Informativa periodica al 28 febbraio 2014

COMUNICATO STAMPA Informativa periodica al 28 febbraio 2014

Milano, 31 marzo 2014 - In ottemperanza alla richiesta di Consob, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs
58/98, relativa agli obblighi di informativa periodica, si comunicano le seguenti informazioni riferite al 28 febbraio 2014.

Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine

La posizione finanziaria netta del Gruppo al 28/02/2014, raffrontata con quella al 31/01/2014, è la seguente:

GRUPPO POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Dati in m igliaia di euro

Li qui di tà Inde bi tame nto f i nanzi ari o corre nte Posizione finanziaria netta corrente

28/02/2014 14.911 60 14.851

31/01/2014 2.483 1 2.482

Vari azi one 12.428 59 12.369

Inde bi tame nto f i nanzi ari o non corre nte Posizione finanziaria netta non corrente

31.388 31.388

53.289 53.289

21.901 21.901

Posizione finanziaria netta

16.537

50.807

34.270

La posizione finanziaria netta del Gruppo migliora di Euro 34,3 milioni rispetto al mese precedente a seguito degli effetti positivi derivanti dall'esecuzione del complesso delle operazioni previste nell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti per un importo complessivo di oltre 35 milioni di euro, al netto degli acconti già versati nei mesi precedenti e dell'assorbimento operativo del periodo (che include 0,1 milioni di euro di uscite finanziarie non ricorrenti).

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La posizione finanziaria netta della Società al 28/02/2014, raffrontata con quella al 31/01/2014, è la seguente:

SOCIETA' POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Dati in m igliaia di euro

Li qui di tà Inde bi tame nto f i nanzi ari o corre nte Posizione finanziaria netta corrente

28/02/2014 11.929 4.357 7.572

31/01/2014 369 4.297 3.928

Vari azi one 11.560 60 11.500

Inde bi tame nto f i nanzi ari o non corre nte Posizione finanziaria netta non corrente

27.813 27.813

49.713 49.713

21.900 21.900

Posizione finanziaria ne tta

20.241

53.641

33.400

La posizione finanziaria netta della Società migliora di Euro 33,4 milioni rispetto al mese precedente a seguito degli effetti positivi derivanti dall'esecuzione del complesso delle operazioni previste nell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti per un importo complessivo di oltre 35 milioni di euro, al netto degli acconti già versati nei mesi precedenti e dell'assorbimento operativo del periodo (che include 0,1 milioni di euro di uscite finanziarie non ricorrenti ed alcuni finanziamenti ad altre società del Gruppo). Posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.) Con riferimento alle posizioni debitorie scadute del Gruppo, si evidenziano debiti commerciali scaduti per euro 4.125 mila, mentre non risultano debiti tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti. La Capogruppo presenta debiti commerciali scaduti per euro 465 mila, mentre non risultano debiti tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti. Nel mese di febbraio 2014 sono pervenuti alla Società e al Gruppo alcuni solleciti relativi alle posizioni scadute sopra evidenziate. Rimangono pendenti alcuni giudizi ordinari instaurati nei precedenti esercizi a seguito di opposizione a decreti ingiuntivi emessi nei confronti del Gruppo di importo complessivo non significativo. Non si segnalano sospensioni di servizi.

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Rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo Il Gruppo intrattiene rapporti con le sue imprese collegate e consociate regolate alle normali condizioni di mercato. Si riportano di seguito le informazioni sull'incidenza che le parti correlate hanno sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Gabetti mediante tabella riepilogativa con il dettaglio dei rapporti economico-patrimoniali:
(Valori in migliaia di Euro) Situazione al 28 febbraio 2014

Crediti finanziari

Crediti commerciali

Debiti finanziari

Debiti commerciali

Ricavi

Costi

Proventi finanziari

Oneri finanziari

Joint venture Npls Re_Solutions S.r.l. Totale Joint venture 1 1 1 1 -

Società consociate Marcegaglia S.p.A. Marcegaglia Buildtech S.r.l. Cascina Merlata S.p.A. Investment & Development spa Investment Services spa Cifin Spa Myrsine Myrsine 2 13 281 3 158 6 49 3 2 35 78 66 5 12 -

Totale consociate

-

515

-

113

66

17

-

-

TOTALE

-

516

-

113

67

17

-

-

La Società intrattiene rapporti con le sue imprese controllate, collegate e consociate regolate alle normali condizioni di mercato. Si riportano di seguito le informazioni sull'incidenza che le parti correlate hanno sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società mediante tabella riepilogativa con il dettaglio dei rapporti economico-patrimoniali:

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(Valori in migliaia di Euro) Situazione al 28 febbraio 2014

Crediti finanziari

Crediti commerciali e altri crediti

Debiti finanziari

Debiti commerciali e altri debiti

Ricavi

Costi

Proventi finanziari

Oneri finanziari

Joint venture Npls Re_Solutions S.r.l. Totale Joint venture Società controllate Abaco Servizi S.r.l Tree Real Estate S.r.l. Gabetti Agency S.p.A. Gabetti Mutuicasa S.p.A. Patrigest S.p.A. Gabetti Franchising S.r.l. Grimaldi Franchising S.r.l. Professionecasa S.r.l. Treeplat S.r.l. Totale controllate Società consociate Investment & Development spa Cifin Spa Totale consociate 104 10 114 10 26 36 5 5 3.252 4.999 7.432 2.780 897 6.052 482 748 2.685 556 879 1.276 873 117 107 26 95 43 49 78 21 35 4 91 7 18 19 10 1 1 1 1 -

4.302 3

15.683

15.079

4.305

2.266

454

95

44

10

TOTALE

1 5 .6 8 3

15.194

4.305

2.302

455

100

44

10

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Marco Speretta, dichiara ai sensi del comma 2, articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. ***
Per ulteriori informazioni : Contatti generali Investor relations: Investor Relator - Marco Speretta Via Bernardo Quaranta, 40 20139 Milano Tel. 02.7755215 e-mail: msperetta@gabetti.it Contatti con la stampa: Sec Relazioni Pubbliche e Istituzionali Marco Fraquelli Daniele Pinosa Via Panfilo Castaldi 11 20124 Milano Tel. 02.62499908 e-mail: fraquelli@secrp.it; pinosa@secrp.it;

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