GMA CI réduira considérablement les frais de
deux FNB d’obligations canadiennes
Gestion mondiale d’actifs CI (« GMA CI ») annonce avoir reçu
l’approbation requise des détenteurs de titres pour plusieurs
changements proposés à sa gamme de produits, y compris la fusion de
huit fonds communs de placement et fonds négociés en bourse dans
d’autres mandats et les changements aux objectifs de placement de
deux autres FNB.
Les propositions, qui ont été annoncées pour la première fois en
décembre 2023, ont été approuvées lors des assemblées des
détenteurs de titres tenues les 5 et 18 mars 2024 et seront mises
en œuvre après la fermeture des bureaux le ou vers le 5 avril 2024.
Les changements s’inscrivent dans le cadre de l’initiative
stratégique continue de GMA CI visant à moderniser, améliorer et
rationaliser sa gamme de produits.
Fusions
Les détails des fusions proposées sont énumérés ci-dessous. Le
Fonds de titres à revenu fixe de base améliorés en $ US CI
DoubleLine, le Fonds de revenu en $ US CI DoubleLine et le Fonds
d’obligations à rendement total en $ US CI DoubleLine sont des
mandats à deux catégories, disponibles en séries de fonds communs
de placement et de FNB. Tous les FNB sont négociés à la TSX.
Fusions de fonds commun de placement
Fonds clôturé
Symboles (Séries de
FNB)
Fonds prorogé
Symboles (Séries de
FNB)
Fonds de titres à revenu fixe de base
améliorés en $ US CI DoubleLine
CCOR, CCOR.B, CCOR.U
Fonds d’obligations à rendement total en $
US CI DoubleLine
CDLB, CDLB.B, CDLB.U
Fonds de revenu en $ US CI DoubleLine
CINC, CINC.B, CINC.U
Fonds d’obligations à rendement total en $
US CI DoubleLine
CDLB, CDLB.B, CDLB.U
Fusions de FNB
FNB clôturé
Symboles
FNB de continuation
Symboles
FNB Indice Morningstar États-Unis Momentum
CI
YXM, YXM.B
FNB indiciel momentum amélioré américain
CI
CMOM, CMOM.B
FNB Indice Morningstar États-Unis Valeur
CI
XXM, XXM.B
FNB indiciel valeur améliorée américain
CI
CVLU, CVLU.B
Catégorie FNB Indice MSCI Canada Qualité
CI
FQC
FNB Indice de croissance de dividendes sur
titres canadiens de qualité CI WisdomTree
DGRC
FNB Indice Chefs de file américains CI
SID
FNB indiciel momentum amélioré américain
CI
CMOM
FNB Indice de croissance de dividendes sur
titres internationaux de qualité à couverture variable CI
WisdomTree
DQI
FNB Indice de croissance de dividendes sur
titres internationaux de qualité CI WisdomTree
IQD
FNB Indice de croissance de dividendes sur
titres américains de qualité à couverture variable CI
WisdomTree
DQD
FNB Indice de croissance de dividendes sur
titres américains de qualité CI WisdomTree
DGR
Les fusions du Fonds de titres à revenu fixe de base améliorés
en $ US CI DoubleLine, du Fonds de revenu en $ US CI DoubleLine et
de la Catégorie FNB Indice MSCI Canada Qualité CI seront effectuées
sur une base imposable, ce qui entraînera une disposition imposable
si les fonds sont détenus dans un compte non enregistré. Les autres
fusions seront effectuées sur une base non imposable.
Les coûts et les dépenses liés aux fusions sont pris en charge
par GMA CI, et non par les fonds et FNB clôturés. Le Comité
d’examen indépendant des fonds et FNB clôturés a examiné les
fusions proposées en ce qui concerne les questions de conflit
d’intérêts potentiels et a formulé sa recommandation positive,
après avoir déterminé que les fusions procurent un résultat juste
et raisonnable pour chacun des fonds et FNB clôturés.
Changements d’objectifs de placement, d’indices et de noms
des FNB
Les détenteurs de titres ont approuvé les changements apportés
aux objectifs de placement du FNB Indice total des obligations du
Canada à rendement amélioré CI et du FNB Indice total des
obligations à court terme du Canada à rendement amélioré CI. Par
conséquent, les indices et les noms sous-jacents des FNB changeront
comme décrit ci-dessous. De plus, GMA CI réduira les frais de
gestion des deux FNB de plus de la moitié, passant de 0,18 % à 0,07
%. Les frais de gestion de 0,07 % sont parmi les plus bas du marché
canadien pour les FNB obligataires canadiens. Les symboles des FNB
ne changeront pas.
- Le FNB Indice total des obligations du Canada à rendement
amélioré CI (TSX : CAGG) sera renommé FNB Indice des obligations
totales du Canada CI et le nouvel indice sous-jacent sera l’Indice
des obligations universelles FTSE Canada™. Le nouvel objectif de
placement consiste à chercher à suivre, dans la mesure du possible,
le cours et le rendement d’un indice canadien d’obligations de
qualité supérieure, avant les frais et dépenses. Actuellement, le
FNB cherche à suivre l’Indice des obligations universelles FTSE
Canada™ ou tout successeur de celui-ci.
- Le FNB Indice total des obligations à court terme du Canada à
rendement amélioré CI (TSX : CAGS) sera renommé FNB Indice des
obligations totales à court terme du Canada CI et le nouvel indice
sous-jacent sera l’Indice des obligations globales à court terme
FTSE Canada™. Le nouvel objectif de placement consiste à chercher à
suivre, dans la mesure du possible, le cours et le rendement d’un
indice canadien d’obligations à court terme de qualité supérieure,
avant les frais et dépenses. Actuellement, le FNB cherche à suivre
l’Indice des obligations globales à court terme FTSE Canada™ ou
tout successeur de celui-ci.
À propos de Gestion mondiale d’actifs CI
Gestion mondiale d’actifs CI (« GMA CI ») est l’une des plus
grandes sociétés de gestion d’investissement du Canada. Elle offre
une vaste gamme de produits et de services de placement dont tous
les détails se trouvent sur son site Web : www.ci.com. GMA CI est
une filiale de Financière CI (TSX : CIX), une société mondiale
intégrée de gestion d’actifs et de patrimoine avec environ 465,9
milliards de dollars d’actifs au 29 février 2024.
L’investissement dans les fonds communs de placement et les
fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de
commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et
d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Des
renseignements importants sur les fonds communs de placement et les
FNB figurent dans leurs prospectus respectifs. Les fonds communs de
placement et les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue
fréquemment, et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.
Habituellement, vous payez des frais de courtage à votre courtier
si vous achetez ou vendez des parts d’un FNB sur une bourse
canadienne reconnue. Si les parts sont achetées ou vendues sur ces
bourses canadiennes, les investisseurs pourraient payer plus que la
valeur liquidative courante lorsqu’ils achètent les parts du FNB et
recevoir moins que la valeur liquidative courante lorsqu’ils les
vendent.
Cette communication est destinée à des fins d’information
uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la
sollicitation d’une offre d’achat de fonds communs de placement
gérés par Gestion mondiale d’actifs CI et n’est pas, et ne doit pas
être interprétée comme, un conseil en matière d’investissement, de
fiscalité, de droit ou de comptabilité, et ne doit pas être
invoquée à cet égard. Tous les efforts ont été déployés pour
s’assurer que l’information contenue dans ce document était exacte
au moment de sa publication. Nous recommandons aux particuliers de
demander l’avis de professionnels compétents au sujet d’un
placement précis. Les investisseurs devraient consulter leur
conseiller professionnel avant d’apporter tout changement à leurs
stratégies d’investissement. Ces placements peuvent ne pas convenir
aux circonstances d’un investisseur.
Certains énoncés contenus dans le présent document constituent
des énoncés prospectifs. Est considéré comme un énoncé prospectif
tout énoncé correspondant à des prévisions ou dépendant de
conditions ou d’événements futurs ou s’y rapportant, ainsi que tout
énoncé incluant des verbes comme « s’attendre », « prévoir », «
anticiper », « viser », « entendre », « croire », « estimer », «
évaluer », « être possible », « être d’avis » ou tout autre mot ou
expression similaire. Les énoncés prospectifs qui ne constituent
pas des faits historiques sont assujettis à un certain nombre de
risques et d’incertitudes. Les résultats ou événements qui
surviendront pourraient être donc substantiellement différents des
énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne comportent aucune
garantie de rendement futur. Ils sont, par définition, fondés sur
de nombreuses hypothèses. Bien que les énoncés prospectifs contenus
aux présentes soient fondés sur des hypothèses que Gestion mondiale
d’actifs CI considère comme raisonnables, Gestion mondiale d’actifs
CI ne peut garantir que les résultats obtenus seront conformes à
ces déclarations prospectives. Il est recommandé au lecteur de
considérer ces énoncés prospectifs avec précaution et de ne pas
leur accorder une confiance excessive. La société ne s’engage
aucunement à mettre à jour ou à réviser de tels énoncés prospectifs
à la lumière de nouvelles données, d’événements futurs ou de tout
autre facteur qui pourrait influer sur ces renseignements et
décline toute responsabilité à cet égard, sauf si la loi
l’exige.
Les fonds négociés en bourse CI sont gérés par Gestion mondiale
d’actifs CI, une filiale en propriété exclusive de CI Financial
Corp. (TSX : CIX). Gestion mondiale d’actifs CI est le nom d’une
entreprise enregistrée de CI Investments Inc.
Morningstar® est une marque déposée de Morningstar, Inc. («
Morningstar »). Les titres de chaque FNB CI Morningstar (les « FNB
») ne sont en aucun cas commandités, endossés, vendus ou promus par
Morningstar ou l’une de ses sociétés affiliées (collectivement, «
Morningstar »), et Morningstar ne fait aucune déclaration ni ne
donne aucune garantie, expresse ou implicite, quant à l’opportunité
d’investir dans des titres en général ou dans les FNB en
particulier, ou quant à la capacité de l’indice de suivre le
rendement général du marché.
Alerian, VettaFi et les indices VettaFi sont des marques de
service de VettaFi LLC (« VettaFi ») et ont été utilisés sous
licence par Gestion mondiale d’actifs CI. Les indices VettaFi ne
sont pas émis, commandités, approuvés, vendus ou promus par VettaFi
ou ses sociétés affiliées. VettaFi ne fait aucune déclaration et ne
donne aucune garantie, expresse ou implicite, aux acheteurs ou aux
propriétaires des indices VettaFi ou à tout membre du public
concernant l’opportunité d’investir dans des titres en général ou
dans les indices VettaFi en particulier ou la capacité des indices
VettaFi à suivre la performance générale du marché. La seule
relation de VettaFi avec les indices VettaFi est la licence des
marques de service et des indices VettaFi, qui sont déterminés,
composés et calculés par VettaFi sans égard à Gestion mondiale
d’actifs CI ou aux indices VettaFi. VettaFi n’est pas responsable
et n’a pas participé à la détermination du calendrier, des prix ou
des quantités des indices émis par la Gestion mondiale d’actifs CI.
VettaFi n’a aucune obligation ou responsabilité en ce qui concerne
l’émission, l’administration, la commercialisation ou la
négociation des indices VettaFi.
MSCI est une marque de commerce de MSCI Inc. L’indice MSCI
Canada Qualité a fait l’objet d’une licence d’utilisation à
certaines fins par Gestion mondiale d’actifs CI (« GMA CI ») en
relation avec la Catégorie FNB Indice MSCI Canada Qualité CI (le «
FNB »). Les FNB et les titres auxquels il est fait référence dans
le présent document ne sont pas parrainés, approuvés ni
commercialisés par MSCI Inc. ou l’une de ses filiales
(collectivement, « MSCI »), et MSCI ne peut être tenue responsable
de tout fonds ou titre ou tout indice sur lequel ce fonds ou ces
titres sont basés. Le prospectus du FNB contient une description
plus détaillée de la relation limitée que MSCI entretient avec GMA
CI et tout autre fonds lié.
Certaines marques de commerce de la Banque Canadienne Impériale
de Commerce ou certaines sociétés affiliées (collectivement « CIBC
») sont utilisées aux termes de licences par Gestion mondiale
d’actifs CI en relation avec le FNB Indice Chefs de file américains
CI (le « FNB »). Les titres du FNB ne sont pas parrainés, promus,
vendus ou soutenus de quelque façon que ce soit par la CIBC ou par
l’agent de calcul de l’indice, Solactive A.G. (« Solactive »), et
la CIBC ou Solactive n’offrent aucune garantie ou assurance,
expresse ou implicite, quant aux résultats de l’utilisation des
indices sur lesquels le FNB est fondé, ou les indices de prix en
tout temps ou à tout autre égard. Le prospectus du FNB contient une
description plus détaillée de la relation limitée que la CIBC et
Solactive entretiennent avec GMA CI et le FNB.
Gestion mondiale d’actifs CI détient une licence de WisdomTree,
Inc. lui permettant d’utiliser certains indices (les « indices
WisdomTree ») et marques de WisdomTree. « WisdomTree® » est une
marque déposée de WisdomTree, Inc., et WisdomTree, Inc. a des
demandes de brevet en instance sur la méthodologie et le
fonctionnement de ses indices. Les FNB faisant référence à ces
indices (les « produits du titulaire de licence WT ») ne sont pas
parrainés, approuvés, vendus ni commercialisés par WisdomTree, Inc.
ou ses sociétés affiliées (« WisdomTree »). WisdomTree ne fait
aucune déclaration ni ne donne aucune garantie, expresse ou
implicite, et n’assume aucune responsabilité concernant
l’opportunité, la légalité (y compris l’exactitude ou l’adéquation
des descriptions et des divulgations relatives aux produits du
titulaire de licence WT) ou l’opportunité d’investir ou d’acheter
des titres ou d’autres instruments financiers ou des produits en
général, ou des produits du titulaire de licence WT en particulier
(y compris en ce qui a trait à l’incapacité des produits du
titulaire de licence WT à atteindre leurs objectifs de placement)
ou concernant l’utilisation de ces indices ou de toute donnée qui y
figure.
Le FNB Indice total des obligations du Canada à rendement
amélioré CI et le FNB Indice total des obligations à court terme du
Canada à rendement amélioré CI (les « Fonds ») ont été développés
uniquement par Gestion mondiale d’actifs CI (« GMA CI »). Les Fonds
ne sont en aucun cas liés ou parrainés, endossés, vendus ou promus
par le London Stock Exchange Group plc et ses entreprises de groupe
(collectivement, le « Groupe LSE »). FTSE Russell est un nom
commercial de certaines des sociétés du groupe LSE.
Tous les droits sur l’indice des obligations universelles FTSE
Canada et l’indice des obligations globales à court terme FTSE
Canada (les « indices ») sont acquis dans la société du groupe LSE
concernée qui détient les indices. FTSE®, FTSE Russell®, FT-SE®,
FOOTSIE®, RUSSELL® et The Yield Book® sont des marques de commerce
de la société du groupe LSE concernée et sont utilisées par toute
autre société du groupe LSE sous licence.
Les indices sont calculés par ou au nom de FTSE International
Limited ou de sa société affiliée, de son agent ou de son
partenaire. Le Groupe LSE n’accepte aucune responsabilité de
quelque nature que ce soit envers toute personne découlant (a) de
l’utilisation, de la confiance ou de toute erreur dans les indices
ou (b) de l’investissement ou de l’exploitation des Fonds. Le
Groupe LSE ne fait aucune affirmation, prédiction, garantie ou
déclaration quant aux résultats à obtenir des Fonds ou à la
pertinence des indices aux fins auxquelles ils sont placés par GMA
CI.
« BLOOMBERG® » et l’indice Bloomberg Canadian Aggregate Enhanced
Yield et l’indice Bloomberg Canadian Short Aggregate Enhanced Yield
(les « indices ») sont des marques de commerces et des marques de
service de Bloomberg Finance L.P. et de ses sociétés affiliées, y
compris Bloomberg Index Services Limited, l’administrateur des
indices Bloomberg (collectivement, « Bloomberg »). Bloomberg ou les
concédants de Bloomberg détiennent tous les droits de propriété sur
les indices. Bloomberg n’est pas affiliée à Gestion mondiale actifs
CI (« GMA CI »), et n’approuve, n’endosse, n’examine ni ne
recommande le FNB Indice total des obligations du Canada à
rendement amélioré CI ou le FNB Indice total des obligations à
court terme du Canada à rendement amélioré CI (les « produits »).
Bloomberg ne garantit pas l’actualité, l’exactitude ou
l’exhaustivité des données ou des informations relatives aux
produits, et n’est en aucun cas responsable vis-à-vis de GMA CI,
des investisseurs dans les produits ou d’autres tiers en ce qui
concerne l’utilisation ou l’exactitude des indices ou de toute
donnée qui y est incluse.
DoubleLine Capital LP est le sous-conseiller de certains fonds
offerts et gérés par Gestion mondiale d’actifs CI.
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Murray Oxby Vice-président, Communications d’entreprise Gestion
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