informativa periodica al 31 ottobre 2015

COMUNICATO STAMPA Informativa periodica al 31 ottobre 2015

Milano, 30 novembre 2015 - In ottemperanza alla richiesta di Consob, ai sensi dell'art. 114 del
D.Lgs 58/98, relativa agli obblighi di informativa periodica, si comunicano le seguenti informazioni riferite al 31 ottobre 2015.

Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine La posizione finanziaria netta del Gruppo al 31/10/2015, raffrontata con quella al 30/09/2015, è la seguente:

GRUPPO POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Dati in m igliaia di euro

Li qui di tà Cre di ti fi nanzi ari corre nti Inde bi tame nto f i nanzi ari o corre nte Posizione finanziaria netta corrente

31/10/2015 4.757 3.067 1.079 6.745

30/09/2015 4.467 3.064 845 6.686

Vari azi one 290 3 234 59

Inde bi tame nto f i nanzi ari o non corre nte Posizione finanziaria netta non corrente

29.555 29.555

29.739 29.739

184 184

Posizione finanziaria netta

22.810

23.053

243

La posizione finanziaria netta del Gruppo migliora di 0,2 milioni di euro rispetto al mese precedente, anche tenuto conto di uscite finanziarie non ricorrenti per euro 0,1 milioni, grazie alla liquidità operativa generata nel periodo. Nel corso del mese di ottobre è stato riclassificato nell'indebitamento finanziario corrente parte del debito chirografario di categoria A (NPL) per euro 0,2 milioni che sarà rimborsato agli istituti di credito al 31 dicembre 2015 quale free cash flow generato dall'attività di recupero crediti Non Performing Loans nel periodo 01/10/2014 30/09/2015, così come previsto dall'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti.

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La posizione finanziaria netta della Società al 31/10/2015, raffrontata con quella al 30/09/2015, è la seguente:

SOCIETA' POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Dati in m igliaia di euro

Li qui di tà Cre di ti fi nanzi ari corre nti Inde bi tame nto f i nanzi ari o corre nte Posizione finanziaria netta corrente

31/10/2015 1.123 3.067 4.937 747

30/09/2015 1.093 3.064 4.703 546

Vari azi one 30 3 234 201

Inde bi tame nto f i nanzi ari o non corre nte Posizione finanziaria netta non corrente

25.934 25.934

26.118 26.118

184 184

Posizione finanziaria netta

26.681

26.664

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La posizione finanziaria netta della Società risulta sostanzialmente invariata rispetto al mese precedente, con l'assorbimento operativo del periodo per pagamenti fornitori e costi di struttura, compensato da incassi da parte delle società controllate, assistite finanziariamente dalla capogruppo. Nel corso del mese di ottobre è stato riclassificato nell'indebitamento finanziario corrente parte del debito chirografario di categoria A (NPL) per euro 0,2 milioni che sarà rimborsato agli istituti di credito al 31 dicembre 2015 quale free cash flow generato dall'attività di recupero crediti Non Performing Loans nel periodo 01/10/2014 30/09/2015, così come previsto dall'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti.

Posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.) Con riferimento alle posizioni debitorie scadute del Gruppo, si evidenziano debiti commerciali scaduti per euro 3.093 mila, anche per effetto della normale gestione del flusso incassi/pagamenti, mentre non risultano debiti finanziari, tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti. La Capogruppo presenta debiti commerciali scaduti per euro 277 mila, mentre non risultano debiti finanziari, tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti. Nel mese di ottobre 2015 sono pervenuti alla Società e al Gruppo, nell'ambito dell'attività ordinaria, alcuni solleciti relativi alle posizioni scadute sopra evidenziate. Si segnala, altresì, una posizione conflittuale in essere con un creditore di Abaco ma oggetto di contestazione da parte della Società. Non si segnalano sospensioni di servizi.

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Rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo Il Gruppo intrattiene rapporti con le sue imprese collegate e consociate regolate alle normali condizioni di mercato. Si riportano di seguito le informazioni sull'incidenza che le parti correlate hanno sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Gabetti mediante tabella riepilogativa con il dettaglio dei rapporti economico-patrimoniali:
(Valori in migliaia di Euro) Situazione al 31/10/2015

Crediti finanziari

Crediti commerciali

Debiti finanziari

Debiti commerciali

Ricavi

Costi

Proventi finanziari

Oneri finanziari

Società consociate Marcegaglia spa Canonici Salvatore Canonici Andrea Marcegaglia Buildtech srl Totale consociate 332 359 691 15 18 33 489 450 939 7 13 3 23 -

TOTALE

-

691

-

33

939

23

-

-

La Società intrattiene rapporti con le sue imprese controllate, collegate e consociate regolate alle normali condizioni di mercato. Si riportano di seguito le informazioni sull'incidenza che le parti correlate hanno sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società mediante tabella riepilogativa con il dettaglio dei rapporti economico-patrimoniali:

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(Valori in migliaia di Euro) Situazione al 31/10/2015

Crediti finanziari

Crediti commerciali e altri crediti

Debiti finanziari

Debiti commerciali e altri debiti

Ricavi

Costi

Proventi finanziari

Oneri finanziari

Società controllate Abaco Team S.p.A. Tree Real Estate S.r.l. Gabetti Agency S.p.A. Gabetti Mutuicasa S.p.A. Patrigest S.p.A. Gabetti Franchising Agency S.r.l. Grimaldi Franchising S.p.A. Professionecasa S.p.A. Wikire S.r.l. Npls Re_Solutions S.r.l. Gabetti Services S.r.l. Totale controllate Società consociate Canonici Salvatore Marcegaglia Buildtech srl Totale consociate 15 48 48 15 30 30 7 7 5.495 3.831 12.962 1.021 469 3.599 266 385 2.240 503 892 72 14 2 9.463 193 16 178 4.093 4 2 12 741 233 820 235 366 301 167 247 19 8 2 3.139 193 444 51 63 131 759 42 1

22.288

4.097

401

637

1.004

43

TOTALE

2 2 .2 8 8

9.511

4.097

416

3.169

644

1.004

43

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Marco Speretta, dichiara ai sensi del comma 2, articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. ***
Per ulteriori informazioni : Contatti generali Investor relations: Investor Relator - Marco Speretta Via Bernardo Quaranta, 40 20139 Milano Tel. 02.7755215 e-mail: msperetta@gabetti.it Contatti con la stampa: Sec Relazioni Pubbliche e Istituzionali Marco Fraquelli Daniele Pinosa Francesco Clovis Via Panfilo Castaldi 11 20124 Milano Tel. 02.624999.1 e-mail: fraquelli@secrp.it; pinosa@secrp.it; clovis@secrp.it

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