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| Quarter End | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -6,95M | -1,53M | -1,71M | -1,87M | -947k | -669k | -1,22M | -1,71M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -350k | N/A | N/A | N/A | N/A | 100k | 250k | 1,76M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 5,66M | 819k | 1,21M | 1,22M | 1,01M | -129k | 223k | 1,16M |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -339k | -369k | -357k | -1,39M | -2,53M | -9,02M | -6,95M | -947k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | N/A | N/A | -67k | 81k | -33k | -2,24M | -350k | N/A |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 339k | 358k | 636k | 1,6M | 2,35M | 13,74M | 5,66M | 1,01M |
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