Gestion mondiale d’actifs CI (« GMA CI ») a annoncé aujourd’hui
les modifications proposées à sa gamme de fonds négociés en bourse,
notamment des fusions et des changements d’objectifs de
placement.
En outre, GMA CI a révisé la cote de risque de certains FNB et
annonce la clôture du FNB Revenu fixe de longue durée CI First
Asset (TSX : FLB), qui aura lieu autour du 22 avril 2021. Tous les
FNB concernés sont cotés à la Bourse de Toronto (« TSX »).
Fusions de FNB
GMA CI propose les cinq fusions de FNB suivantes (les « Fusions
») :
FNB en voie de
dissolution
FNB de continuation
FNB Indice Morningstar Canada
Dividende cible 30 CI First Asset (TSX : DXM)
FNB CI WisdomTree Canada de
dividendes à croissance de qualité (TSX : DGRC)
FNB Indice de rachat d’actions
canadiennes CI First Asset (TSX : FBE)
FNB CI WisdomTree Canada de
dividendes à croissance de qualité (TSX : DGRC)
FNB Indice de rachat d’actions
américaines CI First Asset (TSX : FBU)
FNB Indice de croissance de
dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (TSX :
DGR)
FNB Banques européennes CI First
Asset (TSX : FHB)
FNB Secteur financier mondial CI
First Asset (TSX : FSF)
FNB Indice Morningstar États-Unis
Dividende cible 50 CI First Asset (TSX : UXM, UXM.B)
FNB Indice de croissance de
dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (TSX :
DGR, DGR.B)
Si les fusions sont approuvées, les détenteurs de parts des FNB
en voie de dissolution recevront la valeur équivalente en dollars
des titres de la même catégorie ou série du FNB de continuation
correspondant à l’issue des fusions. Les fusions, à l’exception de
la fusion proposée de FNB Banques européennes CI First Asset, ne
donneront pas lieu à une cession imposable pour les détenteurs de
parts, mais les FNB en voie de dissolution peuvent verser une
distribution lorsque les fusions ont lieu. La fusion proposée du
FNB Banques européennes CI First Asset devrait avoir lieu sur une
base imposable, serait considérée comme une cession à des fins
fiscales et pourrait avoir des conséquences fiscales pour les
détenteurs de parts du FNB Banques européennes CI First Asset.
Dans tous les cas, tous les fonds en voie de dissolution et les
fonds de continuation sont gérés par la même équipe de
gestionnaires de portefeuille GMA CI. En outre, les frais de
gestion et les frais d’administration fixes ou les frais de
fonctionnement, le cas échéant, des FNB de continuation sont
identiques ou inférieurs aux frais de gestion et aux frais
d’administration fixes ou aux frais de fonctionnement, selon le
cas, des FNB en voie de dissolution correspondants.
GMA CI a proposé les fusions pour réduire les duplications dans
sa gamme de FNB et créer des fonds plus vastes et plus efficaces.
Les coûts et les dépenses liés aux fusions sont pris en charge par
GMA CI, et non par les FNB.
Veuillez noter que si une fusion proposée n’est pas approuvée,
le FNB clôturé applicable sera clôturé le ou vers le 22 avril 2021
(la « date de dissolution »), la radiation de la cote de la TSX
devant avoir lieu le ou vers le 21 avril 2021. Dans ce cas, dès que
possible après la date de dissolution, les actifs nets du FNB en
voie de dissolution seront liquidés et le produit de cette
liquidation sera distribué au prorata entre les détenteurs de parts
inscrits à la date de dissolution.
Changements d’objectifs de placement
GMA CI propose de modifier les objectifs de placements des FNB
suivants (la « proposition de modification des objectifs de
placement » et, avec les fusions, les « Propositions ») :
- FNB Options d’achat couvertes sur géants de l’énergie CI First
Asset (TSX : NXF, NXF.B)
- FNB Options d’achat couvertes sur géants de l’or+ CI First
Asset (TSX : CGXF)
- FNB Options d’achat couvertes sur géants de la santé CI First
Asset (TSX : FHI, FHI.B)
- FNB Options d’achat couvertes sur géants des technologies CI
First Asset (TSX : TXF, TXF.B).
La proposition de modification des objectifs de placement vise à
offrir une plus grande possibilité de diversifier les
investissements détenus dans les FNB, et devrait conduire à une
plus grande efficacité, flexibilité et liquidité.
Conformément à l’instrument national 81-102 Fonds
d’investissement, les détenteurs de parts des FNB en voie de
dissolution sont tenus d’approuver les fusions et les modifications
des objectifs de placement nécessitent l’approbation des détenteurs
de parts des FNB concernés. En outre, les fusions nécessiteront une
approbation réglementaire. En conséquence, les assemblées des
détenteurs de parts se tiendront le 1er avril 2021 et, si
nécessaire, la ou les assemblées ajournées se tiendront le 8 avril
2021. Les détenteurs de parts inscrits pour chaque série de parts
de ces FNB en date du 10 février 2021 auront le droit de recevoir
un avis de convocation et pourront voter aux assemblées. Le
document d’avis et d’accès qui détaille les Propositions sera
envoyé par courrier aux détenteurs de parts et la circulaire
d’information de la direction sera disponible sur www.sedar.com et
sur notre site Web www.firstasset.com vers le 19 février 2021. En
attendant les approbations requises des détenteurs de parts et des
autorités réglementaires, le cas échéant, les Propositions seront
mises en œuvre le ou vers le 16 avril 2021.
Le Comité indépendant de révision des FNB a examiné les fusions
en ce qui concerne les questions de conflit d’intérêts potentiels
et a formulé sa recommandation positive, après avoir déterminé que
les fusions procurent un résultat juste et raisonnable pour chacun
des FNB.
Modification de la cote de risque
Parallèlement aux changements proposés, GMA CI a révisé comme
suit la cote de risque de certaines séries de trois des FNB
concernés :
Nom
Symbole
Cote actuelle
Nouvelle cote
FNB Options d’achat couvertes sur géants
de l’énergie CI First Asset (parts communes)
NXF
Moyen à élevé
Élevé
FNB Options d’achat couvertes sur géants
de l’énergie CI First Asset (parts communes non couvertes)
NXF.B
Moyen
Moyen à élevé
FNB Indice Morningstar Canada Dividende
cible 30 CI First Asset (parts communes)
DXM
Faible à moyen
Moyen
FNB Indice Morningstar États-Unis
Dividende cible 50 CI First Asset (parts communes non
couvertes)
UXM.B
Faible à moyen
Moyen
Les modifications à la cote de risque sont déterminées selon la
méthodologie de classement du risque établie par les Autorités
canadiennes en valeurs mobilières visant à déterminer le niveau de
risque des fonds communs de placement. GMA CI revoit le classement
du risque de chacun des fonds sous sa gestion au moins une fois
l’an et chaque fois qu’un fonds subit un changement significatif.
Ces modifications ne sont attribuables à aucun changement aux
objectifs ou stratégies d’investissement, ou à la gestion des
FNB.
Dissolution du FNB Revenu fixe de longue durée CI First
Asset
GMA CI va dissoudre le FNB Revenu fixe de longue durée CI First
Asset (TSX : FLB) le ou vers le 22 avril 2021 (la « date de
dissolution FLB »). GMA CI demandera à la Bourse de Toronto de
déclasser les parts du FNB Revenu fixe de longue durée CI First
Asset de la TSX le ou vers le 21 avril 2021. Jusqu’à cette date,
les parts du FNB continueront à être cotées sur la TSX. Dès que
possible après la date de dissolution FLB, les actifs nets du FNB
seront liquidés et le produit de cette liquidation sera distribué
au prorata entre les détenteurs de parts inscrits à la date de
dissolution FLB. GMA CI publiera un communiqué de presse
supplémentaire le ou vers la date de dissolution FLB, confirmant
les derniers détails de la dissolution.
Assemblée(s) ajournée(s) pour les fonds communs de placement
First Asset
Le 18 janvier 2021, GMA CI a annoncé la tenue des assemblées des
porteurs de parts des fonds communs de placement First Asset le 25
mars 2021. Il a été annoncé précédemment que si une (des)
assemblée(s) ajournée(s) est (sont) nécessaire(s), elle(s) se
tiendra(ont) le 1er avril 2021; cependant, toute(s) assemblée(s)
ajournée(s) se tiendra(ont) plutôt le 5 avril 2021.
À propos de Gestion mondiale d’actifs CI
Gestion mondiale d’actifs CI est l’une des plus grandes sociétés
de gestion d’investissement du Canada. Elle offre une large gamme
de produits et de services d’investissement et est présente sur
Internet à l’adresse www.ci.com.GMA CI est une filiale de
Financière CI Corp. (TSX : CIX, NYSE : CIXX), une société
indépendante qui offre des services de conseil en gestion d’actifs
et de patrimoine à l’échelle mondiale, avec un actif total
d’environ 231 milliards $ CA en date du 31 décembre 2020.
L’investissement dans les fonds communs de placement et les
fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de
commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et
d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Des
renseignements importants sur les fonds communs en placement et les
fonds négociés en bourse (FNB) figurent dans leurs prospectus
respectifs. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas
garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés
pourraient ne pas se répéter. Habituellement, vous payez des frais
de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts
d’un FNB sur une bourse canadienne reconnue. Si les parts sont
achetées ou vendues sur ces bourses canadiennes, les investisseurs
pourraient payer plus que la valeur liquidative courante lorsqu’ils
achètent les parts du FNB et recevoir moins que la valeur
liquidative courante lorsqu’ils les vendent.
Ce communiqué est fourni à titre de source générale
d’information et ne doit pas être considéré comme un conseil
personnel, juridique, comptable, fiscal ou d’investissement, ni
être interprété comme un signe d’approbation ou une recommandation
d’une entité ou d’une valeur mobilière discutée. Nous recommandons
aux particuliers de demander l’avis de professionnels compétents au
sujet d’un investissement précis. Les investisseurs devraient
consulter leur conseiller professionnel avant d’apporter tout
changement à leurs stratégies d’investissement.
Certains énoncés contenus dans le présent document constituent
des énoncés prospectifs. Est considéré comme un énoncé prospectif
tout énoncé correspondant à des prévisions ou dépendant de
conditions ou d’événements futurs ou s’y rapportant, ainsi que tout
énoncé incluant des verbes comme « s’attendre », « prévoir », «
anticiper », « viser », « entendre », « croire », « estimer », «
évaluer » ou « être d’avis » ou tout autre mot ou expression
similaire. Les énoncés prospectifs qui ne constituent pas des faits
historiques sont assujettis à un certain nombre de risques et
d’incertitudes. Les résultats ou événements qui surviendront
pourraient être donc substantiellement différents des énoncés
prospectifs. Les énoncés prospectifs ne comportent aucune garantie
de rendement futur. Ils sont, par définition, fondés sur de
nombreuses hypothèses. Bien que les énoncés prospectifs contenus
aux présentes soient fondées sur des hypothèses que Gestion
mondiale d’actifs CI considère comme raisonnables, Gestion mondiale
d’actifs CI ne peut garantir que les résultats obtenus seront
conformes à ces déclarations prospectives. Il est recommandé au
lecteur de considérer ces énoncés prospectifs ainsi que d’autres
facteurs avec précaution et de ne pas leur accorder une confiance
excessive. La société ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à
réviser de tels énoncés prospectifs à la lumière de nouvelles
données, d’événements futurs ou de tout autre facteur qui pourrait
influer sur ces renseignements et décline toute responsabilité à
cet égard, sauf si la loi l’exige.
Gestion mondiale d’actifs CI est le nom d’une entreprise
enregistrée de CI Investments Inc.
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Danielle Klassen Gestionnaire principale, Communications
corporatives Gestion mondiale d’actifs CI 437 788-9554
dklassen@ci.com
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