Chiffre d’affaires de 663 M€ et marge
d’EBITDA ajusté de 39,5 %
Accélération confirmée pour 2022 et
au-delà
- Solide performance commerciale avec un chiffre d’affaires de
663 M€ pour l’exercice 2021, en hausse de 12 % sur une base
comparable1, dans le haut de la fourchette estimée de 655 à 665
M€
- EBITDA ajusté2 de 262 M€, soit une marge de 39,5 %, dans le
haut de la fourchette de 38 % à 40 % et en croissance de 15 % sur
une base comparable
- Perspectives 2022 favorables avec une croissance anticipée
du chiffre d’affaires dans la moitié supérieure de la fourchette
initiale de 10 % à 15 % et un objectif de marge d’EBITDA ajusté
d’environ 40 %
- Introduction en Bourse réussie pour une opération d’un
volume final de 450 M€, avec la plus forte participation des
investisseurs individuels à une IPO sur Euronext Paris
(Compartiment A, hors privatisations) en 10 ans et une implication
exceptionnelle des salariés d’OVHcloud dans l’offre concomitante
qui leur était réservée
Regulatory News:
Performance financière pour l’exercice 2021 dans le haut de
fourchette des objectifs. OVHcloud (Paris: OVH) a annoncé
aujourd’hui ses résultats annuels pour la période close le 31 août
2021. Ce communiqué de presse concerne les comptes consolidés d’OVH
Groupe.
Michel Paulin, Directeur Général d’OVHcloud a déclaré :
« En atteignant la borne supérieure de nos objectifs, les
résultats de notre exercice 2021 illustrent la capacité du Groupe à
mettre en œuvre sa stratégie. Ces résultats marquent aussi une
étape importante dans la vie d’OVHcloud en tant que société
récemment cotée et prouvent que nous sommes prêts pour accélérer
notre trajectoire de croissance. Nous nous sommes non seulement
imposés en tant que fournisseur mondial de premier plan, mais nous
avons aussi ouvert la voie à de nouveaux segments de marché,
amélioré notre « go-to-market » afin de mieux répondre aux besoins
des grandes entreprises et élargi notre portefeuille en vue
d’accompagner un éventail plus vaste de cas d’usage. Grâce au
talent de nos 2 500 collaborateurs dans le monde, nous avons
démontré la résilience de notre modèle et étendu nos relations avec
notre écosystème de confiance à travers les quatre continents sur
lesquels nous opérons. Porté par ces conditions de marché
favorables, OVHcloud est prêt à saisir tout le potentiel qu’un
Champion européen peut récolter de la croissance exponentielle du
marché du Cloud. La société est désormais positionnée au mieux pour
atteindre ses ambitions pour l’exercice 2022 et enregistrer une
croissance soutenue et continue tout en déployant une feuille de
route ambitieuse, de manière durable. »
Chiffres clés
En millions d’euros
2021
2020
Variation
Var. en données
comparables
Revenu
663
632
5%
12%
EBITDA ajusté3
262
263
0%
15%
Marge d’EBITDA ajusté (% du revenu)
39,5%
41,6%
(2,1)pp
1,3pp
EBITDA courant4
240
255
(6)%
10%
Marge d’EBITDA courant (% du revenu)
36,2%
40,3%
(4,1)pp
(0,7)pp
Flux de trésorerie liés à
l’activité
268
270
(1)%
Capex récurrent
(122)
(127)
(4)%
Capex de croissance
(221)
(149)
48%
Chiffre d'affaires 2021 de 663 M€, en hausse de 12 % en
données comparables5
Le chiffre d’affaires consolidé d’OVHcloud a atteint 663
millions d’euros sur l’exercice 2021, en hausse de 5 % par rapport
à l’exercice 2020 en données publiées et de 12 % en données
comparables, à taux de change et périmètre constants et excluant
les impacts directs liés à l’incident de Strasbourg. Le chiffre
d’affaires de l’année 2021 est dans le haut de la fourchette
estimée et reflète la bonne performance commerciale, avec une
croissance en données comparables essentiellement tirée par la
croissance de l’ARPAC.
Le taux de rétention du chiffre d’affaires a atteint 100% en
2021. Il atteint 103% en tenant compte des avoirs et des bons émis
suite à l’incident de Strasbourg, soit un niveau stable par rapport
à l’exercice 2020, démontrant la résilience du Groupe.
Tout au long de l’exercice 2021, OVHcloud a accéléré le
déploiement de sa feuille de route technique et commerciale afin de
renforcer son positionnement de force motrice au service d’une
alternative collective et de confiance dans l’industrie mondiale du
cloud. Grâce à ses atouts concurrentiels uniques, la société a
remporté de nombreux succès commerciaux. Seul ou avec la
contribution de ses partenaires internationaux (Atos, CapGemini,
Sopra Steria, HCL, etc.), le Groupe a été en mesure de soutenir un
large éventail de cas d’usage, des valeurs technologiques de pointe
comme Peachtree Corner ou Lydia, aux acteurs phares de secteurs
axés sur les données comme l’aéronautique et la défense (ESA via
Serco), SIRH (Talentsoft) ou la finance (Paylib, Société
Générale).
OVHcloud est également resté concentré sur le développement de
nouveaux usages sur le cloud et a progressé dans la construction de
son portefeuille PaaS. Ainsi, la société a déployé avec succès de
nouvelles solutions dont certaines sont basées sur sa propre
technologie, dont l’AI notebook et ML engine, mais aussi grâce à
des partenariats technologiques avec des acteurs de premier plan
dont Platform.sh et MongoDB.
Chiffre d’affaires par segment de produits
Revenu par segment en millions d’euros
2021
2020
Variation (%)
Var. en données comparables
(%)
Cloud privé
398
389
2%
11%
Public Cloud
94
82
15%
23%
Web Cloud et autre
171
161
7%
8%
Total
663
632
5%
12%
Le Cloud privé, qui intègre Bare Metal et Hosted Private
Cloud, a été le segment le plus impacté par les avoirs et bons
suite à l’incendie de Strasbourg. Toutefois, la performance de ce
segment a tiré parti d’une faible attrition clients à la suite de
cet événement et d’une amélioration continue de l’ARPAC. Sur une
base comparable6, le chiffre d’affaires du Cloud privé est en
hausse de 11 %.
Cette performance est le résultat de :
- l’augmentation des dépenses des clients dans la technologie et
les logiciels, du fait de l’accroissement de leurs propres besoins
découlant du trafic et de l’activité générale ;
- la croissance des dépenses des petites et moyennes entreprises,
en raison d’une utilisation accrue du cloud et du renforcement du
support client ; et
- l’augmentation de l'effort commercial et marketing pour
soutenir l’acquisition digitale de clients.
Le Cloud public est en croissance de 23 % sur une base
comparable. La croissance a été portée par une forte progression de
l’ARPAC et de l’acquisition nette de clients, malgré l’incident de
Strasbourg, reflétant les dynamiques actuelles du marché.
Le segment Web Cloud et autre a conservé une contribution
stable au chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente,
traduisant une croissance de l’acquisition nette de clients grâce à
l'effort marketing digital soutenu et à un ARPAC stable.
Chiffre d’affaires par zone géographique
Revenu par zone géographique en millions
d’euros
2021
2020
Variation (%)
Var. en données comparables
(%)
France
343
329
4%
9%
Europe (hors France)
193
180
7%
13%
Reste du monde
128
124
4%
18%
Total
663
632
5%
12%
La progression du chiffre
d’affaires en France découle principalement de la croissance de
l’ARPAC des clients dans les segments technologie et logiciels, de
l’expansion du cloud public et de l’acquisition continue de clients
sur le web cloud. Le marché français a aussi bénéficié d’une hausse
de l’acquisition digitale dans le sillage des investissements
marketing réalisés sur le deuxième semestre de l’exercice 2020. La
croissance du chiffre d’affaires reflète aussi l’impact de
l’incendie à Strasbourg, auquel la France a été plus exposée que
les autres zones. Sur une base comparable, la croissance du chiffre
d’affaires s’est élevée à 9 % en France.
Dans les autres pays
européens, la croissance du
chiffre d’affaires suit largement les mêmes tendances que celles
observées en France et profite aussi des premières retombées de la
mise en place d’équipes commerciales régionales dédiées. Le chiffre
d’affaires digital a enregistré une hausse de 17 % sur une base
comparable qui vient soutenir les ambitions d’expansion
géographique d’OVHcloud en Europe.
Dans le Reste du
monde, les recettes digitales
se sont envolées de 41 % sur une base comparable, avec une
performance particulièrement solide des États-Unis (+143 % sur une
base comparable7).
EBITDA ajusté de 262 M€, en hausse de 15% en données
comparables et une marge de 39,5%
EBITDA courant et EBITDA ajusté en
millions d’euros
2021
2020
Variation (%)
Var. en données comparables
(%)
Cloud privé
145
162
(11)%
7%
Public Cloud
34
32
7%
42%
Web Cloud et autre
61
61
0%
3%
EBITDA courant
240
255
(6)%
10%
Cloud privé
158
167
(5)%
12%
Public Cloud
37
33
12%
48%
Web Cloud et autre
67
63
6%
8%
EBITDA ajusté
262
263
0%
15%
Sur l’exercice 2021, l’EBITDA courant a atteint 240 millions
d’euros et l’EBITDA ajusté8, qui est l’indicateur alternatif de
performance principalement suivi par le Groupe, a atteint 262
millions d’euros. Sur une base comparable, l’EBITDA ajusté a crû de
15% sur l’année 2021 et la marge d’EBITDA ajusté a atteint 39,5%,
dans le haut de la fourchette estimée de 38 % à 40 %.
Résultat opérationnel
Le résultat opérationnel s’est établi à 6,5 millions d’euros
contre 30,6 millions d’euros pour l’exercice 2020. Les impacts
découlant de l’incendie de Strasbourg et les charges liées à l’IPO
ont pesés pour 56 millions d’euros sur l’exercice 2021. En excluant
ces effets le résultat opérationnel a doublé comparé à l’exercice
2020.
Résultat net
OVHcloud a enregistré une perte nette de (32) millions d’euros,
contre (11) millions d’euros pour l’exercice 2020, qui reflète
également l’impact de l’incident de Strasbourg et des coûts
exceptionnels liés à l’introduction en Bourse pour un montant total
avant impôt de 63 millions d’euros. Hors éléments exceptionnels, le
résultat avant impôts atteint 43 millions d’euros en 2021 comparé à
0 million d’euros en 2020.
Flux de trésorerie
En millions d’euros
2021
2020
Capacité d’autofinancement
290
253
Variation du BFR
(20)
22
Impôt versé
(1)
(4)
Flux de trésorerie lié à
l’activité
268
270
Capex récurrent9
(122)
(127)
Capex de croissance9
(221)
(149)
Acquisitions et autre9
(11)
(24)
Flux nets de trésorerie affectés aux
opérations d’investissement
(354)
(300)
Flux de trésorerie lié aux opérations
de financement et variation de la trésorerie
86
30
Les flux de trésorerie bruts provenant des activités
opérationnelles ont augmenté de 15 % à 290 millions d’euros pour
l’exercice 2021 contre 253 millions d’euros pour l’exercice
2020.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités
opérationnelles ont été relativement stables à 268 millions
d’euros, malgré 46 millions d’euros d’impacts exceptionnels liés à
l’incident de Strasbourg et à l’IPO. En excluant ces impacts, le
flux de trésorerie lié à l’activité a crû de 16 %, en ligne avec la
croissance en données comparables de l’EBITDA ajusté.
Les capex (achats d’immobilisations corporelles et incorporelles
nets des cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles)
ont atteint 343 millions d’euros pour l’exercice 2021 contre 276
millions d’euros pour l’exercice précédent. Ces montants intègrent
:
- des capex récurrents de 122 millions d’euros, représentant 18
% du chiffre d’affaires de l’exercice 2021, conformément aux
prévisions entre 16 % et 20 %, contre 127 millions d’euros pour
l’exercice 2020 ;
- des capex de croissance de 221 millions d’euros, représentant
33 % du chiffre d’affaires de l’exercice 2021, conformément aux
prévisions de 30 à 34 %. Ce montant inclut les capex non récurrents
liés à l’incendie de Strasbourg à hauteur de 21 millions d’euros,
ou 3 % du chiffre d’affaires.
Dette financière et endettement nets
Au 31 août 2021, la dette
financière nette d’OVHcloud s’élevait à 709 millions d’euros, dont
53 millions d’euros de dettes locatives, conformément à la norme
IFRS 16. Le ratio entre la dette financière nette d’OVHcloud et son
EBITDA ajusté ressort à 2,7x au 31 août 2021.
Le 24 septembre 2021, OVHcloud
a conclu un accord de nouvelles facilités bancaires avec un
consortium d'établissements au titre d’un plan de refinancement non
garanti de 920 millions d’euros. Les facilités, qui ont entre-temps
été entièrement mises à dispositions d’OVHcloud depuis la
finalisation de son introduction en bourse, comprennent un emprunt
à terme d’un montant de 500 millions d’euros et une facilité de
crédit renouvelable de 420 millions d’euros. Ces sommes ont été
utilisées pour rembourser la totalité de l’encours du Contrat de
crédit existant (emprunt à terme et facilité de crédit
renouvelable) et les obligations Euro PP (Euro Private Placement)
restantes au 25 octobre 2021.
OVHcloud estime que la
concrétisation de son introduction en Bourse, déclinée en une
composante principale de 350 millions d’euros et le refinancement
décrit ci-dessus, a permis d’abaisser le ratio de levier de 2,7x à
1,4x immédiatement après l’IPO.
Perspectives
Sur la base d’une année 2021 dans la fourchette haute des
objectifs et d’une dynamique commerciale maintenue, OVHcloud est
bien positionné pour accélérer sa croissance sur l’exercice en
cours et les suivants.
Perspectives pour l’exercice 2022
Au titre de l’exercice 2022, OVHcloud anticipe :
- une croissance du chiffre d’affaires dans la moitié supérieure
de la fourchette cible de 10 à 15 % initialement définie dans la
documentation de l’IPO. La performance commerciale enregistrée par
le Groupe ces deux derniers mois conforte cet objectif.
- une marge d’EBITDA ajusté10 d’environ 40 %, en prenant en
compte un niveau d’inflation similaire à celui de 2021
Le Groupe continue d’anticiper des Capex, exprimés en
pourcentage du chiffre d’affaires, conformes aux perspectives
données précédemment, soit des Capex récurrents compris entre 16 %
et 20 % du chiffre d’affaires et entre 30 % et 34 % du chiffre
d’affaires pour les Capex de croissance.
Perspectives à moyen terme reconfirmées
Le Groupe réitère ses objectifs financiers à moyen terme et vise
l’atteinte des résultats suivants d’ici 2025 :
- une accélération de la croissance organique du chiffre
d’affaires aux alentours de 25 % à horizon 2025, portée par une
évolution de son mix d’activités, le déploiement de sa stratégie «
Move to PaaS », son expansion internationale et le bénéfice de
l’évolution du marché vers les clouds hybrides et multiples, ainsi
que l’accent mis sur la souveraineté des données
- L'objectif est d'accélérer la croissance tout en maintenant une
marge d’EBITDA ajusté alignée avec celle de l’exercice 2020, ceci
en réinvestissant en partie les retombées des économies d’échelle
obtenues notamment grâce à une meilleure absorption des coûts fixes
sur la période
- de la même manière, les capex de croissance exprimés en
pourcentage du chiffre d’affaires devraient rester au même niveau
que les perspectives données précédemment tandis que les capex
récurrents devraient tirer parti des améliorations de la
productivité et donc baisser en pourcentage du chiffre d’affaires
vers une fourchette de 14% à 16%.
Le Conseil d’administration d’OVHcloud, réuni le 15 novembre
2021, a examiné et arrêté les états financiers consolidés du Groupe
pour l’exercice clos le 31 août 2021. Les procédures d’audit sont
en cours de finalisation. Les procédures d’audit sont en cours de
finalisation. Les comptes consolidés sont disponibles sur la page
Relations Investisseur du site corporate.ovhcloud.com.
Calendrier
12 janvier 2022 : Publication du chiffre d’affaires du premier
trimestre 2022
15 février 2022 : Assemblée générale annuelle
À propos d’OVHcloud
OVHcloud est un acteur mondial et le leader européen du Cloud
opérant plus de 400 000 serveurs dans 33 centres de données sur 4
continents. Depuis 20 ans, le Groupe s’appuie sur un modèle intégré
qui lui confère la maîtrise complète de sa chaîne de valeur : de la
conception de ses serveurs, à la construction et au pilotage de ses
centres de données, en passant par l’orchestration de son réseau de
fibre optique. Cette approche unique lui permet de couvrir en toute
indépendance l’ensemble des usages de ses 1,6 million de clients
dans plus de 140 pays. OVHcloud propose aujourd’hui des solutions
de dernière génération alliant performance, prévisibilité des prix
et une totale souveraineté sur leurs données pour accompagner leur
croissance en toute liberté.
Avertissements
Le présent communiqué de presse contient des déclarations
prospectives qui comportent des risques et des incertitudes, en ce
compris des références, concernant la croissance et la rentabilité
attendues du Groupe à l'avenir, qui peuvent avoir un impact
significatif sur les performances attendues indiquées dans ces
déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes sont liés à
des facteurs hors du contrôle de la Société et ne pouvant être
estimés avec précision, tels que les conditions de marché ou le
comportement des concurrents. Les déclarations prospectives
contenues dans le présent communiqué de presse sont des
déclarations relatives aux croyances et attentes d’OVHcloud et
doivent être appréciées comme telles.
Les déclarations prospectives comprennent des déclarations
pouvant porter sur les plans, objectifs, stratégies, buts,
événements futurs, revenus ou performances futurs d’OVHcloud, ainsi
que sur d'autres informations ne constituant pas des informations
historiques. Les événements ou résultats réels peuvent différer de
ceux décrits dans le présent communiqué en raison d'un certain
nombre de risques et d'incertitudes décrits dans le document
d’enregistrement de l'introduction en bourse enregistré auprès de
l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 17 septembre 2021 sous
le numéro I. 21-052.
Tous les montants sont présentés en millions d'euros sans
décimale. Cela peut, dans certaines circonstances, entraîner des
différences non significatives entre la somme des chiffres et les
sous-totaux apparaissant dans les tableaux. Les objectifs 2022 sont
exprimés selon les normes comptables du Groupe. OVHcloud ne prend
aucun engagement et rejette expressément toute obligation ou
responsabilité de mettre à jour ou de réviser toute information
ci-dessus, sauf si la loi applicable l’y oblige.
Le présent communiqué de presse est diffusé à titre
d'information uniquement et ne constitue pas une offre d'achat ou
de vente, ni une sollicitation d'une offre de vente ou d'achat de
titres.
Annexe
Glossaire
Les données comparables sont calculées à taux de change et
périmètre constants comparés à 2020 et excluant les impacts directs
liés à Strasbourg. Le périmètre correspond aux acquisitions et aux
facteurs spécifiques à l’exercice 2020 liés aux entités
américaines.
Les Acquisitions nettes de clients pour une période
donnée sont égales au nombre moyen de clients de cette période,
moins le nombre moyen de clients de la même période précédente. Le
nombre moyen de clients pour une période est égal au nombre moyen
de clients uniques générant des revenus pour chaque mois au cours
de cette période. Un client qui s’abonne à plusieurs services est
traité comme un client unique.
Le taux de rétention du chiffre d’affaires pour une
période est égal au pourcentage calculé en divisant (i) le chiffre
d’affaires généré au cours de cette période par les clients qui
étaient présents au cours de la même période l’année précédente,
par (ii) le chiffre d’affaires généré par ces clients au cours de
cette période de l’année précédente. Lorsque le taux de rétention
du chiffre d’affaires est supérieur à 100 %, cela signifie que le
chiffre d’affaires généré par les clients concernés a augmenté
entre la période concernée de l’année précédente et la même période
de l’année en cours, au-delà de l’impact de la perte de chiffre
d’affaires dû au désabonnement de clients.
Chiffre d’affaires moyen par client actif (ARPAC)
représente le chiffre d’affaires enregistré au cours d’une période
donnée pour un groupe de clients donné, divisé par le nombre moyen
de clients de ce groupe au cours de cette période (le nombre moyen
de clients est déterminé sur la même base que pour déterminer les
acquisitions nettes de clients). L’ARPAC augmente à mesure que les
clients d’un groupe donné dépensent plus pour les services
d’OVHcloud. Il peut également augmenter en raison d’un changement
dans le mix, car une augmentation (ou une diminution) de la
proportion de clients qui dépensent beaucoup augmenterait (ou
diminuerait) l’ARPAC, indépendamment de l’augmentation des revenus
totaux du groupe de clients concerné.
L’EBITDA courant est égal au chiffre d’affaires diminué
de la somme des charges de personnel et des autres charges
opérationnelles (il exclut les charges d’amortissement, ainsi que
des éléments qui sont classés comme « autres produits et charges
opérationnels non courants »).
L’EBITDA ajusté correspond à l’EBITDA courant ajusté pour
exclure les rémunérations fondées sur des actions et les charges
résultant du paiement de compléments de prix d’acquisition.
Les capex récurrents représentent les dépenses
d’investissement nécessaires pour maintenir les revenus générés au
cours d’une certaine période lors de la période suivante.
Les capex de croissance représentent toutes les dépenses
d’investissement en capex autres que le capex récurrent.
Le Retour sur capex de croissance est calculé en divisant
la différence entre les flux de trésorerie disponible provenant des
activités opérationnelles minorés du capex récurrent de l’exercice
courant et de l’exercice précédent, par le capex de croissance de
l’exercice précédent.
Acquisition et autre inclut :
- Encaissements/(décaissements) liés aux regroupements
d’entreprises nets de leur trésorerie ;
- Encaissements/(décaissements) liés aux cessions de titres
consolidés et incidences des réorganisations et pertes de contrôle
;
- Encaissements/(décaissements) liés aux prêts et avances
consentis.
Réconciliation de la croissance en données comparables et
données publiées
En millions d’euros par segments
2020
Effets de change
Effets de périmètre
2020 comparable
Cloud privé
389
(4)
(11)
374
Public Cloud
82
0
3
85
Web Cloud et autre
161
0
0
161
Revenu total
632
(4)
(8)
621
Cloud privé
162
(0)
(9)
153
Public Cloud
32
0
(3)
30
Web Cloud et autre
61
0
0
61
Total EBITDA courant
255
(0)
(11)
244
Cloud privé
167
(0)
(9)
158
Public Cloud
33
0
(3)
31
Web Cloud et autre
63
0
0
63
Total EBITDA ajusté
263
(0)
(11)
252
En millions d’euros par segments
2021
Effets de périmètre
Impacts liés à Strasbourg
2021 comparable
Cloud privé
398
0
19
416
Public Cloud
94
3
8
105
Web Cloud et autre
171
0
1
173
Revenu total
663
3
28
694
Cloud privé
145
0
19
164
Public Cloud
34
1
8
42
Web Cloud et autre
61
0
1
63
Total EBITDA courant
240
1
28
269
Cloud privé
158
0
19
177
Public Cloud
37
1
8
45
Web Cloud et autre
67
0
1
68
Total EBITDA ajusté
262
1
28
291
En millions d’euros par géographies
2020
Effets de change
Effets de périmètre
2020 comparable
France
329
(0)
1
329
Europe (hors France)
180
(1)
0
179
Reste du monde
124
(2)
(9)
113
Revenu total
632
(4)
(8)
621
En millions d’euros par géographies
2021
Effets de périmètre
Impacts liés à Strasbourg
2021 comparable
France
343
0
17
359
Europe (hors France)
193
0
9
202
Reste du monde
128
3
2
133
Revenu total
663
3
28
694
Compte de résultat consolidé
(en milliers d’euros)
2021
2020
Revenu
663 312
632 116
Charges de personnel
(172 477)
(150 572)
Charges opérationnelles
(250 805)
(226 579)
EBITDA courant
240 030
254 964
Dotations aux amortissements
(224 042)
(215 624)
Résultat opérationnel courant
15 988
39 340
Autres charges et produits opérationnels
non courants
(9 478)
(8 748)
Résultat opérationnel
6 510
30 592
Coût de l'endettement financier
(30 267)
(23 530)
Autres charges et produits financiers
1 654
(7 622)
Résultat financier
(28 613)
(31 152)
Résultat avant impôt
(22 104)
(561)
Impôt sur le résultat
(10 240)
(10 746)
Résultat net consolidé
(32 344)
(11 306)
Réconciliation entre l’EBITDA courant et l’EBITDA
ajusté
(en milliers d’euros)
2021
2020
EBITDA courant
240 030
254 964
Plans de rémunération réglés en
instruments de trésorerie et de capitaux propres
20 998
8 182
Complément de prix d’acquisition
945
-
EBITDA ajusté
261 972
263 146
Bilan consolidé
(en
milliers d’euros)
2021
2020
Goodwill
33 836
20 786
Autres
immobilisations incorporelles
141 739
84 329
Immobilisations corporelles
797 045
717 281
Droits
d'utilisation relatifs aux contrats de location
49 277
53 902
Actifs
financiers non courants
1 303
1 280
Impôts
différés actifs
7 058
11 431
Autres
actifs non courants
-
697
Total actif non courant
1 030 258
889 706
Clients
35 481
25 363
Autres
créances et actifs courants
131 959
43 385
Actifs
d'impôts courants
4 008
5 718
Instruments financiers dérivés
actifs
140
121
Trésorerie et équivalents de
trésorerie
53 610
90 838
Total actif courant
225 198
165 425
TOTAL ACTIF
1 255 456
1 055 131
Capital
social
170 779
170 407
Primes
d'émission
93 470
93 842
Réserves
et report à nouveau
(123 107)
(132 564)
Résultat
net
(32 344)
(11 306)
Capitaux propres
108 798
120 379
Dettes
financières non courantes
639 583
579 711
Dettes
locatives non courantes
38 061
42 287
Autres
passifs financiers non courants
16 921
17 115
Provisions non courantes
6 011
5 122
Impôts
différés passifs
14 144
10 961
Autres
passifs non courants
7 783
7 079
Total passif non courant
722 503
662 275
Dettes
financières courantes
69 760
30 528
Dettes
locatives courantes
14 837
13 871
Provisions courantes
31 361
21
Fournisseurs
149 504
92 096
Passifs
d'impôts courants
1 694
2 075
Instruments financiers dérivés
passifs
174
3 291
Autres
passifs courants
156 825
130 596
Total passif courant
424 155
272 478
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX
PROPRES
1 255 456
1 055 131
Endettement net
(en milliers d’euros)
2021
2020
Dettes financières non courantes
639 583
579 711
Dettes financières courantes
69 760
30 528
Dette financière brute (hors dettes
locatives)
709 343
610 239
Trésorerie et équivalents de
trésorerie
(53 610)
(90 838)
Endettement net
655 733
519 401
Dettes locatives
52 898
56 158
Endettement net (y compris dettes
locatives)
708 631
575 559
Tableau des flux de trésorerie consolidés
(en
milliers d’euros)
2021
2020
Résultat net
(32 344)
(11 306)
Ajustement des éléments du résultat net :
Dotations aux amortissements et dépréciations
des immobilisations et droits d’utilisation relatifs aux contrats
de location
224 042
213 558
Variations des provisions
33 610
1 314
Plus ou
moins-values de cessions d’actifs mises au rebut et
réévaluations
10 656
6 162
Charge
liée aux attributions d'actions (hors charges sociales)
13 266
5 423
(Produit)/Charge d'impôt
10 240
10 746
Résultat
financier (hors écarts de change réalisés)
30 075
26 956
Capacité d'autofinancement
289 545
252 853
Variations liées aux créances nettes
d'exploitation et autres créances
(100 009)
(9 634)
Variations liées aux dettes d'exploitation et
autres dettes
80 004
31 578
Variation du besoin en fonds de
roulement lié à l'activité
(20 004)
21 944
Impôt
versé
(1 322)
(4 358)
Flux de trésorerie liés à
l'activité
268 218
270 438
Décaissements liés aux acquisitions
d’immobilisations corporelles et incorporelles
(343 232)
(280 289)
Produits
de cession d'immobilisations incorporelles
(0)
4 372
Encaissements/(décaissements) liés aux
regroupements d’entreprises nets de leur trésorerie
(12 699)
(23 916)
Encaissements/(décaissements) liés aux
cessions de titres consolidés et incidences des réorganisations et
pertes de contrôle
1 233
-
Encaissements/(décaissements) liés aux prêts
et avances consentis
205
(68)
Flux nets de trésoreries affectés aux
opérations d’investissement
(354 493)
(299 901)
Réduction de capital
-
(150 000)
Augmentation des dettes
financières
120 000
509 374
Remboursement des dettes
financières
(25 374)
(230 383)
Remboursement des dettes locatives
(19 061)
(20 228)
Intérêts
financiers payés
(20 675)
(18 969)
Dépôts
de garanties reçus
(277)
1 162
Flux de trésorerie liés aux opérations
de financement
54 613
90 960
Incidence des variations des cours des
devises
277
(1 280)
Variation de la trésorerie
(31 385)
60 216
Trésorerie d'ouverture
84 656
24 442
Trésorerie de clôture
53 272
84 656
1 Données comparables : à taux de change et périmètre constants
comparés à 2020 et excluant les impacts directs liés à Strasbourg.
Le périmètre correspond aux acquisitions et aux facteurs
spécifiques à l’exercice 2020 liés aux entités américaines. 2
L’EBITDA ajusté correspond à l’EBITDA courant ajusté pour exclure
les rémunérations fondées sur des actions et les charges résultant
du paiement de compléments de prix d’acquisition. 3 L’EBITDA ajusté
correspond à l’EBITDA courant ajusté pour exclure les rémunérations
fondées sur des actions et les charges résultant du paiement de
compléments de prix d’acquisition. 4 Définition en Annexes. 5
Données comparables : à taux de change et périmètre constants
comparés à 2020 et excluant les impacts directs liés à Strasbourg.
Le périmètre correspond aux acquisitions et aux facteurs
spécifiques à l’exercice 2020 liés aux entités américaines. 6
Données comparables : à taux de change et périmètre constants
comparés à 2020 et excluant les impacts directs liés à Strasbourg.
Le périmètre correspond aux acquisitions et aux facteurs
spécifiques à l’exercice 2020 liés aux entités américaines. 7
Données comparables : à taux de change et périmètre constants
comparés à 2020 et excluant les impacts directs liés à Strasbourg.
Le périmètre correspond aux acquisitions et aux facteurs
spécifiques à l’exercice 2020 liés aux entités américaines. 8
L’EBITDA ajusté correspond à l’EBITDA courant ajusté pour exclure
les rémunérations fondées sur des actions et les charges résultant
du paiement de compléments de prix d’acquisition. 9 Définitions en
Annexes. 10 L’EBITDA ajusté correspond à l’EBITDA courant ajusté
pour exclure les rémunérations fondées sur des actions et les
charges résultant du paiement de compléments de prix
d’acquisition.
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