Déclaration intermédiaire du Conseil d’Administration

Regulatory News:

X-FAB Silicon Foundries SE (BOURSE:XFAB)

Faits Marquants relatifs au quatrième trimestre 2023 :

  • Chiffre d’affaires trimestriel de 237,7 millions USD, en hausse de 29 % par rapport au par rapport au 4ème trimestre 2022 et de 2 % par rapport au 3ème trimestre 2023 : comprenant -2 millions USD de revenus constatés à l’avancement, conformément à la norme IFRS 15
  • La forte croissance sur les marchés phares de X-FAB (l’automobile, l’industriel et le médical) se poursuit, se traduisant par une hausse de 38 %* par rapport au 4ème trimestre 2022*
  • Un chiffre d’affaires record* pour toutes les technologies : revenus CMOS, en hausse de 24 % par rapport au 4ème trimestre 2022*, revenus Microsystems en hausse de 43 % par rapport au 4ème trimestre 2022* et revenus carbure de silicium (SiC) en hause de 93 % par rapport au 4ème trimestre 2022
  • Une demande restée soutenue avec un carnet de commandes totalisant 224,6 millions USD, en hausse de 17 % par rapport au 4ème trimestre 2022
  • EBITDA de 59.6 millions USD, en hausse de 41 % par rapport au 4ème trimestre 2022
  • Marge EBITDA de 25,1 %, se situant dans la fourchette prévisionnelle de 25-29 %
  • EBIT de 35,6 millions USD, en hausse de 69 % par rapport au 4ème trimestre 2022

Faits Marquants de l’année 2023 :

  • Le chiffre d’affaires a été de 906,8 millions USD, en hausse de 23 % par rapport au 4ème trimestre 2022, comprenant 16,6 millions USD de revenus constatés à l’avancement, conformément à la norme IFRS 15
  • Les revenus des segments phares de X-FAB (à savoir l’Automobile, l’Industriel et le Médical) ont augmenté de 31 %* par rapport au 4ème trimestre 2022* représentant ainsi 91 % du total des ventes et un TCAC de 22 % sur les cinq dernières années
  • EBIDTA de 245,6 millions USD, en hausse de 82 % par rapport au 4ème trimestre 2022
  • Marge EBIDTA de 27,1 %, légèrement au-dessus de la fourchette prévisionnelle de 23-27 %
  • EBIT de 157,7 millions USD en hausse de 175 % par rapport au 4ème trimestre 2022

Prévisions :

  • Le chiffre d’affaires attendu pour le 1er trimestre 2024 est estimé dans une fourchette allant de 215 à 225 millions USD avec une marge EBITDA de 24 à 27 %.
  • Pour l’année 2024, le chiffre d’affaires attendu est de l’ordre de 900 à 970 millions USD avec une marge EBITDA comprise entre 25 et 29 %
  • Les prévisions sont basées sur un taux de change moyen de 1,10 USD/EUR.

Chiffre d’affaires* par trimestre :

en millions de USD

1er

Trimestre 2022

2ème

Trimestre 2022

3ème

Trimestre 2022

4ème

Trimestre 2022

1er

Trimestre 2023

2ème

Trimestre 2023

3ème

Trimestre 2023

4ème

Trimestre 2023

Croissance annuelle

Automobile

89,7

98,3

96,9

104,4

120,9

131,1

135,3

151,8

45%

Industrie

41,4

42,5

46,7

42,3

46,9

51,3

53,7

54,3

28%

Médical

13.7

13,9

13,5

14,6

17,6

16,2

17,0

16,4

13%

Sous-total core business

144,9

154,7

157,0

161,3

185,4

198,7

206,1

222,5

38%

81,1%

81,9%

83,4%

87,9%

89,1%

90,8%

92,2%

92,8%

 

CCC1

32,5

33,6

30,7

21,6

22,5

20,0

17,2

17,2

-21%

Autres

1,2

0,6

0,6

0,7

0,2

0,2

0,2

0,1

 

Chiffre d’affaires*

178,7

188,8

188,3

183,6

208,1

218,9

223,5

239,8

31%

Revenus constatés à l’avancement

0

0

0

0

0

8,3

10,4

-2,0

 

Chiffre d’affaires total

178,7

188,8

188,3

183,6

208,1

227,1

233,8

237,7

29%

1 Consumer, Communications & Computer

en millions de USD

1er

Trimestre 2022

2ème

Trimestre 2022

3ème

Trimestre 2022

4ème

Trimestre 2022

1er

Trimestre 2023

2ème

Trimestre 2023

3ème

Trimestre 2023

4ème

Trimestre 2023

Croissance annuelle

CMOS

148,6

156,3

152,6

151,9

172,8

180,7

180,5

188,4

24%

Microsystems

17,9

19,8

18,4

19,5

22,2

20,8

24,4

27,9

43%

Silicon carbide

12,1

12,8

17,4

12,2

13,2

17,3

18,6

23,5

93%

Chiffre d’affaires*

178,7

188,8

188,3

183,6

208,1

218,9

223,5

239,8

31%

Revenus constatés à l’avancement

0

0

0

0

0

8,3

10,4

-2,0

 

Chiffre d’affaires total

178,7

188,8

188,3

183,6

208,1

227,1

233,8

237,7

29%

Développement des affaires

Au cours du 4ème trimestre 2023, X FAB a enregistré un chiffre d'affaires total de 237,7 millions USD, en hausse de 29 % par rapport au 4ème trimestre 2022 et de 2 % par rapport au 3ème trimestre 2023, se situant ainsi dans la fourchette prévisionnelle de 230 à 245 millions USD. En excluant l’impact négatif de la fraction du chiffre d’affaires reconnu à l’avancement, soit -2 millions USD, le chiffre d’affaires aurait été de 239,8 millions USD.

Le chiffre d’affaires dans les marchés phares de X-FAB - à savoir l’automobile, l’industriel et le médical - a contribué à hauteur de 222,5 millions* USD, en hausse de 38 % par rapport au 4ème trimestre 2022, représentant ainsi 93 % du chiffre d’affaires total.

Le chiffre d’affaires annuel 2023 de X-FAB s’est élevé à 906,8 millions USD, en hausse de 23 % par rapport au 4ème trimestre 2022, comprenant 16,6 millions USD de revenus constatés à l’avancement, conformément à la norme IFRS 15. Le chiffre d’affaires annuel dans les marchés phares de X-FAB a totalisé 812,6 millions* USD, en hausse de 31 % par rapport au 4ème trimestre 2022. Ce dernier représente 91 % du total des ventes et comparé aux 84 % de l’année précédente, cela reflète la transition réussie des activités de X-FAB vers des activités à forte croissance et à haute valeur ajoutée sur les marchés finaux de l'automobile, de l'industriel et du médical.

Les technologies des semi-conducteurs de X-FAB permettent de mettre en œuvre des solutions durables et à faible consommation d'énergie pour répondre aux grandes tendances actuelles, telles que l'électrification généralisée pour limiter l’impact sur le climat ou la digitalisation des soins de santé dans le contexte d'une société en pleine croissance et avec une espérance de vie plus longue. Cela se reflète également dans la forte demande pour la large gamme de technologies spécialisées offertes par X-FAB, notamment les CMOS à haute tension, les MEMS/microsystèmes et le carbure de silicium. Au quatrième trimestre, les prises de commandes se sont élevées à 224,6 millions USD, en hausse de 17 % par rapport à l'année précédente, et pour l'ensemble de l'année elles ont atteint 880,5 millions USD, en hausse de 9 % par rapport à 2022. A la fin de l'année 2023, le carnet de commandes à livrer s'élevait à 475,8 millions d'USD.

Au 4ème trimestre, le chiffre d’affaires automobile de X-FAB a continué de croître fortement, enregistrant des revenus de 151,8 millions* USD, en hausse de 45 % par rapport au 4ème trimestre 2022. Le chiffre d’affaires 2023 du secteur automobile s’élève à 539,1 millions* USD, en hausse de 38 % par rapport au 4ème trimestre 2022. Cette augmentation est principalement liée à la montée en puissance de l'activité automobile chez X‑FAB France. Le site français a poursuivi la conversion de ses capacités vers sa technologie automobile très prisée en 180nm, remplaçant ainsi les capacités historiquement centrées et utilisées pour le CCC. Au quatrième trimestre, 93 % du chiffre d'affaires* de X-FAB France était basé sur les technologies X-FAB, contre 84 % au même trimestre de l'année précédente.

Le chiffre d’affaires des activités industrielles s’élève à 54,3 millions* USD au 4ème trimestre, en hausse de 28 % comparé au 4ème trimestre 2022. Pour l’année 2023, X-FAB a enregistré un chiffre d’affaires de 206,2 millions* USD dans le secteur de l’industriel, en hausse de 19 % par rapport au 4ème trimestre 2022. La contribution du carbure de silicium (SiC) a été un moteur de croissance clé pour l'activité industrielle de X‑FAB en 2023 grâce à des applications telles que les onduleurs de puissance pour les systèmes éoliens et solaires ou les onduleurs industriels pour les systèmes d'alimentation sans interruption.

Les revenus du carbure de silicium (SiC) du 4ème trimestre se sont élevés à 23,5 millions* USD, en hausse de 93 % par rapport au 4ème trimestre 2022. L’année 2023 a enregistré une augmentation de 33 % des revenus du SiC atteignant ainsi 72,6 millions* USD. Le nombre total de tranches de SiC produites en 2023 affiche une augmentation nettement plus importante de 58 % par rapport au 4ème trimestre 2022. La croissance du chiffre d'affaires de SiC a été partiellement atténuée par le fait qu'une grande partie des clients achètent eux-mêmes les tranches de silicium brutes et les expédient à X-FAB. Cela concernait environ 51 % des clients SiC au quatrième trimestre et a entraîné une baisse de la facturation totale car il y a eu moins de volume pour les substrats achetés par X-FAB.

Au 4ème trimestre 2023, l’activité médicale de X-FAB a enregistré un chiffre d’affaires de 16,4 millions* USD, en hausse de 13 % par rapport au 4ème trimestre 2022. En 2023, le chiffre d’affaires réalisé par le secteur médical a totalisé 67,3 millions* USD, soit une augmentation de 21% sur base annuelle. La technologie des semi-conducteurs est essentielle à la transformation digitale et à l'amélioration de l'efficacité dans le secteur de la santé. L'activité médicale de X‑FAB a bénéficié de l'utilisation croissante des dispositifs médicaux portables ainsi que de la demande croissante de dispositifs de test et de soins portatifs. Parmi les facteurs de croissance en 2023 figurent un capteur de température infrarouge ainsi qu'une application de séquençage de l'ADN.

Les capacités de X-FAB à combiner les technologies CMOS et MEMS ainsi que son expertise en matière d'intégration de systèmes pour ajouter de la valeur sur les tranches de silicium permettent de mettre au point des solutions médicales innovantes et constitueront un moteur de croissance majeur pour l'activité médicale de X-FAB dans le futur. Le chiffre d'affaires de l'activité microsystèmes/MEMS de X-FAB au quatrième trimestre s'est élevé à 27,9 millions* USD, en hausse de 43 % par rapport à l'année précédente, tandis que pour l'ensemble de l'année 2023, il s'est élevé à 95,2 millions* USD, en hausse de 26 % par rapport à l'année précédente. En plus de diverses applications médicales, une application nouvelle génération pour les phares automobiles a également contribué à la croissance des activités de X-FAB dans le domaine des microsystèmes en 2023.

Le chiffre d’affaires du segment de marché CCC (Consumer, Communication & Computer) est stable et s’élève à 17,2 millions* USD au quatrième trimestre, en baisse de 21 % comparé au 4ème trimestre 2022.

Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre des activités de prototypage s’est élevé à 27,3 millions* USD, en hausse de 16 % par rapport au 4ème trimestre 2022. En 2023, ce chiffre s’élève au total à 108,8 millions* USD, en hausse de 19 % par rapport au 4ème trimestre 2022. Les revenus de prototypage représentent de nouvelles opportunités de chiffre d’affaires qui s'ajoutent au portefeuille de nouveaux projets et contribuent à la croissance future de X-FAB.

La baisse des prévisions de revenus pour le premier trimestre 2024 reflète le recul plus rapide que prévu de la demande pour les anciennes technologies CMOS 150 mm en raison d'ajustements des stocks, principalement sur le marché final de l'industrie. À moyen terme, cette baisse sera surcompensée par la transition vers l'activité croissante des microsystèmes et du carbure de silicium (SiC).

Chiffre d’affaires* des activités de prototypage et de production par trimestre et par marché :

en millions

de USD

Chiffre d‘affaires

4ème

Trimestre 2022

1er

Trimestre 2023

2ème

Trimestre 2023

3ème

Trimestre 2023

4ème

Trimestre 2023

Automobile

Prototypage

4,7

3,5

3,9

6,2

10,0

Production

99,8

117,3

127,2

129,1

141,8

Industrie

Prototypage

11,2

14,2

16,6

14,3

10,5

Production

31,1

32,7

34,8

39,4

43,8

Médical

Prototypage

2,8

2,9

2,5

3,3

3,3

Production

11,8

14,7

13,7

13,7

13,1

CCC

Prototypage

4,6

5,7

4,5

3,3

3,5

Production

17,1

16,8

15,4

13,9

13,7

Informations actualisées des Opérations

Le taux d'utilisation du quatrième trimestre a varié en fonction de la technologie et du site. Les capacités CMOS 200 mm, carbure de silicium (SiC) et MEMS/microsystèmes de X-FAB ont continué à être pleinement utilisées, tandis que le recul susmentionné de la demande pour les anciennes technologies CMOS 150 mm a entraîné une baisse de l'utilisation des capacités dans les usines de Lubbock (Texas) et d'Erfurt (Allemagne).

Le programme d’extension de la capacité de X-FAB a bien progressé et respecte le calendrier prévu. En 2023, X-FAB Texas a produit 58 % de tranches de SiC de plus que l'année précédente. À X-FAB Sarawak, la construction du bâtiment visant à augmenter la capacité de production du site de 10 000 tranches supplémentaires par mois devrait être achevée après les mois d'été, et il est prévu de commencer à installer les équipements au cours du quatrième trimestre de cette année.

En 2023, les investissements de X-FAB s'élèvent au total à 337,8 millions USD, en ligne avec les prévisions. Au quatrième trimestre, les investissements se sont élevés à 100,4 millions USD. Sur la base du programme d'extension des capacités en cours et des livraisons d'équipements prévues dans le courant de cette année, X-FAB prévoit que les investissements en 2024 s'élèveront à environ 550 millions USD. Les principaux investissements en 2024 comprendront le projet d'extension de capacité à X-FAB Sarawak, en Malaisie, la poursuite de la conversion de capacité à X-FAB France ainsi que la poursuite de l'extension de la ligne de production de carbure de silicium (SiC) de X-FAB à Lubbock, au Texas.

Informations financières actualisées

Au 4ème trimestre, l'EBITDA s'est élevé à 59,6 millions USD, avec une marge d'EBITDA de 25,1 %, en ligne avec la fourchette prévisionnelle de 25 à 29 %. En excluant le chiffre d’affaires reconnu à l’avancement selon la norme IFRS 15, la marge EBITDA au 4ème trimestre 2023 aurait été de 25,4 %, soit une baisse de 1.4 points par rapport au 3ème trimestre 2023 liée à plusieurs facteurs. Ceux-ci incluent des coûts de maintenance des outils industriels plus élevés, une augmentation des frais généraux liés aux activités d’optimisation des processus, l’introduction planifiée du nouvel ERP ainsi que la hausse de la masse salariale.

L'EBITDA de l'année entière s'est situé dans le haut de la fourchette des 23-27 % prévus et atteint 245,6 millions USD avec une marge EBITDA de 27,1 %. Ce chiffre est à comparer à une marge EBITDA de 18,2 % en 2022. En excluant le chiffre d’affaires reconnu à l’avancement selon la norme IFRS 15, la marge EBITDA en 2023 aurait été de 26,7 %.

En raison de la couverture naturelle du taux de change des activités de X-FAB, la rentabilité n'est pas affectée par les fluctuations des taux de change. À un taux de change USD/Euro constant de 1,02, comme au trimestre de l'année précédente, la marge EBITDA aurait été inférieure de 0,1 point de pourcentage.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie à la fin du 4ème trimestre s'élevaient à 405,7 millions USD, en hausse de 4 % par rapport à la fin du trimestre précédent.

Commentaires du management

Rudi De Winter, PDG du groupe X-FAB, a déclaré : "Nous avons terminé l'année avec un grand succès, grâce à des taux de croissance dépassant ceux du marché sur nos segments phares, à savoir l'automobile, l'industrie et le secteur médical. Notre activité automobile a progressé de 38 % par rapport à l'année précédente, tandis que les revenus des secteurs de l’industriel et du médical ont augmenté d'environ 20 % chacun. Cela montre que X-FAB, avec ses technologies spécialisées, est parfaitement positionné pour poursuivre sur la voie de la croissance. Je me réjouis des progrès que nous avons accomplis dans l'extension de nos capacités afin de mieux répondre à la demande de nos clients. 2024 sera une année très importante pour notre programme d'expansion des capacités, qui s'étend jusqu'en 2025. Le développement constant et solide de nos revenus de prototypage reflétant de nouveaux contrats nous rend confiants quant au succès futur de X-FAB et dans la réalisation de nos objectifs à long terme."

Conférence téléphonique trimestrielle X-FAB

Les résultats de X-FAB pour le 4ème trimestre 2023 seront commentés au cours d’une conférence téléphonique/webcast qui se tiendra en direct le jeudi 8 février 2024 à 18h30 CEST. La conférence téléphonique aura lieu en anglais.

Veuillez-vous inscrire ici pour le webcast (écoute uniquement) Veuillez-vous inscrire ici pour participer à la conférence téléphonique (écoute et possibilité de poser des questions)

Les résultats du 1er trimestre 2024 seront communiqués le 25 avril 2024.

À propos de X-FAB

X-FAB est le principal groupe de fonderie d'équipements à signaux mixtes/analogues et MEMS fabriquant des plaquettes de silicium pour les secteurs automobile, industriel, médical, grand public, et autres applications. Dans le monde, ses clients profitent des normes de qualité les plus strictes, de l'excellence dans la fabrication et de solutions innovantes grâce aux processus modulaires CMOS de X-FAB pour des nœuds technologiques allant de 1,0 µm à 110 nm, et à ses processus spéciaux BCD, SOI et MEMS à très longue durée de vie. Les circuits analogues-numériques intégrés (CI à signaux mixtes), les capteurs et les systèmes micro électromécaniques (MEMS) de X-FAB sont fabriqués dans six usines en Allemagne, en France, en Malaisie et aux USA. X-FAB emploie environ 4.200 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.xfab.com.

Informations prospectives

Ce communiqué de presse peut inclure des déclarations prospectives. Des déclarations prospectives sont des déclarations concernant ou basées sur les intentions, convictions ou attentes actuelles de la direction se rapportant entre autres aux futurs résultats opérationnels de X-FAB, aux conditions financières, à la liquidité, aux perspectives, à la croissance, aux stratégies ou aux développements de l’industrie au sein de laquelle nous évoluons. Les déclarations prospectives sont de par leur nature soumise à des risques, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats actuels ou les événements futurs diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou impliqués. Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir un impact négatif sur le résultat et les effets financiers des plans et événements décrits.

Les déclarations prospectives reprises dans ce communiqué de presse concernant des tendances ou des activités courantes ne doivent pas être considérées comme un rapport indiquant que ces tendances ou activités continueront à l’avenir. Nous ne nous engageons en aucune façon à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à cause de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. Vous ne devez pas vous fier indûment à de telles déclarations prospectives, qui reflètent seulement la situation à la date de ce communiqué de presse.

Les informations reprises dans ce communiqué de presse peuvent être modifiées sans préavis. Aucune vérification n’est faite et aucune garantie explicite ou implicite n’est fournie quant à l’impartialité, l’exactitude, le caractère raisonnable ou complet des informations contenues dans ce communiqué et il ne faut pas leur accorder une confiance indue.

Compte de résultat consolidé condensé

en milliers de dollars

Trimestre terminé le

31 Déc 2023

non audité

Trimestre terminé le

31 Déc 2022

non audité

Trimestre terminé le

30 Sept 2023

non audité

Exercice

fiscal au

31 Déc 2023

non audité

Exercice

fiscal au

31 Déc 2022

audité

Chiffre d'affaires*

239.750

183.638

223.452

890.181

739.469

Chiffre d’affaires reconnu à l’avancement de la production

-2.017

0

10.360

16.605

0

Chiffre d'affaires total

237.733

183.638

233.812

906.786

739.469

Chiffre d'affaires in USD in %

57

56

57

56

58

Chiffre d'affaires in EUR in %

43

44

43

44

42

Coût des ventes

-174.183

-142.791

-164.147

-648.734

-563.515

Marge brute

63.551

40.847

69.665

258.052

175.954

Marge brute en %

26,7

22,2

29,8

28,5

23,8

 

 

 

 

 

 

Frais de recherche et développement

-12.581

-10.208

-10.782

-47.191

-40.803

Frais commerciaux et de marketing

-2.157

-2.218

-1.999

-8.463

-8.179

Frais généraux et administratifs

-13.113

-9.400

-11.583

-47.157

-37.487

Loyers perçus et dépenses d’immeubles de placement

-532

-448

977

2.906

-298

Autres produits et autres charges

392

2.458

-2.376

-472

-31.852

Résultat opérationnel

35.559

21.031

43.902

157.674

57.335

Produits financiers

10.451

10.635

9.011

34.658

36.531

Charges financières

-10.172

-10.472

-8.493

-37.149

-56.804

Résultat financier net

280

163

518

-2.490

-20.273

 

 

 

 

 

 

Résultat avant Impôts

35.839

21.194

44.420

155.184

37.062

Impôts

2.964

20.025

-2.747

6.711

15.429

Résultat net

38.803

41.219

41.673

161.895

52.491

 

 

 

 

 

 

Résultat opérationnel

35.559

21.031

43.902

157.674

57.335

Amortissements

24.048

21.161

21.808

87.939

77.534

EBITDA

59.607

42.192

65.711

245.614

134.869

Marge d'EBITDA en %

25,1

23,0

28,1

27,1

18,2

 

 

 

 

 

 

Bénéfice par action à la fin de la période

0,30

0,32

0,32

1,24

0,40

Nombre pondéré d’actions

130.631.921

130.631.921

130.631.921

130.631.921

130.631.921

 

 

 

 

 

 

Taux de change moyen EUR/USD

1,07570

1,01900

1,08842

1,08138

1,05431

Les montants figurant dans les tableaux financiers présentés dans ce communiqué de presse sont arrondis au millier de dollars près, sauf indication contraire. Des différences d’arrondi peuvent se produire.

Bilan consolidé condensé

en milliers de dollars

Exercice fiscal au

31 Déc 2023

non audité

Exercice fiscal au 31 Déc 2022

audité

ACTIF

 

 

Actifs non courants

 

 

Immobilisations corporelles

734.488

460.126

Immeubles de placement

7.171

7.675

Immobilisations incorporelles

5.627

6.199

Autres actifs non courants

58

79

Impôts différés

83.772

67.977

Total des actifs non courants

831.117

542.056

 

 

 

Actifs courants

 

 

Stocks

269.227

214.435

Contrats long termes (IFRS 15)

24.010

0

Clients et comptes rattachés

123.101

73.116

Autres actifs courants

50.658

56.024

Trésorerie et équivalents de trésorerie

405.701

369.425

Total des actifs courants

872.698

713.001

 

 

 

TOTAL DE L’ACTIF

1.703.814

1.255.057

 

 

 

PASSIF

 

 

Capitaux propres

 

 

Capital

432.745

432.745

Prime d'émission

348.709

348.709

Réserves et report à nouveau

180.159

16.509

Ecarts de conversion

-301

-226

Actions propres

-770

-770

Total des capitaux propres – part du groupe

960.542

796.967

 

 

 

Intérêts ne conférant pas de contrôle

0

0

 

 

 

Total des capitaux propres

960.542

796.967

 

 

 

Passifs non courants

 

 

Emprunts et dettes non courantes

42.661

63.432

Provisions et autres passifs non courants

4.024

4.024

Total des passifs non courants

46.685

67.456

 

 

 

Passifs courants

 

 

Fournisseurs et comptes rattachés

90.681

53.654

Emprunts et dettes courantes

218.316

233.513

Autres dettes courantes

387.591

103.467

Total des passifs courants

696.588

390.634

 

 

 

TOTAL DU PASSIF

1.703.814

1.255.057

État consolidé condensé des flux de trésorerie

en milliers de dollars

Trimestre terminé le

31 Déc 2023

non audité

Trimestre terminé le

31 Déc 2022

non audité

Trimestre terminé le

30 Sept 2023

non audité

Exercice

fiscal au

31 Déc 2023

non audité

Exercice

fiscal au

31 Déc 2022

audité

Résultat avant Impôts

35.839

21.194

44.420

155.184

37.062

 

 

 

 

 

 

Rapprochement du bénéfice net avec des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

16.227

20.664

26.845

88.948

96.296

Dotation aux amortissements avant effet d'aides et subventions

24.048

21.161

21.808

87.939

77.534

Aides et subventions d'investissement reconnues après amortissement

-730

-811

-753

-2.972

-3.346

Produits et charges d'intérêts

607

3.242

-105

2.600

17.407

Plus ou moins-value sur cession d'actifs corporels

-199

-1.890

-1.554

-3.373

-3.889

Plus ou moins-value sur cession d'actifs financiers

0

500

0

0

500

Autres éléments non monétaires (net)

-7.498

-1.538

7.448

4.754

8.090

 

 

 

 

 

 

Variation du fonds de roulement

70.615

12.564

-38.694

172.490

-32.886

Diminution/(augmentation) de trésorerie sur comptes clients et rattachés

-469

9.571

3.206

-39.774

-6.661

Diminution/(augmentation) de trésorerie sur autres créances et prépaiement

5.371

-7.955

-6.943

4.855

-12.759

Diminution/(augmentation) de trésorerie sur stock

-8.266

-10.159

-13.049

-52.504

-33.422

Diminution/(augmentation) de contrats long termes (IFRS 15)

2.017

0

0

-24.010

0

Diminution/(augmentation) de trésorerie sur compte fournisseurs

6.323

6.563

-19.254

6.134

-1.873

Diminution/(augmentation) de trésorerie sur autres dettes

65.666

14.544

-2.653

277.789

21.828

 

 

 

 

 

 

Impôts (payés)/reçus

-3.275

77

-2.874

-6.658

-480

 

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie généré par l'activité

119.405

54.500

29.697

409.964

99.991

 

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie lié aux opérations d’investissement

 

 

 

 

 

Paiements pour investissements corporels et incorporels

-100.432

-54.056

-83.964

-337.789

-180.580

Paiements pour investissements (autres)

0

0

0

0

-204

Paiements de prêts d'investissement à des parties liées

-39

-106

-61

-276

-299

Remboursement de prêts d'investissement à des parties liées

47

54

44

252

284

Produits de cession d'actifs corporels

235

1.902

1.805

3.733

4.017

Intérêts reçus

3.748

895

3.139

10.457

1.801

 

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement

-96.442

-51.311

-79.038

-323.622

-174.981

État consolidé condensé des flux de trésorerie – suite

en milliers de dollars

Trimestre terminé le

31 Déc 2023

non audité

Trimestre terminé le

31 Déc 2022

non audité

Trimestre terminé le

30 Sept 2023

non audité

Exercice

fiscal au

31 Déc 2023

non audité

Exercice

fiscal au

31 Déc 2022

audité

Flux de trésorerie lié aux opérations de financement

 

 

 

 

 

Emission d'emprunts

105.640

32.002

85.904

205.784

184.272

Remboursement d'emprunts

-112.939

-5.358

-79.067

-241.806

-11.420

Encaissement de contrat de cession bail

0

0

0

0

7.723

Paiement des contrats de location financement

-1.197

-1.283

-1.530

-5.512

-5.662

Encaissement de subventions et aides gouvernementales

0

433

0

0

945

Intérêts versés

-7.170

-3.738

-1.892

-11.630

-17.812

Distribution d'intérêts ne conférant pas de contrôle

0

0

0

0

-11

 

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie lié aux opérations de financement

-15.666

22.056

3.415

-53.164

158.035

 

 

 

 

 

 

Effet de la variation des cours des devises

7.129

16.712

-4.587

3.099

-3.808

Augmentation /(diminution) de la trésorerie

7.298

25.245

-45.926

33.177

83.046

Trésorerie à l'ouverture

391.274

327.468

441.786

369.425

290.187

Trésorerie à la clôture

405.701

369.425

391.274

405.701

369.425

*En excluant la portion du chiffre d’affaires relatif à l’avancement de la production, en accord avec les normes IFRS 15.

Contact Presse X-FAB Uta Steinbrecher Relations avec les investisseurs X-FAB Silicon Foundries +49-361-427-6489 uta.steinbrecher@xfab.com

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