Deux FNB d’obligations CI ont désormais des
frais de gestion de seulement 0,07 %
Gestion mondiale d’actifs CI (« GMA CI ») a annoncé aujourd’hui
la conclusion de fusions de huit fonds communs de placement et
fonds négociés en bourse avec d’autres mandats. GMA CI a également
annoncé les ratios d’échange et les distributions réinvesties
finales liées à ces fusions.
De plus, GMA CI a confirmé avoir apporté des changements au FNB
Indice total des obligations du Canada à rendement amélioré CI et
au FNB Indice total des obligations à court terme du Canada à
rendement amélioré CI, y compris des changements à leurs objectifs
de placement, leurs noms et leurs indices sous-jacents, ainsi que
des réductions de leurs frais de gestion à 0,07 %.
Les changements, qui ont été mis en œuvre après la fermeture des
bureaux le 5 avril 2024, ont été annoncés pour la première fois en
décembre 2023 et approuvés par les détenteurs de titres en mars
2024. Ces changements s’inscrivent dans la stratégie de GMA CI
visant à moderniser ses activités de gestion d’actifs en
simplifiant et en améliorant sa gamme de produits.
Fusions achevées
Les fusions achevées sont énumérées ci-dessous. Le Fonds de
titres à revenu fixe de base améliorés en $ US CI DoubleLine, le
Fonds de revenu en $ US CI DoubleLine et le Fonds d’obligations à
rendement total en $ US CI DoubleLine (comme défini ci-dessous)
sont des mandats à deux catégories, disponibles en séries de fonds
communs de placement et de FNB.
Fusions de fonds commun de placement
Fonds clôturé
Symboles
(Séries de FNB)
Fonds prorogé
Symboles
(Séries de FNB)
Fonds de titres à revenu fixe de base
améliorés en $ US CI DoubleLine
CCOR, CCOR.B, CCOR.U
Fonds d’obligations à rendement total en $
US CI DoubleLine
CDLB, CDLB.B, CDLB.U
Fonds de revenu en $ US CI DoubleLine
CINC, CINC.B, CINC.U
Fonds d’obligations à rendement total en $
US CI DoubleLine
CDLB, CDLB.B, CDLB.U
Fusions de FNB
FNB clôturé
Symboles
FNB de continuation
Symboles
FNB Indice Morningstar États-Unis Momentum
CI
YXM, YXM.B
FNB indiciel momentum amélioré américain
CI
CMOM, CMOM.B
FNB Indice Morningstar États-Unis Valeur
CI
XXM, XXM.B
FNB indiciel valeur améliorée américain
CI
CVLU, CVLU.B
Catégorie FNB Indice MSCI Canada Qualité
CI
FQC
FNB Indice de croissance de dividendes sur
titres canadiens de qualité CI WisdomTree
DGRC
FNB Indice Chefs de file américains CI
SID
FNB indiciel momentum amélioré américain
CI
CMOM
FNB Indice de croissance de dividendes sur
titres internationaux de qualité à couverture variable CI
WisdomTree
DQI
FNB Indice de croissance de dividendes sur
titres internationaux de qualité CI WisdomTree
IQD
FNB Indice de croissance de dividendes sur
titres américains de qualité à couverture variable CI
WisdomTree
DQD
FNB Indice de croissance de dividendes sur
titres américains de qualité CI WisdomTree
DGR
Les détenteurs de titres de chaque fonds résilié ont reçu la
valeur en dollar équivalent des parts dans la série correspondante
du fonds commun de placement prorogé en date du 5 avril 2024.
Les détenteurs de titres de chaque FNB résilié ou série de FNB
résilié ont reçu des parts correspondant au FNB prorogé ou à la
série de FNB prorogé en fonction du ratio d’échange énoncé (le «
Ratio d’échange »), comme défini dans le tableau ci-dessous, pour
chaque titre du FNB résilié ou de la série de FNB résilié qui était
détenu au 5 avril 2024.
Aucune fraction de parts du FNB prorogé ou de la série de FNB
prorogé, ni aucun montant en espèces en tenant lieu, n’a été émis
ou payé dans le cadre des fusions, à l’exception des parts du fonds
commun de placement du fonds prorogé, pour lesquelles des fractions
de parts, ou un montant en espèces en tenant lieu, le cas échéant,
ont été émis ou payés dans le cadre des fusions. Le nombre total de
parts du FNB prorogé ou de la série du FNB prorogé émis à chaque
FNB résilié ou série de FNB résilié est également énoncé dans le
tableau présenté ci-dessous.
Les fonds et les FNB résiliés ont désormais été résiliés et les
titres des FNB et des séries de FNB résiliés ont été retirés de la
cote de la Bourse de Toronto (TSX) à la fermeture des bureaux le 5
avril 2024.
Les fusions du Fonds de titres à revenu fixe de base améliorés
en $ US CI DoubleLine, du Fonds de revenu en $ US CI DoubleLine et
de la Catégorie FNB Indice MSCI Canada Qualité CI ont été
effectuées sur une base imposable, tandis que les autres fusions
ont été effectuées sur une base d’imposition différée. Les coûts et
les dépenses liés aux fusions sont pris en charge par GMA CI, et
non par les fonds et FNB résiliés.
Ratios d’échange
Fusions de fonds commun de placement
Fonds clôturé
Fonds prorogé
Ratio d’échange
Nombre total de parts du fonds
de la série du FNB prorogé émis dans le cadre de la fusion
Fonds de titres à revenu fixe de base
améliorés en $ US CI DoubleLine (parts de série FNB couvertes en $
CA) (CCOR)
Fonds d’obligations à rendement total en $
US CI DoubleLine (parts de série FNB couvertes en $ CA) (CDLB)
1,026882:1
20 537
Fonds de titres à revenu fixe de base
améliorés en $ US CI DoubleLine (parts de série FNB non couvertes
en $ CA) (CCOR.B)
Fonds d’obligations à rendement total en $
US CI DoubleLine (parts de série FNB non couvertes en $ CA)
(CDLB.B)
1,029445:1
20 588
Fonds de titres à revenu fixe de base
améliorés en $ US CI DoubleLine (parts de série FNB en $ US)
(CCOR.U)
Fonds d’obligations à rendement total en $
US CI DoubleLine (parts de série FNB en $ US) (CDLB.U)
1,029217:1
30 876
Fonds de revenu en $ US CI DoubleLine
(parts de série FNB couvertes en $ CA) (CINC)
Fonds d’obligations à rendement total en $
US CI DoubleLine (parts de série FNB couvertes en $ CA) (CDLB)
1,068882:1
74 821
Fonds de revenu en $ US CI DoubleLine
(parts de série FNB non couvertes en $ CA) (CINC.B)
Fonds d’obligations à rendement total en $
US CI DoubleLine (parts de série FNB non couvertes en $ CA)
(CDLB.B)
1,066890:1
42 675
Fonds de revenu en $ US CI DoubleLine
(parts de série FNB en $ US) (CINC.U)
Fonds d’obligations à rendement total en $
US CI DoubleLine (parts de série FNB en $ US) (CDLB.U)
1,071674:1
32 150
Fusions de FNB
FNB clôturé
FNB prorogé
Ratio d’échange
Nombre total de parts du fonds
du FNB prorogé émis dans le cadre de la fusion
FNB Indice Morningstar États-Unis
Momentum CI (parts ordinaires couvertes) (YXM)
FNB indiciel momentum amélioré
américain CI (parts ordinaires couvertes) (CMOM)
1,128165:1
437 520
FNB Indice Morningstar États-Unis
Momentum CI (parts ordinaires non couvertes) (YXM.B)
FNB indiciel momentum amélioré
américain CI (parts ordinaires non couvertes) (CMOM.B)
1,625118:1
449 998
FNB Indice Morningstar États-Unis
Valeur CI (parts ordinaires couvertes) (XXM)
FNB indiciel valeur améliorée
américain CI (parts ordinaires couvertes) (CVLU)
0,677270:1
309 084
FNB Indice Morningstar États-Unis
Valeur CI (parts ordinaires non couvertes) (XXM.B)
FNB indiciel valeur améliorée
américain CI (parts ordinaires non couvertes) (CVLU.B)
0,987791:1
433 649
Catégorie FNB Indice MSCI Canada
Qualité CI (actions de FNB) (FQC)
FNB Indice de croissance de
dividendes sur titres canadiens de qualité CI WisdomTree (parts non
couvertes) (DGRC)
0,913444:1
338 472
FNB Indice Chefs de file
américains CI (parts ordinaires couvertes) (SID)
FNB indiciel momentum amélioré
américain CI (parts ordinaires couvertes) (CMOM)
1,558941:1
623 576
FNB Indice de croissance de
dividendes sur titres internationaux de qualité à couverture
variable CI WisdomTree (parts à couverture variable) (DQI)
FNB Indice de croissance de
dividendes sur titres internationaux de qualité CI WisdomTree
(parts couvertes) (IQD)
0,911998:1
547 198
FNB Indice de croissance de
dividendes sur titres américains de qualité à couverture variable
CI WisdomTree (parts à couverture variable) (DQD)
FNB Indice de croissance de
dividendes sur titres américains de qualité CI WisdomTree (parts
couvertes) (DGR)
1,026609:1
1 231 930
Distributions connexes
À la suite des fusions, la série de FNB de certains fonds commun
de placement et FNB a versé des distributions, comme il est indiqué
ci-dessous. Les distributions des FNB et de la série de FNB n’ont
pas été versées en espèces, mais ont été réinvesties et les titres
qui en résultent ont immédiatement été consolidées de sorte que le
nombre de titres détenus par chaque investisseur est demeuré
inchangé. Les distributions ont été réinvesties le 5 avril 2024 aux
détenteurs de parts inscrits le 4 avril 2024. Si une série ne
figure pas dans cette liste, c’est qu’elle n’a pas versé de
distribution à la suite des fusions.
Nom
Symbole
Montant de la distribution
réinvestie (à réinvestir et à consolider)
Fonds de titres à revenu fixe de base
améliorés en $ US CI DoubleLine
CCOR
0,04671
CCOR.B
0,04631
CCOR.U
0,04709
Fonds de revenu en $ US CI DoubleLine
CINC
0,07309
CINC.B
0,07062
CINC.U
0,07323
FNB Indice Morningstar États-Unis Momentum
CI
YXM
5,68990
YXM.B
8,17188
FNB Indice Morningstar États-Unis Valeur
CI
XXM
0,07690
XXM.B
0,07794
FNB indiciel momentum amélioré américain
CI
CMOM
0,08476
CMOM.B
0,19302
FNB Indice Chefs de file américains CI
SID
0,07352
FNB Indice de croissance de dividendes sur
titres internationaux de qualité CI WisdomTree
IQD
0,06738
IQD.B
0,02567
FNB Indice de croissance de dividendes sur
titres internationaux de qualité à couverture variable CI
WisdomTree
DQI
0,20439
FNB Indice de croissance de dividendes sur
titres américains de qualité CI WisdomTree
DGR
0,06683
DGR.B
0,06844
FNB Indice de croissance de dividendes sur
titres américains de qualité à couverture variable CI
WisdomTree
DQD
0,09859
Autres changements apportés aux FNB
GMA CI a révisé les objectifs de placement du FNB Indice total
des obligations du Canada à rendement amélioré CI et du FNB Indice
total des obligations à court terme du Canada à rendement amélioré
CI, ce qui a entraîné des changements aux indices sous-jacents et
aux noms des FNB, tel qu’il est décrit ci-dessous. Leurs symboles
n’ont pas changé. GMA CI a aussi réduit les frais de gestion des
deux FNB de plus de la moitié, passant de 0,18 % à 0,07 %. Les
nouveaux frais de gestion sont parmi les plus bas du marché
canadien pour les FNB obligataires canadiens.
- Le FNB Indice total des obligations du Canada à rendement
amélioré CI (TSX : CAGG) a été renommé FNB Indice des obligations
totales du Canada CI et le nouvel indice sous-jacent est l’indice
obligataire universel FTSE CanadaMC. Le nouvel objectif de
placement consiste à chercher à suivre, dans la mesure du possible,
le cours et le rendement d’un indice canadien d’obligations de
qualité supérieure, avant les frais et dépenses. Actuellement, le
FNB cherche à suivre l’indice obligataire universel FTSE CanadaMC
ou tout successeur de celui-ci.
- Le FNB Indice total des obligations à court terme du Canada à
rendement amélioré CI (TSX : CAGS) a été renommé FNB Indice des
obligations totales à court terme du Canada CI et le nouvel indice
sous-jacent est l’indice obligataire global à court terme FTSE
CanadaMC. Le nouvel objectif de placement consiste à chercher à
suivre, dans la mesure du possible, le cours et le rendement d’un
indice canadien d’obligations à court terme de qualité supérieure,
avant les frais et dépenses. Actuellement, le FNB cherche à suivre
l’indice obligataire global à court terme FTSE CanadaMC ou tout
successeur de celui-ci.
À propos de Gestion mondiale d’actifs CI
Gestion mondiale d’actifs CI (« GMA CI ») est l’une des plus
grandes sociétés de gestion d’investissement du Canada. Elle offre
une vaste gamme de produits et de services de placement dont tous
les détails se trouvent sur son site Web : www.ci.com. GMA CI est
une filiale de Financière CI (TSX : CIX), une société mondiale
intégrée de gestion d’actifs et de patrimoine avec environ 465,9
milliards de dollars d’actifs au 29 février 2024.
L’investissement dans les fonds communs de placement et les
fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de
commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et
d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Des
renseignements importants sur les fonds communs de placement et les
FNB figurent dans leurs prospectus respectifs. Les fonds communs de
placement et les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue
fréquemment, et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.
Habituellement, vous payez des frais de courtage à votre courtier
si vous achetez ou vendez des parts d’un FNB sur une bourse
canadienne reconnue. Si les parts sont achetées ou vendues sur ces
bourses canadiennes, les investisseurs pourraient payer plus que la
valeur liquidative courante lorsqu’ils achètent les parts du FNB et
recevoir moins que la valeur liquidative courante lorsqu’ils les
vendent.
Cette communication est destinée à des fins d’information
uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la
sollicitation d’une offre d’achat de fonds communs de placement
gérés par Gestion mondiale d’actifs CI et n’est pas, et ne doit pas
être interprétée comme, un conseil en matière d’investissement, de
fiscalité, de droit ou de comptabilité, et ne doit pas être
invoquée à cet égard. Tous les efforts ont été déployés pour
s’assurer que l’information contenue dans ce document était exacte
au moment de sa publication. Nous recommandons aux particuliers de
demander l’avis de professionnels compétents au sujet d’un
placement précis. Les investisseurs devraient consulter leur
conseiller professionnel avant d’apporter tout changement à leurs
stratégies d’investissement. Ces placements peuvent ne pas convenir
aux circonstances d’un investisseur.
Certains énoncés contenus dans le présent document constituent
des énoncés prospectifs. Est considéré comme un énoncé prospectif
tout énoncé correspondant à des prévisions ou dépendant de
conditions ou d’événements futurs ou s’y rapportant, ainsi que tout
énoncé incluant des verbes comme « s’attendre », « prévoir », «
anticiper », « viser », « entendre », « croire », « estimer », «
évaluer », « être possible », « être d’avis » ou tout autre mot ou
expression similaire. Les énoncés prospectifs qui ne constituent
pas des faits historiques sont assujettis à un certain nombre de
risques et d’incertitudes. Les résultats ou événements qui
surviendront pourraient être donc substantiellement différents des
énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne comportent aucune
garantie de rendement futur. Ils sont, par définition, fondés sur
de nombreuses hypothèses. Bien que les énoncés prospectifs contenus
aux présentes soient fondés sur des hypothèses que Gestion mondiale
d’actifs CI considère comme raisonnables, Gestion mondiale d’actifs
CI ne peut garantir que les résultats obtenus seront conformes à
ces déclarations prospectives. Il est recommandé au lecteur de
considérer ces énoncés prospectifs avec précaution et de ne pas
leur accorder une confiance excessive. La société ne s’engage
aucunement à mettre à jour ou à réviser de tels énoncés prospectifs
à la lumière de nouvelles données, d’événements futurs ou de tout
autre facteur qui pourrait influer sur ces renseignements et
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d’investir dans des titres en général ou dans les FNB en
particulier, ou quant à la capacité de l’indice de suivre le
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ou ses sociétés affiliées. VettaFi ne fait aucune déclaration et ne
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concernant l’opportunité d’investir dans des titres en général ou
dans les indices VettaFi en particulier ou la capacité des indices
VettaFi à suivre la performance générale du marché. La seule
relation de VettaFi avec les indices VettaFi est la licence des
marques de service et des indices VettaFi, qui sont déterminés,
composés et calculés par VettaFi sans égard à Gestion mondiale
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relation avec la Catégorie FNB Indice MSCI Canada Qualité CI (le «
FNB »). Les FNB et les titres auxquels il est fait référence dans
le présent document ne sont pas parrainés, approuvés ni
commercialisés par MSCI Inc. ou l’une de ses filiales
(collectivement, « MSCI »), et MSCI ne peut être tenue responsable
de tout fonds ou titre ou tout indice sur lequel ce fonds ou ces
titres sont basés. Le prospectus du FNB contient une description
plus détaillée de la relation limitée que MSCI entretient avec GMA
CI et tout autre fonds lié.
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de Commerce ou certaines sociétés affiliées (collectivement « CIBC
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CI (le « FNB »). Les titres du FNB ne sont pas parrainés, promus,
vendus ou soutenus de quelque façon que ce soit par la CIBC ou par
l’agent de calcul de l’indice, Solactive A.G. (« Solactive »), et
la CIBC ou Solactive n’offrent aucune garantie ou assurance,
expresse ou implicite, quant aux résultats de l’utilisation des
indices sur lesquels le FNB est fondé, ou les indices de prix en
tout temps ou à tout autre égard. Le prospectus du FNB contient une
description plus détaillée de la relation limitée que la CIBC et
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amélioré CI et le FNB Indice total des obligations à court terme du
Canada à rendement amélioré CI (les « Fonds ») ont été développés
uniquement par Gestion mondiale d’actifs CI (« GMA CI »). Les Fonds
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Murray Oxby Vice-président, Communications d’entreprise Gestion
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