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FUND                       ¦ db x-trackers II BARCLAYS GLOBAL 
                           AGGREGATE BOND UCITS ETF 
DEALING DATE               ¦ 26-Oct-16 
NAV PER SHARE              ¦ USD46.0111 
NUMBER OF SHARES IN ISSUE  ¦ 1,712,482 
CODE                       ¦

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October 27, 2016 10:05 ET (14:05 GMT)

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