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DEALING DATE               ¦ 27-Oct-16 
NAV PER SHARE              ¦ USD10.0122 
NUMBER OF SHARES IN ISSUE  ¦ 12,378,000 
CODE                       ¦ XMUS GR 
 
 
 
 

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October 31, 2016 08:10 ET (12:10 GMT)

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