FIPP : Communiqué de presse sur les résultats semestriels au 30
juin 2019
FIPP
RESULTATS SEMESTRIELS 2019
Paris, le 27 septembre 2019
Faits Marquants
L’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire et
Extraordinaire du 26 juin 2019 a affecté la perte de l’exercice
clos le 31 décembre 2018 de (2 553 909,06 euros) de la
manière suivante :
Origine :
- Perte de l’exercice clos le
31/12/2018 :
(2 553 909,06 €)
- Report à nouveau débiteur au
31/12/2018 :
(5 300 042,28 €)
Affectation :
En totalité, au poste « report à nouveau »
(7 853 951,34 €)
Il est précisé que, dans le cadre du régime
SIIC, la Société a des obligations de distribution de ses
résultats ; celles-ci s’élèvent à 978 582,97 euros au
titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 pour un résultat
exonéré (résultat SIIC) d’un montant de 1 030 087,34
euros uniquement composé du résultat de locations. Le résultat
distribuable étant négatif, l’obligation de distribution est donc
reportée sur le premier exercice bénéficiaire suivant et les
exercices ultérieurs en tant que de besoin. Il est rappelé que la
Société a des obligations de distribution au titre des exercices
précédents, qui demeurent par ailleurs non remplies à ce jour, à
savoir :
Année |
Obligation SIIC reportée |
2012 |
1 478 811 € |
2015 |
4 046 436 € |
2016 |
52 459 € |
2017 |
242 193 € |
L’assemblée générale du 26 juin 2019 a ratifié
la nomination de Monsieur Ludovic DAUPHIN aux fonctions
d’administrateur en remplacement de Monsieur Nicolas BOUCHERON
démissionnaire pour la durée du mandat de son prédécesseur restant
à courir, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice de clos le 31 décembre
2019.
La société FTI a cédé son bien situé à Vanves
pour 5,1 M€ net des honoraires sur vente. Le résultat de cession
consolidé de l’immeuble de placement est nul.
La perte du locataire d’Aujon entraine une perte
de valeur de 3,1 M€.
Aucun autre événement important n’est intervenu lors de ce
semestre.
Situation patrimoniale et financière
Patrimoine84,1 Millions d’euros
Résultat net consolidé (part du groupe)- 2 992
K€
Résultat global (part du groupe)-2 715
K€ANR au 30/06/20190,575 € / action
- Un patrimoine immobilier évalué à 84,1 Millions d’euros et
constitué principalement de murs d’hôtels et de biens situés dans
une zone dynamique, les Alpes, d’un immeuble de haut standing à
Londres et un autre actif situé en région parisienne.
Cours au 26/09/20190,288 € / action (soit une
décote de 49,9% par rapport à l’ANR)
Chiffres clés de l’activité
Bilan Consolidé
synthétique(en millions d’euros) |
Au30/06/2019 |
Au31/12/2018 |
Patrimoine immobilierAutres actifs immobiliersAutres actifs
non courants Actifs courants |
84,109,94,4 |
86,75,18,74,7 |
Total Actif
|
98,4 |
105,2 |
Capitaux propres (part du groupe)Participation ne donnant
pas le contrôle (1)Endettement financierPassifs non courantsPassifs
courants |
66,3- 1,61,00,831,9 |
69,00,13,80,831,4 |
Total Passif
|
98,4 |
105,2 |
- La « Participation ne donnant pas le contrôle »
concerne les actionnaires minoritaires de la société France
Tourisme Immobilier (FTI) dont le groupe ne possède que 51,02 % du
capital et de la société Foncière Paris Nord (FPN) dont le groupe
ne possède que 29,45 % au 30 juin 2019.
Compte de résultat Consolidé
synthétique(en milliers d’euros)
|
Au30/06/2019 |
Au30/06/2018 |
Chiffre d’affaires dont loyers dont
charges refacturées Charges locatives globales
Charges de personnel Autres produits et autres charges
Variation de valeur des immeubles de placement
Dotation et reprises aux autres amortissements Résultat de
cession des entités déconsolidées
Résultat opérationnel avant cessions
Résultat de cession d’immeubles de placementQuote-part dans les
résultats des sociétés mises en équivalence
Résultat opérationnel
Résultat financier dont intérêt sur emprunts
Impôt sur les résultats Résultat net (part du
groupe)Résultat de la participation ne donnant pas le
contrôle Résultat net
|
1 4321 045387 -2 326 -305 -684
-2 337 -341 -1 -2
242
0-
-4 556
-276-73 -2
992-1 765 -4 757 |
1 4611 095366 -2 614 -217 -1 033
-264 426 -1 -2
242
--
-2 242
-161-81
-421-1 993 -2 414 |
Résultats
- Revenus des
immeubles :
Au 30 juin 2019, le chiffre d’affaires du groupe
FIPP s’élève à 1 432 K€ (dont 1 045 K€ de loyers et 387 K€ de
charges locatives refacturées) contre 1 461 K€ (dont 1 095 K€
de loyers et 366 K€ de charges locatives refacturées) pour la même
période 2018.
La quasi stabilité des loyers (-50 K€ soit
-4,6%) masque des évolutions contrastées :
- D’une part, la baisse des loyers du sous-groupe FONCIERE PARIS
NORD de 22 K€ ;
- D’autre part, une baisse de 42 K€ suite au congé donné par le
locataire de l’Hôtel Aujon à Flaine.
Enfin, les loyers des autres sites progressent
par l’effet de leur indexation de +14 K€.
-
Résultat :
Le résultat net de la période s’élève à
-4 757 K€ et le résultat net part du groupe à -2 992 K€.
Patrimoine
-
Patrimoine :
Le groupe a cédé l’Hôtel du parc des Expositions
à Vanves. Ce bien, vendu pour 5,1 M€ net de commission sur vente
génère un résultat consolidé de cession nul sur la période.
Au 30 juin, le patrimoine, d’une surface totale
de 88 062 m² est valorisé à 84,1 M€. Cette valeur est répartie pour
62,1% en province (Alpes), 14,5% à Londres et 23,4% en région
parisienne. Les immeubles de placement au 30 juin 2019 ressortent à
84,1 M€ contre 91,8 M€ au 31 décembre 2018. Cette évolution tient
compte de la valorisation des immeubles évalués à la juste valeur
(66,9 M€ au 30 juin 2019 contre 69,2 M€ au 31 décembre 2017)
et de la valorisation de l’immeuble situé au Blanc Mesnil évalué
selon la méthode du coût amorti (17,2 M€ au 30 juin 2019 contre
17,5 M€ au 31 décembre 2018).
La perte du locataire d’Aujon entraine une perte
de valeur de 3,1 M€. La société est en recherche d’un locataire
repreneur voire d’un acheteur.
Les immeubles de placements du groupe sont
composés de 39,1 M€ de murs d’hôtels et de résidences hôtelières,
de 24,8 M€ d’immeubles résidentiels, de 17,2 M€ d’immeubles en
restructuration, de 1,6 M€ de commerces, de 0,9 M€ de bureaux, de
0,5 M€ de charges foncières (terrain de Verdun) et de locaux
techniques
(caves).
Les expertises ont été réalisées par les sociétés, JLL, Colomer
Expertises, Knight Frank, Jones Lang Lasalle Expertises et le
cabinet Bergeras selon les critères définis dans la Charte de
l’Expertise en Evaluation Immobilière appliquée par l’ensemble des
sociétés foncières cotées.
Actif net Réévalué
Au 30 juin 2019, l’ANR est calculé comme
suit :
en
K€ |
30/06/2019 |
Capitaux propres consolidés |
66 321 |
Titres d'autocontrôle ; |
|
7 128 685 actions |
991 |
Plus/Moins value sur titres d'autocontrôle |
3 107 |
ACTIF NET REEVALUE |
70 420 |
Nombre d'actions |
122 471 554 |
ANR par action |
0,5750€ |
Perspectives
Le groupe FIPP recherche un nouvel exploitant
pour son hôtel d’Aujon (par location ou par cession). En l’absence
de nouveau bail d’ici le 31 décembre 2019, la perte de loyer sur le
second semestre (hors taxes et hors charges) serait d’environ 292
K€.
La Société continue d’étudier des projets
d’investissement portant sur des biens immobiliers ou titres de
sociétés présentant des caractéristiques d’état locatif, de
potentiel de rendement ou de valorisation intéressante.
Evènement postérieur au 30 juin
2019
Le Conseil d’Administration du 2 septembre 2019,
après avoir constaté que la durée de la société venait à échéance
le 10 octobre 2019, a décidé de proposer à l’Assemblée Générale
Extraordinaire de proroger la durée de la Société pour une période
de 99 ans, soit jusqu’au 8 octobre 2118 et de modifier l’article 5
des statuts en conséquence.
Par suite, le Conseil d’Administration du 2
septembre 2019 a convoqué une Assemblée Générale
Extraordinaire pour le 9 octobre 2019.
Aucune autre opération ni aucun autre événement
important définis strictement au sens de l’information permanente
visée par le règlement général de l’AMF (article 222-1 et suivants)
ne sont intervenus entre le 30 juin 2019 et la date d’arrêté des
comptes.
Arrêté des comptes
Les comptes au 30 juin 2019 ont été arrêtés par
le Conseil d’Administration du 27 septembre 2019.
En conformité avec la recommandation de
l’Autorité des Marchés Financiers du 5 février 2010, il est précisé
que les procédures d’examen limité par les commissaires aux comptes
sont achevées. Leur rapport est en cours d’émission.
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0000038184).Pour plus d’informations sur le Groupe,
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