Fondo Immobiliare Mediolanum Real Estate - Rendiconto annuale al 31/12/2013

COMUNICATO STAMPA Approvazione Rendiconto Semestrale al 31/12/2013 del Fondo "Mediolanum Real Estate" Esito della 16ma Emissione di Quote Conversione di quote del Fondo Si comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. ha approvato il Rendiconto semestrale al 31 dicembre2013 relativo al Fondo immobiliare quotato "Mediolanum Real Estate". Il Valore Complessivo Netto del Fondo al 31 dicembre 2013 risulta pari a Euro 333.986.238. Rispetto all'avvio dell'operatività, il valore netto del Fondo, comprensivo dei proventi distribuiti, ha avuto un incremento pari al 14,29%, al netto delle successive sottoscrizioni. Il Valore Complessivo Netto del Fondo è ripartito nelle due Classi di quote e più precisamente: Euro 51.976.762 Classe "A" per un valore unitario di Euro 5,756 Euro 282.009.476 Classe "B" per un valore unitario di Euro 4,292 Nell'esercizio il Fondo ha registrato un utile pari ad Euro 1.415.425 ( al 31/12/2012 il fondo ha registrato una perdita pari ad euro 4.567.360). Le principali grandezze che hanno determinato questo risultato sono le seguenti: 31/12/2013 Canoni di locazione Minusvalenze Oneri di gestione immobili Imposta Municipale Unica Risultato finanziari gestione strumenti 21.920.952 - 9.391.457 - 3.288.879 - 2.166.190 - 105.125 - - - 31/12/2012 23.278.115 14.755.203 3.369.379 2.055.886 -2.059.377

Nel periodo in esame, si è provveduto alla distribuzione dei proventi ai sottoscrittori delle quote di Classe "B" per Euro 11.142.410,07. Nella seduta del 13 febbraio 2014, il Consiglio di Amministrazione della Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. ha deliberato di distribuire ai possessori delle quote di Classe "B" (n. 65.705.164) un ammontare pro quota di Euro 0,0738 per un totale di Euro 4.849.041,10. La distribuzione verrà effettuata in data 24 febbraio 2014 con valuta 27 febbraio 2014 tramite Monte Titoli S.p.A. (record date 26 febbraio 2014)1.
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Ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) la legittimazione al pagamento del provento è determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell'intermediario di cui all'articolo 83-quater, comma 3 del TUF, al termine della giornata contabile del 26 febbraio 2014 (c.d. record date).

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate transazioni immobiliari. Al 31 dicembre 2013 la disponibilità liquida in Euro, depositata sul conto corrente intestato al Fondo, è pari ad Euro 10.136.824. Nel corso del primo semestre 2013, al fine di investire la liquidità disponibile del Fondo, è stata effettuata un'operazione in depositi bancari. Nel corso dell'esercizio il Fondo non ha assunto prestiti. *** Si informa inoltre che le sottoscrizioni delle Quote relative alla 16ª emissione di Quote (periodo 1/10/2013 31/12/2013) sono state chiuse in data 31 dicembre 2013. L'ammontare delle sottoscrizioni pervenute nel suddetto periodo è risultato inferiore all'importo minimo di 5.000.000,00 stabilito dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 febbraio 2013 per la predetta emissione di quote. Pertanto, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del Fondo, la Società non procederà al richiamo degli impegni relativi alla 16a emissione di quote, liberando conseguentemente i sottoscrittori da qualsiasi impegno assunto nei suoi confronti. Alla luce di quanto sopra, non si potrà dar corso alle richieste di rimborso anticipato pervenute, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 6 del Regolamento del Fondo. *** Si informa infine che il Consiglio di Amministrazione, nella medesima riunione, ha deliberato, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento del Fondo, i seguenti rapporti di concambio fissi applicabili alle operazioni di conversione delle Quote, le cui richieste, pari ad un numero complessivo di n. 71, sono pervenute alla SGR entro il 31 dicembre 2013: 1,36463, applicabile alle richieste di conversione di Quote del Fondo di Classe "A" per un numero totale di quote da convertire pari a 344.778; 0,73280, applicabile alle richieste di conversione di Quote del Fondo di Classe "B"; si segnala che non è pervenuta alcuna richiesta di conversione. I predetti valori sono stati calcolati sulla base dei valori semestrali delle Quote delle due Classi "A" e "B" (quest'ultima rettificata del provento in corso di distribuzione) al 31 dicembre 2013, come sopra indicati, quale rapporto tra il valore della Classe di Quota in conversione diviso il valore della Classe di Quota convertenda. Ai Sottoscrittori richiedenti sarà conseguentemente attribuito un numero di Quote della nuova Classe pari al numero di Quote della Classe convertenda moltiplicato per il concambio. La conversione delle Quote si perfezionerà a partire dal 28 febbraio 2013. Basiglio Milano 3, 13 febbraio 2014
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SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'
Situa z ione al 31/12/2013 Situa z ione al 31/12/2012

Va lore In percentuale Va lore In percentuale complessivo dell' attivo complessivo dell' attivo

A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati A1. Partecipazioni di controllo A2. Partecipazioni non di controllo A3. Altri titoli di capitale A4. Titoli di debito A5. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziari quotati A6. Titoli di capitale A7. Titoli di debito A8. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziari derivati A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. Immobili dati in locazione B2. Immobili dati in locazione finanziaria B3. Altri immobili B4. Diritti reali immobiliari C. CREDITI C1. Crediti acquistati per operaz.di cartolarizzazione C2. Altri D. DEPOSITI BANCARI D1. A vista D2. Altri E. ALTRI BENI F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' F1. Liquidità disponibile F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare G. ALTRE ATTIVITA' G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate G2. Ratei e risconti attivi G3. Risparmio di imposta G4. Altre TOTALE ATTIVITA' 10.136.824 10.136.824 3,013% 3,013% 9.335.246 9.335.246 2,700% 2,700% 297.830.000 297.830.000 88,511% 88,511% 306.434.000 306.434.000 88,644% 88,644% 23.583.389 415.504 7,008% 0,123% 26.690.302 415.504 7,721% 0,120%

23.167.885 2.529.000

6,885% 0,752%

26.274.798 1.756.000

7,601% 0,508%

2.529.000

0,752%

1.756.000

0,508%

2.409.619 103.346 52.297 2.253.976 336.488.832

0,716% 0,031% 0,016% 0,669% 100,00%

1.476.630 89.244 1.387.386 345.692.178

0,427% 0,026% 0,401% 100,00%

PASSIVITA' E NETTO

Situa z ione al 31/12/2013

Situa z ione al 31/12/2012

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI H1. Finanziamenti ipotecari H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate H3. Altri I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI L1. Proventi da distribuire L2. Altri debiti verso i partecipanti M. ALTRE PASSIVITA' M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati M2. Debiti di imposta M3. Ratei e risconti passivi M4. Cauzioni Ricevute M5. Altre TOTALE PASSIVITA' -2.502.594 -38.910 -4.577 -66.757 -397.547 -1.994.803 -2.502.594 -1.978.926 4.983 -20.519 -94.696 -416.653 -1.452.041 -1.978.926

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO QUOTE CLASSE "A"

51.976.762

60.761.716

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO QUOTE CLASSE "B"

282.009.476

282.951.536

Numero delle quote in circolazione quote Classe "A"

9.030.297,00

10.601.232,00

Numero delle quote in circolazione quote Classe "B"

65.705.164,00

63.598.231,00

Valore unitario delle quote Classe "A"

5,756

5,732

Valore unitario delle quote Classe "B" di godimento regolare Rimborsi o proventi distribuiti per quota

4,292 0,1752

4,449 0,1942

L'importo indic ato c ome "rimbors i o proventi dis tribuiti per quota" s i riferis c e alla s omma degli importi unitari deliberati nel periodo in es ame con riferimento alle quote di Classe "B".

SEZIONE REDDITUALE
Re ndiconto anno 2013 A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati A1. A1.1 A1.2 A1.3 A2. A2.1 A2.2 A2.3 PARTECIPAZIONI dividendi e altri proventi utili/perdite da realizzi plus/minusvalenze ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI interessi, dividendi e altri proventi utili/perdite da realizzi plus/minusvalenze Re ndiconto anno 2012 Re ndiconto II SEMESTRE 2013

99.669

231.567

-

1.382.500 -2.608.094

1.664.180 -2.702.024

754.460 -1.886.197

Strumenti finanziari quotati A3. A3.1 A3.2 A3.3 STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI interessi, dividendi e altri proventi utili/perdite da realizzi plus/minusvalenze

215.000 805.800

130.000 -1.383.100

95.000 79.000

Strumenti finanziari derivati A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI A4.1 di copertura A4.2 non di copertura Risulta to gestione strumenti finanziari -105.125 -2.059.377 -957.737

B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI B3. PLUS/MINUSVALENZE B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI B5. AMMORTAMENTI B6. IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

21.920.952 -9.391.457 -3.288.879 -2.166.190

23.278.115 -14.755.203 -3.369.379 -2.055.886

10.633.998 -2.952.837 -1.865.571 -1.097.766

Risulta to gestione beni immobili C. CREDITI C1. interessi attivi e proventi assimilati C2. incrementi/decrementi di valore

7.074.426

3.097.647

4.717.824

Risulta to gestione crediti

D. DEPOSITI BANCARI D1. interessi attivi e proventi assimilati E. ALTRI BENI E1. Proventi E2. Utile/Perdita da realizzi E3. Plusvalenze/minusvalenze Risulta to gestione investimenti

567

12.136

-

6.969.868

1.050.406

3.760.087

Rendiconto anno 2013 F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI F1. OPERAZIONI DI COPERTURA F1.1 Risultati realizzati F1.2 Risultati non realizzati F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA F2.1 Risultati realizzati F2.2 Risultati non realizzati F3. LIQUIDITA' F3.1 Risultati realizzati F3.2 Risultati non realizzati G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

Re ndiconto anno 2012

Re ndiconto II SEMESTRE 2013

Risulta to lordo della gestione caratteristica H. ONERI FINANZIARI H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI H1.1 su finanziamenti ipotecari H1.2 su altri finanziamenti H2. ALTRI ONERI FINANZIARI

6.969.868

1.050.406

3.760.087

-63.227

-53.574

-31.257

Risulta to netto della gestione caratteristica I. ONERI DI GESTIONE I1. Provvigione di gestione SGR Parte relativa alle quote di Classe "A" Parte relativa alle quote di Classe "B" I2. Commissioni banca depositaria I3. Oneri per esperti indipendenti I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico I5. Altri oneri di gestione L. ALTRI RICAVI ED ONERI L1. Interessi attivi su disponibilità liquide L2. Altri ricavi L3. Altri oneri

6.906.641

996.832

3.728.830

-851.494 -4.228.614 -106.279 -38.503 -15.272 -31.831

-918.591 -4.324.606 -109.838 -53.350 -35.571 -31.078

-396.248 -2.149.914 -53.222 -19.553 -7.636 -16.269

2.377 96.235 -317.835

17.164 98.425 -206.747

1.502 76.799 -180.173

Risulta to della gestione prima delle imposte M. IMPOSTE M1. Imposta sostitutiva a carico dell' esercizio M2. Risparmio di imposta M3. Altre imposte

1.415.425 -

4.567.360

984.116

Utile /Pe rdita dell'esercizio Utile/Perdita dell'esercizio - quote Classe "A" Utile/Perdita dell'esercizio - quote Classe "B"

1.415.425 230.642 1.184.783

4.567.360 -794.418 -3.772.942

984.116 153.153 830.963