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Total Return Securities Fund (SWZ)
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| Quarter End | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2025 | Juin 2025 | Sept 2025 | Déc 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Actif total | 127,98M | 127,98M | 127,17M | 127,17M | 93,2M | 93,2M | 117,81M | 117,81M |
| Total de l'actif circulant | 5,06M | 5,06M | 2,14M | 2,14M | 51,15M | 51,15M | 1,61M | 1,61M |
| Trésorerie et équivalents | 3,7M | 3,7M | 692,7k | 692,7k | 49,15M | 49,15M | 378,58k | 378,58k |
| Total des actifs non courants | 122,92M | 122,92M | 125,02M | 125,02M | 42,05M | 42,05M | 116,2M | 116,2M |
| Total des passifs | 1,91M | 1,91M | 337,63k | 337,63k | 608,59k | 608,59k | 494,66k | 494,66k |
| Total des passifs courants | 1,91M | 1,91M | 337,63k | 337,63k | 608,59k | 608,59k | 494,66k | 494,66k |
| Total des passifs non courants | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total des capitaux propres | 126,07M | 126,07M | 126,83M | 126,83M | 92,59M | 92,59M | 117,32M | 117,32M |
| Bénéfices non distribués | 37,17M | 37,17M | 38,63M | 38,63M | 9,89M | 9,89M | 10,4M | 10,4M |
| Fin d'année 31 Décembre 2025 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Actif total | 105,92M | 129,27M | 138,59M | 152,27M | 116,5M | 127,17M | 116,46M | 117,81M |
| Total de l'actif circulant | 7,82M | 2,35M | 2,08M | 2,11M | 1,86M | 2,14M | 3,38M | 1,61M |
| Trésorerie et équivalents | 6,4M | 395,34k | 761,5k | 807,37k | 540,42k | 692,7k | 2,09M | 378,58k |
| Total des actifs non courants | 98,1M | 126,92M | 136,51M | 150,16M | 114,64M | 125,02M | 113,08M | 116,2M |
| Total des passifs | 343,58k | 407,4k | 551,45k | 357,62k | 324,42k | 337,63k | 293,59k | 494,66k |
| Total des passifs courants | 343,58k | 407,4k | 551,45k | 357,62k | 324,42k | 337,63k | 293,59k | 494,66k |
| Total des passifs non courants | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total des capitaux propres | 105,58M | 128,86M | 138,04M | 151,91M | 116,17M | 126,83M | 116,17M | 117,32M |
| Bénéfices non distribués | -2,82M | 20,47M | 36,42M | 55,96M | 25,59M | 38,63M | 33,46M | 10,4M |
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