TERREBONNE, QC,
le 11 avril 2013 /CNW Telbec/ - Groupe ADF Inc. (« ADF » ou
la « Société ») (TSX: DRX) a clos l'exercice 2013 avec des produits
de 41,4 millions de dollars comparativement à 48,4 millions de
dollars lors de l'exercice précédent, et a enregistré une perte
nette de 1,6 million de dollars comparativement à un résultat
net positif de 1,8 million de dollars un an plus tôt.
Malgré cette perte, la Société a généré des
liquidités liées aux activités opérationnelles de plus de 11
millions de dollars. Par conséquent, les liquidités (composées de
la trésorerie, équivalents de trésorerie et placements à court
terme) disponibles à court terme d'ADF excédaient son endettement
total de 23,5 millions de dollars au 31 janvier 2013, ce
qui représente une hausse de 5,1 millions de dollars par rapport à
la situation nette du 31 janvier 2012.
Faits saillants financiers
|
|
|
|
|
Exercices terminés les 31 janvier |
|
2013 |
|
2012 |
(en milliers de dollars et en dollars par
action) |
|
$ |
|
$ |
|
|
|
|
|
Produits |
|
41
412 |
|
48 431 |
BAIIA |
|
1 221 |
|
6 032 |
Résultat net de l'exercice |
|
(1 554) |
|
1 812 |
— par action, de base |
|
(0,05) |
|
0,06 |
— par action, dilué |
|
(0,05) |
|
0,05 |
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (de
base, en milliers) |
|
32 458 |
|
32 771 |
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation
(dilué, en milliers) |
|
32
458 |
|
33 309 |
Autorisation de l'Autorité des marchés financiers (« AMF
»)
Le 13 mars 2013, ADF a annoncé qu'elle était une
des premières entreprises québécoises à recevoir de l'AMF
l'autorisation de conclure un contrat public, laquelle est requise
en vertu de la nouvelle Loi sur les contrats des organismes
publics. Rappelons que cette autorisation est obligatoire pour
toute entreprise qui désire conclure un contrat public de
construction ou de services dont la valeur est de 40 millions
de dollars et plus.
Nouveau contrat
Le 20 mars 2013, ADF a annoncé l'octroi du
prestigieux contrat de fabrication de d'installation de la
charpente métallique du futur amphithéâtre multifonctionnel de la
ville de Québec, évalué à 46,6 millions de dollars.
Perspectives
En date du 31 janvier 2013, le carnet de
commandes de Groupe ADF s'établissait à 34 millions de dollars
(excluant le nouveau contrat mentionné précédemment), dont le
calendrier d'exécution devrait s'échelonner d'ici au troisième
trimestre de l'exercice 2014.
Au cours de l'exercice, ADF a signé des contrats
dans les secteurs des infrastructures publiques, des complexes
industriels et récréatifs au Canada, dont la valeur totale s'élève à près
de 28 millions de dollars.
« Au début de l'année 2014, nous
inaugurerons une toute nouvelle usine de fabrication de 9 290
mètres carrés (100 000 pieds carrés) construite sur un site de 100
acres dans l'état du Montana aux
États-Unis. Nous y aménagerons également un vaste chantier de
fabrication et de pré-assemblage de charpentes métalliques,
adjacent à notre nouvelle usine. Il s'agit d'un investissement
stratégique qui permettra à ADF d'élargir son empreinte
géographique en Amérique du Nord d'un océan à l'autre, en plus de
lui procurer la capacité de desservir de façon efficace et rentable
de nouveaux marchés canadiens et américains » a souligné
M. Jean Paschini, président
du conseil d'administration et chef de la direction. M. Paschini a
ajouté que les travaux d'aménagement du site sont présentement en
cours.
Depuis le début de l'exercice 2014, ADF a
renforcé son équipe de vente afin de regarnir le carnet de
commandes de son usine de Terrebonne, tout en développant de nouveaux
marchés et sa base clientèle pour la nouvelle usine de Great Falls au Montana.
La Société est encouragée par les tendances
actuelles et estime que d'autres développements surviendront dans
les mois à venir, qui donneront un nouvel élan à la Société. Tout
en menant à bien son important projet d'investissement, Groupe ADF
gardera le cap sur son objectif premier, qui est de promouvoir une
croissance durable et rentable de ses activités, soutenue par une
gestion prudente et rigoureuse.
Versement d'un dividende
Groupe ADF annonce aujourd'hui le versement d'un
dividende semestriel de 0,01 $ par action avec droit de vote
subalterne et avec droit de vote multiple, qui sera payé le
17 mai 2013 aux actionnaires inscrits en date du 30
avril 2013.
Assemblée annuelle des
actionnaires
L'assemblée annuelle des actionnaires de Groupe
ADF Inc. aura lieu le :
Date : |
|
Mercredi, 12 juin 2013 |
Heure : |
|
11 h |
Endroit : |
|
Hôtel Sheraton, Laval (Québec) |
Les résultats du premier trimestre se terminant
le 30 avril 2013 seront également dévoilés lors de cette assemblée
annuelle de la Société.
À propos de Groupe ADF inc.
| Groupe ADF Inc. est un chef de file nord-américain dans la
conception, l'ingénierie, la fabrication et l'installation de
charpentes métalliques complexes, de composantes assemblées lourdes
en acier, ainsi que de métaux ouvrés et architecturaux, pour le
secteur de la construction non résidentielle. ADF est l'un des
rares intervenants de l'industrie apte à réaliser des mégaprojets
commerciaux, institutionnels, industriels et publics caractérisés
par un très haut niveau de complexité technologique et des
échéanciers accélérés.
Déclarations prospectives |
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui
reflètent les objectifs et les attentes d'ADF. Ces déclarations
sont identifiées par les verbes tels que « s'attend à ce que »
ainsi que par l'utilisation des temps de verbe futur et
conditionnel. De par leur nature, ces déclarations comportent des
risques et des incertitudes. Par conséquent, les faits réels
peuvent différer des attentes d'ADF.
Mesures non conformes aux IFRS
| Le BAIIA est une mesure financière non conforme aux normes
IFRS. Il est donc peu probable qu'elle puisse être comparable à des
mesures similaires publiées par d'autres émetteurs. La direction,
ainsi que les investisseurs, estiment toutefois qu'elle leur
procure des renseignements utiles pour leur permettre d'évaluer la
rentabilité de la Société, ainsi que sa capacité de générer des
fonds pour financer ses activités.
Tous les montants sont en dollars canadiens,
sauf indication contraire.
CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AVEC LES
INVESTISSEURS
Sur les résultats de Groupe ADF Inc. pour l'exercice terminé le 31
janvier 2013
Jeudi 11 avril 2013 à 10 h (heure de Montréal)
Pour participer, composer le 1-888-231-8191 quelques minutes
avant le début de l'appel.
Les personnes qui ne peuvent participer pourront écouter
l'enregistrement à compter de
13 h, le 11 avril 2013, jusqu'à minuit le 18 avril 2013,
en composant le 1-855-859-2056 ; code d'accès
28147072.
L'appel conférence (audio) sera également disponible sur le site
www.adfgroup.com
Les membres des médias sont invités à se joindre à l'appel en mode
écoute. |
ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT
|
|
|
|
|
Exercices terminés les 31 janvier |
|
2013 |
|
2012 |
(en milliers de dollars canadiens et en dollars
par action) |
|
$ |
|
$ |
|
|
|
|
|
Produits |
|
41
412 |
|
48 431 |
Coût des marchandises vendues |
|
36 706 |
|
39 128 |
Marge brute |
|
4 706 |
|
9 303 |
Frais de vente et d'administration |
|
6 910 |
|
6 690 |
Produits financiers |
|
(186) |
|
(345) |
Charges financières |
|
168 |
|
233 |
Gain sur change |
|
(407) |
|
(1 043) |
|
|
6 485 |
|
5 535 |
Résultat avant charge (recouvrement) d'impôt sur
le résultat |
|
(1
779) |
|
3 768 |
Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat |
|
(225) |
|
1 956 |
Résultat net de l'exercice |
|
(1
554) |
|
1 812 |
Résultat par action |
|
|
|
|
Par action, de base |
|
(0,05) |
|
0,06 |
Par action, dilué |
|
(0,05) |
|
0,05 |
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (en
milliers) |
|
32 458 |
|
32 771 |
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation
dilué (en milliers) |
|
32
458 |
|
33 309 |
ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL
|
|
|
|
|
Exercices terminés les 31 janvier |
|
2013 |
|
2012 |
(en milliers de dollars
canadiens) |
|
$ |
|
$ |
|
|
|
|
|
Résultat net de l'exercice |
|
(1 554) |
|
1 812 |
Autres éléments du résultat global
: |
|
|
|
|
|
Écarts de change sur conversion des établissements
à l'étranger (a) |
|
(147) |
|
(53) |
|
Changement de valeur des actifs financiers
disponibles à la vente (b) |
|
— |
|
(56) |
|
|
(147) |
|
(109) |
Résultat global de l'exercice |
|
(1 701) |
|
1 703 |
(a) |
Déduction faite des activités de couverture, net d'une charge
d'impôt y afférent de 4 000 $ pour l'exercice terminé le
31 janvier 2013 (et d'un recouvrement d'impôt de 24 000 $
pour l'exercice terminé le 31 janvier 2012). |
(b) |
Net d'un recouvrement d'impôt y afférent de 9 000 $ pour
l'exercice terminé le 31 janvier 2012. |
ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital-
actions |
|
Surplus
d'apport |
|
Cumul des
autres éléments
du résultat
global |
|
Résultats
non
distribués |
|
Total |
(en milliers de dollars
canadiens) |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Solde au 1er février
2011 |
|
70 032 |
|
5 740 |
|
(1 477) |
|
18 739 |
|
93 034 |
|
Résultat net de l'exercice |
|
— |
|
— |
|
— |
|
1 812 |
|
1 812 |
|
Autres éléments du résultat global |
|
— |
|
— |
|
(109) |
|
— |
|
(109) |
|
Résultat global de l'exercice |
|
— |
|
— |
|
(109) |
|
1 812 |
|
1 703 |
|
Rémunération à base d'actions |
|
— |
|
107 |
|
— |
|
— |
|
107 |
|
Options levées |
|
20 |
|
(7) |
|
— |
|
— |
|
13 |
|
Rachat d'actions avec droit de vote
subalterne |
|
(966) |
|
528 |
|
— |
|
— |
|
(438) |
|
Dividendes |
|
— |
|
— |
|
— |
|
(656) |
|
(656) |
Solde au
31 janvier 2012 |
|
69 086 |
|
6 368 |
|
(1 586) |
|
19 895 |
|
93 763 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital-
actions |
|
Surplus
d'apport |
|
Cumul des
autres éléments
du résultat
global |
|
Résultats
non
distribués |
|
Total |
(en milliers de dollars
canadiens) |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Solde au 1er février
2012 |
|
69
086 |
|
6 368 |
|
(1 586) |
|
19 895 |
|
93 763 |
|
Résultat net de l'exercice |
|
— |
|
— |
|
— |
|
(1
554) |
|
(1 554) |
|
Autres éléments du résultat global |
|
— |
|
— |
|
(147) |
|
— |
|
(147) |
|
Résultat global de l'exercice |
|
— |
|
— |
|
(147) |
|
(1 554) |
|
(1 701) |
|
Rémunération à base d'actions |
|
— |
|
34 |
|
— |
|
— |
|
34 |
|
Options levées |
|
3 |
|
(1) |
|
— |
|
— |
|
2 |
|
Rachat d'actions avec droit de vote
subalterne |
|
(54) |
|
31 |
|
— |
|
— |
|
(23) |
|
Dividendes |
|
— |
|
— |
|
— |
|
(649) |
|
(649) |
Solde au
31 janvier 2013 |
|
69
035 |
|
6 432 |
|
(1 733) |
|
17 692 |
|
91 426 |
ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE
|
|
|
|
|
Aux 31 janvier |
|
2013 |
|
2012 |
(en milliers de dollars
canadiens) |
|
$ |
|
$ |
|
|
|
|
|
ACTIF |
|
|
|
|
Actifs courants |
|
|
|
|
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
|
23 914 |
|
18 976 |
|
Placements à court terme |
|
3 228 |
|
5 562 |
|
Débiteurs |
|
15 469 |
|
14 189 |
|
Retenues sur contrats |
|
708 |
|
5 082 |
|
Produits en cours |
|
272 |
|
5 263 |
|
Stocks |
|
4 771 |
|
3 613 |
|
Charges payées d'avance et autres actifs
courants |
|
623 |
|
782 |
|
Total des actifs courants |
|
48 985 |
|
53 467 |
|
|
|
|
|
Actifs non courants |
|
|
|
|
|
Retenues sur contrats |
|
333 |
|
— |
|
Immobilisations corporelles |
|
47 067 |
|
45 089 |
|
Immobilisations incorporelles |
|
2 586 |
|
2 618 |
|
Autres actifs non courants |
|
2 992 |
|
2 796 |
|
Actifs d'impôt différé |
|
4 567 |
|
4 549 |
Total de l'actif |
|
106 530 |
|
108 519 |
|
|
|
|
|
PASSIF |
|
|
|
|
Passifs courants |
|
|
|
|
|
Créditeurs et autres passifs courants |
|
5 310 |
|
5 551 |
|
Passifs d'impôt exigible |
|
12 |
|
77 |
|
Produits reportés |
|
6 105 |
|
2 618 |
|
Instruments financiers dérivés |
|
15 |
|
75 |
|
Tranche de la dette à long terme échéant à moins
d'un an |
|
2 505 |
|
2 526 |
|
Total des passifs courants |
|
13 947 |
|
10 847 |
|
|
|
|
|
Passifs non
courants |
|
|
|
|
|
Dette à long terme |
|
1 157 |
|
3 676 |
|
Passifs d'impôt différé |
|
— |
|
233 |
Total du passif |
|
15 104 |
|
14 756 |
|
|
|
|
|
CAPITAUX PROPRES |
|
|
|
|
|
Capital-actions |
|
69 035 |
|
69 086 |
|
Surplus d'apport |
|
6 432 |
|
6 368 |
|
Cumul des autres éléments du résultat global |
|
(1 733) |
|
(1 586) |
|
Résultats non distribués |
|
17 692 |
|
19 895 |
Total des capitaux propres |
|
91 426 |
|
93 763 |
Total du passif et des capitaux
propres |
|
106
530 |
|
108 519 |
ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE
|
|
|
|
|
Exercices terminés les 31 janvier |
|
2013 |
|
2012 |
(en milliers de dollars
canadiens) |
|
$ |
|
$ |
|
|
|
|
|
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
|
|
|
|
|
Résultat net de l'exercice |
|
(1
554) |
|
1 812 |
|
Éléments sans effet sur la
trésorerie : |
|
|
|
|
|
|
Amortissement des immobilisations corporelles |
|
3 034 |
|
3 063 |
|
|
Amortissement des immobilisations
incorporelles |
|
391 |
|
356 |
|
|
Perte (gain) à la cession d'immobilisations
corporelles |
|
— |
|
8 |
|
|
(Gain) perte non réalisée sur instruments
financiers dérivés |
|
(60) |
|
771 |
|
|
Gain sur change hors trésorerie |
|
(149) |
|
(63) |
|
|
Rémunération à base d'actions |
|
34 |
|
107 |
|
|
Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat |
|
(225) |
|
1 956 |
|
|
Produits financiers |
|
(186) |
|
(345) |
|
|
Charges financières |
|
168 |
|
233 |
|
Résultat net ajusté pour les éléments
sans effet sur la trésorerie |
|
1 453 |
|
7 898 |
|
Variation des éléments hors trésorerie
du fonds de roulement |
|
10 076 |
|
243 |
|
Impôt sur le résultat versé |
|
(152) |
|
(15) |
Flux de trésorerie liés aux
activités opérationnelles |
|
11 377 |
|
8 126 |
|
|
|
|
|
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT |
|
|
|
|
|
Disposition (acquisition) nette de
placements à court terme |
|
2 305 |
|
(2 807) |
|
Acquisition nette d'immobilisations
corporelles |
|
(5 004) |
|
(1 230) |
|
Acquisition d'immobilisations
incorporelles |
|
(359) |
|
(373) |
|
Diminution des autres actifs non
courants |
|
(196) |
|
(9) |
|
Intérêts reçus |
|
229 |
|
380 |
Flux de trésorerie liés aux activités
d'investissement |
|
(3 025) |
|
(4 039) |
|
|
|
|
|
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT |
|
|
|
|
|
Remboursement de la dette à long
terme |
|
(2
513) |
|
(2 491) |
|
Émission d'actions avec droit de vote
subalterne |
|
2 |
|
13 |
|
Rachat d'actions avec droit de vote
subalterne |
|
(23) |
|
(438) |
|
Dividendes versés |
|
(649) |
|
(656) |
|
Intérêts versés sur swap de taux
d'intérêt |
|
(23) |
|
(33) |
|
Intérêts versés |
|
(139) |
|
(199) |
Flux de trésorerie liés aux activités
de financement |
|
(3 345) |
|
(3 804) |
Effet des fluctuations du taux de
change sur les flux de trésorerie |
|
(69) |
|
16 |
Augmentation nette de trésorerie et
équivalents de trésorerie |
|
4 938 |
|
299 |
Trésorerie et équivalents de
trésorerie au début de l'exercice |
|
18 976 |
|
18 677 |
Trésorerie et équivalents de
trésorerie à la fin de l'exercice |
|
23
914 |
|
18 976 |
Les composantes du poste « Variation des
éléments hors trésorerie du fonds de roulement » se détaillent
comme suit :
|
|
|
|
|
Exercices terminés les 31 janvier |
|
2013 |
|
2012 |
(en milliers $ CA) |
|
$ |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
Débiteurs |
|
(1 283) |
|
7 825 |
|
Retenues sur contrats |
|
4 079 |
|
(1 324) |
|
Impôt exigible |
|
35 |
|
144 |
|
Produits en cours |
|
5 032 |
|
(4 764) |
|
Stocks |
|
(1 158) |
|
252 |
|
Charges payées d'avance et autres actifs
courants |
|
159 |
|
203 |
|
Créditeurs et autres passifs courants |
|
(278) |
|
240 |
|
Produits reportés |
|
3 490 |
|
(2 333) |
Variation des éléments hors trésorerie
du fonds de roulement |
|
10
076 |
|
243 |
INFORMATION SECTORIELLE
La Société exerce ses activités dans le secteur
de la construction non résidentielle, principalement aux États-Unis
et au Canada. Ses activités
incluent la conception et l'ingénierie de connexions, la
fabrication et l'installation de charpentes métalliques complexes,
de composantes assemblées lourdes en acier, ainsi que de métaux
ouvrés et architecturaux.
|
|
|
|
|
Exercices terminés les 31 janvier |
|
2013 |
|
2012 |
(en milliers $ CA) |
|
$ |
|
$ |
|
|
|
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Produits |
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Canada |
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19 056 |
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6 371 |
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États-Unis |
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22 356 |
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42 060 |
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41
412 |
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48 431 |
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Aux 31 janvier |
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2013 |
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2012 |
(en milliers $ CA) |
|
$ |
|
$ |
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Immobilisations
corporelles |
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|
|
Canada |
|
42 622 |
|
44 410 |
|
États-Unis |
|
4 445 |
|
679 |
|
|
47
067 |
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45 089 |
La totalité des immobilisations incorporelles et
des crédits d'impôt à l'investissement inclus dans les
« Autres actifs non courants » en date des
31 janvier 2013 et 2012
était du Canada.
Au cours de l'exercice terminé le
31 janvier 2013, la Société a réalisé 70 % de ses
produits auprès de trois clients (83 % de ses produits auprès
d'un client au cours de l'exercice terminé le
31 janvier 2012) qui ont représenté chacun plus de
10 % des produits.
SOURCE Groupe ADF Inc.