RESULTATS
ANNUELS 2023 :
HAUSSE
DES AUM et APpreciation de l’ANR par action
-
Hausse de 11% du CA consolidé et progression du Résultat d’exploitation de
42%
-
Réalisation de 62
opérations dont 23 investissements
dans des sociétés nouvelles
-
Croissance de 26% des
AUM1
à 510 M€, intégralement liée aux
Nouveaux Fonds
-
Actif Net
Réévalué : 21,8 M€, soit 4,58€ par
action2
«Nous nous réjouissons
des performances 2023 d’Audacia, qui confirment l’accélération de
la transformation du Groupe. Nos actifs sous gestion, couvrant
désormais toutes nos verticales d’investissement, augmentent de
plus de 25%.
Nous avons également intensifié nos
prises de participations dans de nouvelles sociétés prometteuses.
Afin de mener à bien notre stratégie de croissance, nous avons
procédé à de nombreux recrutements visant à accroître la séniorité
des équipes de gestion et renforcer notre expertise dans nos
thématiques d’investissement », souligne Olivier de Panafieu,
Directeur Général d’Audacia.
« Avec une équipe de direction renforcée, nous
abordons avec ambition l’année 2024 qui verra le closing de
plusieurs levées de fonds stratégiques et des nouveaux
investissements dans des futures pépites de la deeptech, du new
space, du renouveau énergétique ou encore de la santé. Notre pari
de faire d’Audacia un acteur disruptif du private equity est en
train de se réaliser et nous sommes tous engagés pour mener à bien
ce challenge ambitieux» déclare Charles Beigbeder,
Président du Conseil d’Administration
d’AUDACIA.
Audacia présente ses
résultats 2023 qui traduisent le repositionnement
stratégique en cours et les efforts d’investissements nécessaires à
l’atteinte de ses objectifs 2025 avec :
-
Le lancement
réussi de véhicules de gestion des fonds nouvellement créés,
finançant des entrepreneurs actifs dans des thématiques
disruptives, notamment dans le Quantique, le New Space, la
Décarbonation, la Santé et le Coliving ;
-
Le
développement d’un pipeline de collecte prometteur pour les levées
de fonds institutionnelles de 2024 et 2025 ;
-
Des prises de
participations dans 23 nouvelles entreprises portant le total à 133
(dont 77 pour les fonds nouvellement créés) et des
réinvestissements dans 12 sociétés déjà en
portefeuille ;
-
Le renforcement
du capital humain pour accompagner la croissance du
groupe.
1 AUM :
Actifs sous gestion
2
sur la base de 4 754 054 actions
composant le capital et en tenant compte de la quote-part de
trésorerie nette
|
Résultats
financiers (M€)
Données en cours
d’audit3
|
2023
|
2022
|
Variation
|
|
Chiffre d’affaires |
10,8 |
9,8 |
+11% |
|
Résultat d’exploitation
Taux de marge
opérationnelle
|
0,7
6,3%
|
0,5
4,9%
|
+42% |
|
Résultat net part du groupe |
0,3 |
0,3 |
- |
AUM3
(M€)
Données au 31
décembre |
2023 |
2022 |
Variation |
|
Capital Développement |
106,1 |
67,3 |
+58% |
|
Capital Immobilier |
53,7 |
31,4 |
+71% |
|
Capital Innovation |
202,4 |
159,0 |
+27% |
|
S/Total Nouveaux Fonds |
362,2 |
257,7 |
+41% |
|
Fonds ISF |
147,7 |
147,0 |
- |
|
Total |
509,8 |
404,7 |
+26% |
3 Les
rapports de certification seront émis au plus tard le 30 avril
2024.
4
La différence de 0,6 M€ par rapport
au CA annoncé le 27 février dernier s’explique par le reclassement
en produits exceptionnels de
CA sur les exercices précédents
Hausse du CA consolidé
2023
Les revenus consolidés du groupe en hausse de 11%
s’établissent à 10,8 M€, dont 43% proviennent de la contribution
des fonds nouvellement créés. Le chiffre d’affaires de l’activité
historique ISF ressort à 6,2 M€, en augmentation de 1,1 M€ par
rapport à l’exercice précédent, compte-tenu de l’allongement de la
durée de désinvestissement des lignes PME ISF. En 2023, Audacia a
procédé à 25 désinvestissements dans ses fonds ISF.
L’exercice 2023 matérialise le démarrage effectif, grâce aux
levées de fonds ou de véhicules d’amorçage, de l’ensemble des
thématiques d’investissement adressées par le groupe, notamment les
nouvelles thèses d’investissement.
Le résultat d’exploitation ressort à 0,7 M€ en progression de
42% par rapport à 2022, faisant ressortir une marge de 5,9% (+1,4
pt). Le résultat d’exploitation est composé du résultat
opérationnel courant et non courant qui s’établissent chacun à 0,3
M€.
Poursuite du renforcement du capital
humain en prévision de l’accroissement des fonds gérés
Audacia a procédé à un renforcement significatif de son
capital humain avec des nouveaux experts métiers spécialisés dans
ses thématiques d’investissement ainsi que des recrutements
stratégiques de direction générale et fonctionnelle afin de se
donner les moyens d’accompagner la croissance attendue de son
activité. En conséquence, les charges de personnel ressortent en
hausse de 1,2 M€ liée à la séniorisation des équipes et au
renforcement de la structure.
Structure financière et Actif Net Réévalué
(ANR)
Au 31 décembre 2023, les capitaux propres du Groupe Audacia
s’élèvent à 12,8 M€. La trésorerie disponible affiche 3,6 M€.
Déduction faite des dettes financières (0,6 M€), la trésorerie
nette du Groupe Audacia ressort à 3,0 M€, lui permettant
d’envisager sereinement l’accélération attendue de son
activité.
Au 31 décembre 2023, l’Actif Net Réévalué incluant la
trésorerie nette s’établit à 21,8 M€ dont plus de la moitié
provient de la valorisation des actifs de l’activité Capital
Innovation. L'ANR est calculé sur la base des capitaux propres et
de la valeur nette comptable du portefeuille titre réévaluée sur la
base des dernières augmentations de capital.
L’ANR par action s’établit à 4,58€ par action. Ce montant ne
valorise ni le fonds de commerce issu de l’activité de société de
gestion d’Audacia ni le carried interest potentiel à valoir sur la
performance des futurs fonds gérés par Audacia.
Perspectives
Audacia anticipe une année 2024 particulièrement dynamique
avec notamment le closing annoncé de plusieurs nouveaux fonds
:
Capital
Développement : création d’un
nouveau véhicule, qui investira dans les meilleures PME-ETI du
portefeuille historique ISF et participation au dispositif des
Obligations Transition ;
Capital
Innovation :
-
Démarrage effectif du Fonds
Quantonation II, grâce à la première levée de 70 millions d’euros
intervenue en avril 2024 ;
-
Opérations de closing du Fonds
Expansion 1 dans le New Space ;
-
Démarrage du Fonds Exergon 1 dans
la décarbonation des moyens de production
énergétique
(renouveau nucléaire, hydrogène,
stockage).
-
Poursuite du développement du
projet de Fonds Sorbonne Venture, dédié aux innovations disruptives
en Healthtech.
Capital
Immobilier : constitution d’un fonds
immobilier géré qui détiendra prioritairement des actifs de
coliving sur les segments “jeunes actifs” et “séniors” en France
;
En 2024, les Nouveaux Fonds devraient contribuer
significativement à l’activité, à la rentabilité opérationnelle et
au montant des actifs gérés, qui devraient continuer de progresser
cette année avant d’atteindre l’objectif d’1 milliard d’euros d’ici
2025.
Prochaine
publication : Chiffre d’affaires
du 1er semestre
2024 : mardi 23 juillet 2024 (après
Bourse).
A propos d’AUDACIA
Fondé en 2006 par Charles
Beigbeder, Audacia est un acteur innovant du capital
investissement. Audacia attire les meilleurs experts sectoriels
autour de trois métiers à forte valeur ajoutée :
-
Le Capital
Développement, qui vise à accompagner les PME familiales dans leur
développement ;
-
Le Capital
Immobilier, centré sur le coliving, nouveau mode d’habitat partagé
;
-
Le Capital
Innovation, dédié aux innovations de rupture et plus spécifiquement
aux technologies quantiques, aux applications pour l’aéronautique,
le spatial et la défense ainsi que les solutions novatrices pour
relever les défis de la transition énergétique et de la
santé.
Depuis sa création, Audacia a
investi dans plus de 400 entreprises, dont plus de 130
actives.
Euronext Growth Paris : code ISIN :
FR00140059B5 / code mnémonique : ALAUD - Eligible PEA PME et
PEA
CONTACTS
