,6 millions,
ce qui a représenté une croissance de 15% par rapport au 4ème
trimestre 2017 ce y compris la vente d’une propriété intellectuelle
pour un montant de USD 1 million. Si l’on exclut cette vente unique
de propriété intellectuelle, les ventes relatives au prototypage
ont progressé de plus de 8% principalement tirées par de nouveaux
contrats et, par conséquent, ajoutant des nouveaux projets garants
de la croissance future.
Etat des opérations
X-FAB continue son expansion ainsi que l’optimisation de ses
projets au travers des différents sites dans le but d’augmenter la
capacité de production et la productivité.
Au cours du 4ème trimestre 2018, la production de composants SiC
par X-FAB Texas a poursuivi sa bonne progression. Au cours du 4ème
trimestre 2018, X-FAB a gagné deux nouveaux clients pour sa
division SiC; le chiffre d’affaires réalisé au 4ème trimestre 2018
pour le SiC a été de USD 5.0 millions et a atteint USD 11,3
millions pour l’année fiscale 2018. Le projet d’expansion visant à
sécuriser suffisamment de capacité pour faire face à la demande
croissante en SiC répond aux attentes. La mise en production du
SiCsur l'implanteur supplémentaire devrait commencer au troisième
trimestre 2019. Malgré la situation d'approvisionnement difficile
en substrats de SiC de haute qualité, X-FAB a négocié avec succès
des accords à long terme visant à garantir l'approvisionnement
jusqu'à mi 2021.
L’implémentation des technologies 180nm haute tension basées sur
les technologies X-FAB chez X-FAB France a bien progressé et la
première production de tranches pour l’automobile devrait démarrer
au cours du 2ème trimestre 2019.
X-FAB Dresden a progressé dans son plan d'expansion sur trois
ans visant à augmenter la capacité de production pour passer de
8.000 à plus de 11.000 tranches par mois. Dans un premier temps, la
capacité devrait augmenter à 9.000 tranches par mois d’içi la fin
du 2ème trimestre 2019.
X-FAB Sarawak (Malaisie) a lancé un projet d'amélioration de la
productivité. Compte tenu des investissements visant à réduire la
saturation de certains équipements, le site devrait augmenter sa
capacité pour passer de 28.000 à 30.000 tranches par mois d’ici fin
2019.
Pour la poursuite des projets d'expansion et d'optimisation,
X-FAB prévoit des dépenses d'investissement de l’ordre de USD 100
millions en 2019.
Rentabilité et sensibilité au taux de change
Malgré la baisse des revenus lié à la contraction du marché, les
stocks d’en cours de fabrication et de produits finis ont augmenté
de USD 3,7 millions à la fin du trimestre, ce qui a eu un effet
positif sur la rentabilité.
Le taux de change pour le quatrième trimestre 2018 était de 1,14
USD / EUR correspondant à une marge d'EBITDA de 11,6%. À taux de
change USD / EUR constant de 1,18 enregistré au cours du 4ème
trimestre 2018, la marge d'EBITDA au quatrième trimestre 2018
aurait été de 10,7%.
Afin de limiter l’effet de fluctuation du taux de change USD /
EUR, X-FAB a pour objectif d’accroître la part des ventes en euros
et a réussi à la porter à 21% au quatrième trimestre 2018, contre
16% au même trimestre l'année dernière. L'objectif est d'atteindre
25% des ventes en euros d'ici fin 2019.
Le résultat financier du 4ème trimestre a été affecté
négativement par la faiblesse du ringgit malaisien, tandis que la
conversion en USD des emprunts libellés en euros a eu un effet
positif.
Commentaires du Management et perspectives
En commentant le développement des activités de X-FAB, Rudi De
Winter, CEO du groupe X-FAB, a déclaré: «Nous sommes toujours
confrontés à une contraction des ventes au cours du 1er trimestre
2019 à la suite de corrections de stocks. Celles-ci sont dues à un
léger ralentissement des ventes de voitures et aux incertitudes du
marché, principalement liées aux tensions commerciales mondiales.
Cela déclenche des corrections d’inventaire tout au long de la
chaîne logistique. Etant donné qu’il faut environ dix mois entre le
moment où une commande est passée chez X-FAB et l'assemblage de la
voiture chez le constructeur d'origine, une petite variation des
ventes de voitures combinée à une croissance négative du segment de
marché peut provoquer des réactions excessives dans la chaîne
d'approvisionnement qui amplifient les effets sur nos ventes. La
tendance s’inversera lorsque les stocks seront épuisés et que la
perception générale du marché s'améliorera. Malgré le
ralentissement des ventes automobiles, nous avons tout de même
enregistré une augmentation de 11% des ventes du secteur automobile
par rapport à l’année dernière, principalement en raison de
l’augmentation de composants semi-conducteurs appliqués dans les
voitures. Dans l’ensemble, les fondamentaux des activités restent
très solides, avec une croissance annuelle de 8% du chiffre
d’affaires du prototypage, augmentant ainsi le portefeuille de
produits futurs. La plupart des activités de prototypage sont
dictées par les tendances mondiales en matière d'électrification
des voitures, de l'industrie 4.0 et des soins de santé. Sur cette
base, nous prévoyons une croissance significative au second
semestre 2019, supérieure aux revenus trimestriels historiques. Il
est toutefois difficile de prédire quand les corrections
d’inventaire en cours seront terminées, ce qui rend difficile la
prévision d’un chiffre d’affaires pour 2019. »
Alba Morganti, CFO du groupe X-FAB, a ajouté: «L'incertitude
résultant des tensions commerciales mondiales a entraîné des
corrections de stocks de biens durables comme les voitures, qui se
sont amplifiées dans la chaîne d'approvisionnement. X-FAB en a subi
les conséquences au cours du dernier trimestre 2018 et du 1er
trimestre 2019. Nous prévoyons un retour à la normale au second
semestre 2019. Par conséquent, nous avons mis en place un programme
de réduction des coûts nous permettant de limiter l'impact de la
contraction actuelle des ventes. En même temps, nous mettons tout
en œuvre afin d’être prêt en cas de reprise rapide de la demande
qui suit généralement une phase de correction des stocks. Nous
adaptons nos projets d'expansion et d'amélioration afin de répondre
favorablement à l’augmentation de la demande de nos clients, en
particulier sur le marché de l'automobile, avec une réactivité
optimale. „
Procédures des reviseurs indépendants
Les commissaires aux comptes, KPMG Bedrijfsrevisoren - Réviseurs
d’Entreprises, représenté par M. Herwig Carmans, a confirmé que les
procédures d’audit, qui ont été presque entièrement complétées,
n’ont pas révélé d’éléments sujets à ajustements matériels qui
auraient nécessité une mention dans ce communiqué de presse sous
forme d'information financière consolidée condensée.
Conférence téléphonique trimestrielle X-FAB
Les résultats de X-FAB pour le quatrième trimestre et de
l’exercice complet 2018 seront discutés au cours d’une conférence
téléphonique qui se tiendra en direct lundi 12 février 2019 à 18h30
CET. La conférence téléphonique aura lieu en anglais. Veuillez-vous
inscrire avant la conférence en utilisant le lien suivant :
http://emea.directeventreg.com/registration/8143829
Une fois inscrit, vous recevrez votre numéro d’appel pour
participants, le mot de passe Direct Event et un identifiant
unique. Dix minutes avant le début de la conférence, vous devrez
utiliser les informations d’accès à la conférence fournies dans le
courriel reçu lors de l’inscription.
L’enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible à
partir du 12 février 2019 à partir de 23h30 CET jusqu’au 19 février
2019 à 23h30 CET en composant le numéro suivant : +44 (0)
3333009785, ID de la conférence : 8143829
Les résultats du 1er trimestre 2019 seront communiqués le 30
avril 2019.
À propos de X-FAB
X-FAB est le principal groupe de fonderie d'équipements à
signaux mixtes/analogues et MEMS fabriquant des plaquettes de
silicium pour les secteurs automobile, industriel, médical, grand
public, et autres applications. Dans le monde, ses clients
profitent des normes de qualité les plus strictes, de l'excellence
dans la fabrication et de solutions innovantes grâce aux processus
modulaires CMOS de X-FAB pour des nœuds technologiques allant de
1,0 à 0,13 µm, et à ses processus spéciaux BCD, SOI et MEMS à très
longue durée de vie. Les circuits analogues-numériques intégrés (CI
à signaux mixtes), les capteurs et les systèmes micro
électromécaniques (MEMS) de X-FAB sont fabriqués dans six usines en
Allemagne, en France, en Malaisie et aux USA. X-FAB emploie environ
4.000 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations,
veuillez consulter le site : www.xfab.com.
Informations prospectives
Ce communiqué de presse peut inclure des déclarations
prospectives. Des déclarations prospectives sont des déclarations
concernant ou basées sur les intentions, convictions ou attentes
actuelles de la direction se rapportant entre autres aux futurs
résultats opérationnels de X-FAB, aux conditions financières, à la
liquidité, aux perspectives, à la croissance, aux stratégies ou aux
développements de l’industrie au sein de laquelle nous évoluons.
Les déclarations prospectives sont de par leur nature soumises à
des risques, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient
faire en sorte que les résultats actuels ou les événements futurs
diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou impliqués.
Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir un impact
négatif sur le résultat et les effets financiers des plans et
événements décrits.
Les déclarations prospectives reprises dans ce communiqué de
presse concernant des tendances ou des activités courantes ne
doivent pas être considérées comme un rapport indiquant que ces
tendances ou activités continueront à l’avenir. Nous ne nous
engageons en aucune façon à mettre à jour ou à réviser ces
déclarations prospectives, que ce soit à cause de nouvelles
informations, d’événements futurs ou autre, sauf en cas de
nécessité légale. Vous ne devez pas vous fier indûment à de telles
déclarations prospectives, qui reflètent seulement la situation à
la date de ce communiqué de presse.
Les informations reprises dans ce communiqué de presse peuvent
être modifiées sans préavis. Aucune vérification n’est faite et
aucune garantie explicite ou implicite n’est fournie quant à
l’impartialité, l’exactitude, le caractère raisonnable ou complet
des informations contenues dans ce communiqué et il ne faut pas
leur accorder une confiance indue.
Etat consolidé condensé des résultats
En milliers de USD Trimestre terminé le
31 Déc 2018
Trimestre terminé le
31 Dec 2017
Trimestre terminé le
30 Sep 2018
Exercice fiscal au31 Dec 2018 Exercice fiscal au31
Dec 2017
audité
Chiffre d’affaires 137.424 154.118 151.448 587.899 581.687 Chiffre
d’affaires en USD en % 79 83 83 81 84 Chiffre d’affaires en EUR en
% 21 16 17 18 16 Coût des ventes -120.305 -119.826 -119.743
-483.892 -465,948
Marge brute 17.119 34.293
31.704 104.007 115.739 Marge brute en % 12,5%
22,3% 20,9% 17,7% 19,9% Frais de recherche et développement
-7.830 -7,.30 -7.280 -31.237 -28.326 Frais commerciaux et de
marketing -2.022 -2.230 -1.900 -8.070 -8.874 Frais généraux et
administratifs -7.797 -8.607 -8.299 -31.499 -30.306 Loyers perçus
et dépenses d’immeubles de placement -454 514 467 1.021 2.152
Autres produits et autres charges 121 100 -299 -1.304 105
Résultat opérationnel -864 16.940
14.393 32.919 50.489 Produits financiers 3.978
10.273 2.803 21.296 55.208 Charges financières -4.763 -5.179 -4.750
-28.603 -26.109
Résultat financier net -784 5.095 -1.947
-7.307 29.099
Résultat avant impôts -1.648
22.035 12.446 25.613 79.588 Impôts
-2.906 10.006 -372 -3.059 10.169
Résultat net -4.554
32.041 12.074 22.554 89.758
Bénéfice d’exploitation (EBIT) -864 1.,940 14.393 32.919 50.489
Ammortissements 16.787 14.200 15.292 61.492 55.625
EBITDA
15.924 31.139 29.685 94.412
106.114 Marge d’EBITDA en % 11,6 20,2 19,6 16,1 18,2
Bénéfice par action à la fin de la période -0,03
0,25 0,09 0,17 0,73 Nombre pondéré
d’actions 130.631.921 130.631.921 130.631.921 130.631.921
122.412.743 Taux de change moyen EUR/USD 1,14088 1,17748
1,16271 1,18183 1,12893
Les montants figurant dans les tableaux financiers présentés
dans ce communiqué de presse sont arrondis au millier de dollars
près, sauf indication contraire. Des différences d’arrondi peuvent
se produire.
État consolidé condensé de la situation financière
En milliers de USD Exercice fiscal au31 Dec 2018
Non audité
Exercice fiscal au31 Dec 2017
audité
ACTIF Actifs non courants Immobilisations corporelles
345.626 315.856 Immeubles de placement 9.415 9.033 Immobilisations
incorporelles 9.023 7.060 Investissements non courants 381 558
Autres actifs non courants 17.684 10.809 Impôts différés 34.234
32.959
Total des actifs non courants 416.362
376.276 Current assets Inventories 147.150
105.847 Trade and other receivables 71.378 82.008 Other assets
29.609 28.271 Cash and cash equivalents 242.768 319.235
Total
current assets 490.905 535.361 TOTAL DE
L’ACTIF 907.268 911.637 PASSIF
Capitaux propres Capital 432.745 432.745 Prime d'émission
348.709 348.709 Réserves et report à nouveau -84.782 -106.716
Ecarts de conversion -539 -591 Actions propres -770 -770
Total
des capitaux propres – part du groupe 695.363
673.377 Intérêts ne conférant pas de contrôle 364 357
Total des capitaux propres 695.726
673.734 Passifs non courants Emprunts et
dettes non courantes 72.328 106.178 Provisions et autres passifs
non courants 7.446 8.872
Total des passifs non courants
79.774 115.050 Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés 45.889 36.684 Emprunts et dettes
courantes 31.632 37.799 Autres dettes courantes 54.246 48.370
Total des actifs courants 131.767 122.853
TOTAL DU PASSIF 907.268 911.637
État consolidé condensé des flux de trésorerie
En milliers de USD Trimestre terminé le
31 Dec 2018
Non audité
Trimestre terminé le
31 Dec 2017
auditté
Trimestre terminé le
30 Sep 2018
Non audité
Exercice fiscal au
31 Dec 2018
Non audité
Exercice fiscal au
31 Dec 2017
audité
Résultat avant Impôts -1.648 22.035
12.446 25.613 79.588 Rapprochement
du bénéfice net avec des flux de trésorerie liés aux activités
d'exploitation 17.188 8.000 16.894
65.979 25.332 Dotation aux amortissements avant effet
d'aides et subventions 16.787 14.200 15.292 61.492 55.625 Aides et
subventions d'investissement reconnues après amortissement -398
-868 -784 -2.820 -3.622 Produits et charges d'intérêts 254 483 112
1.019 2.935 Plus ou moins-value sur cession d'actifs corporels 171
72 58 900 8 Plus ou moins-value sur cession d'actifs financiers et
actifs financiers 616 -470 212 4.033 -11.698 Différences de change
& Autres éléments non monétaires (net) -242 -5.417 2.004 1.354
-17.916
Variation du fonds de roulement
-24.144 -13.071 -3.087 -41.469
-40.527 Diminution/(augmentation) de trésorerie sur comptes
clients et rattachés -2.350 -9.059 11.874 10.387 -2.936
Diminution/(augmentation) de trésorerie sur autres créances et
prépaiement 9.017 -2.891 -862 7.992 -14.231
Diminution/(augmentation) de trésorerie sur stock -16.011 -2.280
-12.197 -41.304 -16.875 Diminution/(augmentation) de trésorerie sur
compte fournisseurs -8.321 10.649 -3.394 -18.770 -11.281
Diminution/(augmentation) de trésorerie sur autres dettes -6.479
-9.489 1.492 227 4.797 Impôts (payés)/reçus Différences de change
& Autres éléments non monétaires (net) -711 -283 -162 -1.020
-1.153
Flux de trésorerie généré par l'activité
-9.314 16.681 26.091 49.102
63.240 Flux de trésorerie lié aux opérations
d’investissement Paiements pour investissements corporels et
incorporels -22.810 -34.708 -23.116 -84.423 -102.536 Paiements pour
investissements (autres) -668 0 -162 -829 0 Acquisition de
filiales, flux de trésorerie d'acquisition net 0 0 0 0 0 Paiements
de prêts d'investissement à des parties liées -43 -35 -29 -199 -131
Remboursement de prêts d'investissement à des parties liées 37 35
46 178 146 Produits de cession d'actifs corporels 179 25 10 206 91
Intérêts reçus 903 609 840 3.156 1.901
Flux de trésorerie
lié aux opérations d'investissement -22.402
-34.075 -22.411 -81.911 -100.528
État consolidé condensé des flux de trésorerie –
suite
En milliers de USD Trimestre terminé le
31 Déc 2018
Non audité
Trimestre terminé le31 Déc 2017
audité
Trimestre terminé le30 Sep 2018
Non audité
Exercice fiscal au31 Déc 2018
Non audité
Exercice fiscal au31 Déc 2017
audité
Flux de trésorerie lié aux opérations de financement
Emission d'emprunts 0 0 0 0 0 Remboursement d'emprunts -9.466
-8.826 -8.675 -34.703 -32.008 Encaissement de contrat de cession
bail 0 -8 0 0 0 Paiement des contrats de location financement -618
-468 -629 -2.561 -2.377 Encaissement de subventions et aides
gouvernementales 0 0 0 357 375 Intérêts versés -517 -656 -544
-2.195 -2.814 Produit brut issu de l’augmentation de capital 0 0 0
0 266.575 Coûts directement liés à l’augmentation de capital 0 0 0
0 -7.389 Payement de dividende prioritaire -1.000 -3.095 0 -1.000
-3.095 Distribution d'intérêts ne conférant pas de contrôle 0 0 0
-12 -11
Flux de trésorerie lié aux opérations de
financement -11.602 -13.055 -9.848
-40.114 219.257 Effet de la variation des
cours des devises -1.912 6.296 -1.178 -3.544 33.109 Augmentation
/(diminution) de la trésorerie -43.317 -30.449 -6.169 -72.923
181.968 Trésorerie à l'ouverture 287.998 343.389 295.345 319.235
104.157
Trésorerie à la clôture 242.768
319.235 287.998 242.768 319.235
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