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| Quarter End | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -15,64M | -5,44M | -35,33M | -64,14M | -30,79M | -15,39M | -55,93M | -7,74M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -59,68M | -132,53M | -27,88M | -47,6M | -82,22M | -7,61M | -20,98M | -27,51M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 2,09M | 79,79M | 57,41M | 57,41M | 77,83M | 106,02M | 125,86M | 68,83M |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -78k | -90k | -3,47M | 409k | -2,42M | -4,26M | -5,44M | -30,79M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | N/A | N/A | -11,55M | -4,89M | -2,38M | -18,6M | -132,53M | -82,22M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 97k | 97k | 18,62M | 378k | 18,64M | 165,15M | 79,79M | 77,83M |
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