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| Quarter End | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 19,8M | 15,55M | -2,42M | 16,97M | 23,63M | 23,8M | -564k | 16,88M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -21,72M | -30,62M | -8,35M | -14,35M | -21,46M | -27,4M | -5,3M | -11,28M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 14,22M | 18,44M | 9,11M | -888k | -1,89M | 219k | 7,22M | 586k |
| Fin d'année 30 Septembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 14,92M | 12,98M | 13,5M | 14,7M | 12,82M | 11,57M | 15,55M | 23,8M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -21M | -23,49M | -34,17M | -42,83M | -30,72M | -25,85M | -30,62M | -27,4M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 5,73M | 9,94M | 20,84M | 29,52M | 16,56M | 15,51M | 18,44M | 219k |
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