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En trading, nous concourrons dans un univers où les cerveaux les plus brillants de la planète arpentent ce terrain de jeu avec des stratégies élaborés pour que vous n’ayez aucune chance de réussir. Pour face à cette rude concurrence, le succès ou l’échec que vous rencontrez en tant que trader dépendra de vos compétences et de la manière dont vous contrôlez vos émotions. La maitrise de soit face au marché est le levier d’équilibre dans vos actions. Le trader qui détient une bonne maitrise de lui même ne cède pas à la cupidité, l’esprit de vengeance ou encore la peur. La plus part des traders ne sont pas dotés d’un bon système de trading capable de fonctionner sur la durée, très vite ils se font balayés pat les marchés car ils se sont pas préparés à gagner.
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Une double approche
Mon approche consiste à corréler l’analyse fondamentale et l’analyse technique pour mes prises de positions. Maitriser quelques critères fondamentaux s’avère être un atout essentielle pour définir l’environnement économique dans lequel nous évoluons. Les mouvements majeurs sur les taux, FOREX, les cours des actions et des matières premières, sont directement lié aux évolutions du niveau de l’activité économique.
Les fonds d’investissement sont des acteurs majeurs, représentant en moyenne, 70% de l’activité sur les marchés actions. Les marchés haussiers sont dominés par la présence des fonds. Leur intervention entraine une hausse généralisée des volumes. Contrairement au hedge fund qui dans certains cas seront les précurseurs dans le retournement de marché, les asset managment sont toujours long originel, c’est à dire positionner dans le sens de l’achat. Leurs critères de sélection reposent sur des critères fondamentaux comme l’évolution du chiffre d’affaire, EPS « Earning Per Share », le momentum, l’annonce profit trimestriel. Autrement dit les bénéfices et la valorisation des titres.
Selon la théorie de l’efficience, le marché n’intègre pas toute l’information disponible dans le cours et anticipe l’annonce d’excellent résultat de l’entreprise.
Compte tenu du montant des capitaux dans la gestion d’actif, la constitution d’une ligne d’actions dans le portefeuille d’un fonds sera étalée sur plusieurs semaines compte tenu de la taille de leurs ordres. C’est ainsi qu’il est judicieux de recourir à l’utilisation de l’analyse technique par le biais des volumes et des ranges journaliers afin de vérifier l’accumulation du titre et de définir les niveaux clés à franchir pour mettre en ouvre son talent grâce au timing parfait.
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Pourquoi l’Analyse Technique
L’analyse technique repose sur l’étude graphique du titre, qui reflète la situation d’évolution du cours à l’instant présent. Très rapidement nous sommes en mesure de déterminer la tendance du marché et la poursuite de la dynamique du mouvement en cours. C’est aussi un outil dans la boîte du trader pour le timing et le money management.
En effet, l’année 2014 laisse apparaître une tendance clairement haussière sur les indices boursiers, aucun signal technique ne laisse présager d’une baisse pour le moment.
Dans un marché en forte tendance, la probabilité est favorable à la poursuite du mouvement en cours. Toutefois, les indicateurs techniques sont des éléments précurseurs pour vous avertir du incohérence du marché avec la réalité et d’un effet de bulle…
N’oubliez pas, en trading vous tradez uniquement les faits et non les certitudes ou encore les opinions, alors privilégiez les probabilités !
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Comment repérer une action à fort potentiel ?
Souvent les investisseurs individuels sont acheteurs d’actions qui font la une des journaux financiers ou des forums, celles dont les volumes sont anormalement élevés. A cet instant même, les institutionnels vont débuter leurs phases de distribution et céder leurs mains. Ainsi, sur des sommets de marchés l’absence des fonds d’investissements enregistre une baisse des volumes sur les cours de l’action. La volatilité est au plus haut rang, les opérateurs son pris de panique à la moindre mauvaise nouvelle. A cet instant, le marché est caractérisé comme inefficient, l’information disponible est opaque et flou et de faite l’information n’est plus pricé par dans les cours. Lorsqu’un titre est surpayé, ou encore que les conditions économiques lui sont défavorables, les capitaux investis font l’objet d’un mouvement de rotation sectoriel pour se focaliser vers un secteur plus dynamique et prometteur. Les anciens leaders sont écartés et d’autres s’élèvent pour prendre leur place.
« Lorsqu’un secteur profite du contexte économique, il est choyé par les fonds d’investissements…. »
Les « Leaders de marché » représentent 10 à 15% des actions. La force sectorielle est responsable de la moitié de l’amplitude du mouvement d’une action. Le leader du jour n’est pas forcément le leader de toujours…
Repérer la situation graphique, les meilleures opportunités se situent après une phase de consolidation sur plusieurs mois ou encore un retournement de tendance haussière. Il vous suffit de reconnaître que le mouvement est présent et à partir de là d’en tirer profit en vous positionnant dans le sens de la tendance. Dès que vous voyez un mouvement se profiler sur un secteur ou une action donné, agissez sans attendre. Cependant, vous devrez être suffisamment patient et disposer du discernement nécessaire pour attendre le moment adéquate pour entrer en position avec un risque limité pour augmenter votre probabilité de succès.
