Informativa periodica al 31 gennaio 2013

COMUNICATO STAMPA Informativa periodica al 31 gennaio 2013

Milano, 28 febbraio 2013 - In ottemperanza alla richiesta di Consob, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs
58/98, relativa agli obblighi di informativa periodica, si comunicano le seguenti informazioni riferite al 31 gennaio 2013.

Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine La posizione finanziaria netta del Gruppo al 31/01/2013, raffrontata con quella al 31/12/2012, è la seguente:

GRUPPO POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Dati in m igliaia di euro

Li qui di tà Inde bi tame nto f i nanzi ari o corre nte Posizione finanziaria ne tta corre nte

31.01.2013 7.527 2.083 5.444

31.12.2012 8.291 2.027 6.264

V ari azi one 764 56 820

Inde bi tame nto f i nanzi ari o non corre nte Posizione finanziaria ne tta non corre nte

55.634 55.634

55.634 55.634

0 0

Posizione finanziaria ne tta

50.190

49.370

820

La suddivisione dell'indebitamento finanziario tra corrente e non corrente è basata sulle previsioni dell'Accordo di Risanamento

La posizione finanziaria netta del Gruppo si incrementa di 0,8 milioni di euro rispetto al mese precedente a seguito dell'assorbimento operativo del periodo. La posizione finanziaria netta della Società al 31/01/2013, raffrontata con quella al 31/12/2012, è la seguente:

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SOCIETA' POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Dati in m igliaia di euro

Li qui di tà Inde bi tame nto f i nanzi ari o corre nte Posizione finanziaria ne tta corre nte

31.01.2013 4.828 5.745 917

31.12.2012 5.093 5.696 603

V ari azi one 265 49 314

Inde bi tame nto f i nanzi ari o non corre nte Posizione finanziaria ne tta non corre nte

44.564 44.564

44.564 44.564

0 0

Posizione finanziaria ne tta

45.481

45.167

314

La suddivisione dell'indebitamento finanziario tra corrente e non corrente è basata sulle previsioni dell'Accordo di Risanamento

La posizione finanziaria netta della Società si incrementa di 0,3 milioni di euro rispetto al mese precedente, a seguito dell'assorbimento operativo del periodo.

Posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.) Con riferimento alle posizioni debitorie scadute del Gruppo, si evidenziano debiti commerciali scaduti per euro 5.752 mila, mentre non risultano debiti tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti. La Capogruppo presenta debiti commerciali scaduti per euro 1.053 mila, mentre non risultano debiti tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti. Alcuni debiti commerciali scaduti della Società e del Gruppo sono stati oggetto di solleciti bonari che hanno portato alla negoziazione di piani di rientro. Al Gruppo sono stati notificati alcuni decreti ingiuntivi per importi complessivi molto contenuti che sono stati definiti o in corso di definizione in via transattiva, oppure prontamente opposti, su cui, allo stato, sono in corso i procedimenti giudiziali ordinari. Alla Società non è stato notificato alcun decreto ingiuntivo. La fornitura di servizi alla Società e al Gruppo è regolare.

Come già segnalato nel comunicato stampa dello scorso 31 gennaio 2013, alla luce del riesame e della revisione del Piano BU Servizi, la Società ha richiesto alle banche firmatarie dell'Accordo di Risanamento la proroga delle scadenze contrattuali ivi previste e pertanto non ha proceduto al pagamento degli interessi scaduti al 31 dicembre 2012 per complessivi Euro 1.377 mila e al rimborso in linea capitale di Euro 94 mila relativi ai debiti NPL, previsti nell'Accordo di

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Risanamento. E' in corso il dialogo con le banche per discutere una revisione dell'Accordo di Risanamento anche ed eventualmente nell'ottica delle altre procedure di ristrutturazione previste dalla normativa.

Rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo Il Gruppo intrattiene rapporti con le sue imprese collegate e consociate regolate alle normali condizioni di mercato. Si riportano di seguito le informazioni sull'incidenza che le parti correlate hanno sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Gabetti mediante tabella riepilogativa con il dettaglio dei rapporti economico-patrimoniali:
(Valori in migliaia di Euro) Situazione al 31 gennaio 2013

Crediti finanziari

Crediti commerciali

Debiti finanziari

Debiti commerciali

Ricavi

Costi

Proventi finanziari

Oneri finanziari

Società collegate Royal Building S.r.l. Totale collegate Società consociate Marcegaglia Buildtech S.r.l. Cascina Merlata S.p.A. Investment & Development spa Investment Services spa Cifin Spa 17 17 2 2 -

6.015 -

258 24 15 72 10

-

2 26

27 -

2 6

4 -

-

Totale consociate

6.015

379

-

28

27

8

4

-

TOTALE

6 .0 1 5

396

-

28

29

8

4

-

La Società intrattiene rapporti con le sue imprese controllate, collegate e consociate regolate alle normali condizioni di mercato. Si riportano di seguito le informazioni sull'incidenza che le parti correlate hanno sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società mediante tabella riepilogativa con il dettaglio dei rapporti economico-patrimoniali:

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(Valori in migliaia di Euro) Situazione al 31 gennaio 2013

Crediti finanziari

Crediti commerciali e altri crediti

Debiti finanziari

Debiti commerciali e altri debiti

Ricavi

Costi

Proventi finanziari

Oneri finanziari

Società controllate Abaco Servizi S.r.l Abaco Team Facility S.r.l. Tree Real Estate S.r.l. Gabetti Agency S.p.A. Gabetti Mutuicasa S.p.A. Patrigest S.p.A. Abaco Team Sistemi S.r.l. Gabetti Franchising S.r.l. Grimaldi Franchising S.r.l. Professionecasa S.r.l. Totale controllate Società collegate Royal Building S.r.l. Totale collegate Società consociate Investment Services spa Cifin Spa 6.015 72 10 8 1 4 17 17 2 2 2.664 136 4.881 12.274 1.945 185 602 9.134 383 612 919 2.486 677 800 17.743 1.199 63 32 1.606 132 240 52 11 18 4.097 3.272 219 84 28 5 45 10 45 18 20 3 10 15 5 10

67 3.960 70

74

19.955

Totale consociate

6.015

82

-

8

-

1

4

-

TOTALE

2 5 .9 7 0

17.842

4.097

3.280

221

85

32

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*** Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Marco Speretta, dichiara ai sensi del comma 2, articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. ***

Per ulteriori informazioni :

Contatti generali Investor relations: Investor Relator - Marco Speretta Via Bernardo Quaranta, 40 20139 Milano Tel. 02.7755215 e-mail: msperetta@gabetti.it

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Investor relations consulting IR TOP - Floriana Vitale Via C.Cantù 1 - 20121 Milano Tel.: 02.45473884 e-mail: f.vitale@irtop.com

Contatti con la stampa: Sec Relazioni Pubbliche e Istituzionali Marco Fraquelli Daniele Pinosa Via Panfilo Castaldi 11 20124 Milano Tel. 02.62499908 e-mail: fraquelli@secrp.it; pinosa@secrp.it; ***

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