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| Quarter End | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 871k | 3,14M | 115k | 1,26M | 1,18M | 1,31M | 108k | -425k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1,26M | -2,32M | -1,85M | -2,6M | -2,72M | -3,17M | -31k | -622k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -346k | -1,34M | 1,48M | 943k | 1,4M | 1,47M | -170k | 1,04M |
| Fin d'année 31 Mars 2024 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1,26M | 532k | 677k | 636k | 258k | 3,14M | 1,31M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -914k | -412k | -40k | -608k | -8,74M | -2,32M | -3,17M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -717k | -772k | -1,74M | 1,17M | 7,4M | -1,34M | 1,47M |
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