- Chiffre d’affaires 2022 en croissance de 20% portée par
l’essor des ventes des capteurs OEM, en particulier aux Etats-Unis,
matérialisant le succès de la stratégie de développement du Groupe
:
- Capteurs OEM : croissance de 62% à 1,8 M€, soutenue par
les ventes aux Etats-Unis qui représentent désormais près de 30% du
chiffre d’affaires capteurs
- Laboratoires : chiffre d’affaires de 12,2 M€, en
progression de 16% avec le traitement de 213 000 échantillons vs.
188 000 en 2021, reflétant la tendance très favorable des activités
de TERA Environnement et Toxilabo
- VirexpR : début de l’activité en 2022 de cette
deeptech spécialisée en virologie offrant des solutions pour tester
les performances des systèmes de dépollution vis-à-vis des
virus
- Indicateurs de rentabilité au 31 décembre 2022 impactés par
les difficultés d’intégration du laboratoire de
Châteauneuf-les-Martigues (TERA Contrôle) dont les pertes générées
sur la période, en dépit d’une amélioration marquée entre les deux
semestres 2022, masquent la solide performance financière
des activités capteurs et des laboratoires TERA Environnement et
Toxilabo :
- EBITDA : 541 K€ vs. 1 023 K€ en 2021, reflétant
une nette amélioration de la rentabilité des activités capteurs et
des laboratoires TERA Environnement et Toxilabo, contrebalancée par
l’impact négatif de TERA Contrôle
- Résultat d’exploitation : -457 K€ vs. 66 K€ en 2021
- Résultat net consolidé : -190 K€ vs. 146 K€ en 2021
- Evénements post-clôture :
- Lancement de Safyr OPC, un capteur de mesure de la
qualité de l’air dédié aux environnements ultra-exigeants (salles
propres), en partenariat avec le groupe HeX® + safyr.®
- Nouvelles ressources financières à hauteur de 5 M€ pour
accompagner la croissance de l’activité capteurs et finaliser
le développement de l’offre digitale de Groupe TERA axée sur les
données environnementales
- Lancement au premier trimestre 2023 de
l’industrialisation d’un nouveau capteur de gaz
Webinaire de présentation des résultats
annuels 2022 Le jeudi 27 avril à 11h00 : inscription
ici
Regulatory News:
Groupe TERA (FR0013429404 – ALGTR), acteur majeur de
l’analyse, de la mesure et de la valorisation en temps réel de la
qualité de l’air, annonce la publication de ses résultats annuels
2022, pour la période close au 31 décembre 2022, arrêtés par le
Conseil d’administration du 26 avril 2023.
Pascal Kaluzny, fondateur et Président-Directeur Général
déclare : « L’exercice 2022 révèle tout le potentiel de l’activité
capteurs qui génère une forte croissance rentable dans le sillage
du succès de nos solutions NextPM auprès des grands intégrateurs
mondiaux, notamment aux Etats-Unis dans le domaine des bâtiments et
de l’automobile. Un essor qui reflète le succès de notre stratégie
de développement, cette activité, dont le chiffre d’affaires a été
multiplié par 9 depuis l’IPO et dont la marge d’EBITDA s’établit à
16% en 2022, matérialisant un important potentiel de création de
valeur avec un objectif de marge de 30% à moyen terme. L’activité
laboratoire n’est pas en reste, bien que l’intégration de notre
dernière acquisition impacte à court terme la rentabilité du
segment. Les efforts continus menés depuis 2022 pour adapter la
structure organisationnelle de l’entité devraient cependant
soutenir la nette amélioration de la rentabilité du Groupe dès
2023. Enfin, notre activité digitale de plateforme dédiée à
l’exploitation des données environnementales, collectées via nos
capteurs, est en pleine structuration. Les nouvelles ressources
financières récemment levées viendront accélérer le time to market
de cette activité génératrice de synergies avec nos deux autres
métiers. Ces nouveaux fonds, obtenus en limitant la dilution des
actionnaires dans un contexte difficile témoignent de
l’attractivité de nos perspectives et nous remercions de nouveau
nos actionnaires de référence pour ce soutien. Résolument tournés
vers l’avenir, nous poursuivons notre stratégie d’innovation
garante des futurs relais de croissance, en lançant de nouvelles
gammes de capteurs et en ayant étendu notre activité d’analyse
laboratoire à la virologie au travers de la prise de participation
stratégique dans VirexpR. Nous sommes dans ce contexte pleinement
confiants dans les perspectives de croissance rentable du Groupe
positionné sur des secteurs structurellement porteurs compte tenu
des préoccupations environnementales et de santé, sans cesse
renforcées ».
Compte de résultat consolidé, simplifié, pour l’exercice clos
au 31 décembre 2022, en normes françaises
(États financiers détaillés disponibles dans le rapport
financier annuel 2022)
En milliers d’euros (K€)
31/12/2021
31/12/2022*
Var.
Analyses laboratoire
10 600
12 243
+16%
Capteurs
1 144
1 844
+62%
Chiffre d’affaires
11 744
14 087
+20%
Autres produits d’exploitation
837
592
-29%
Total des produits
d’exploitation
12 581
14 679
+17%
Charges de personnel
-5 322
-6 757
+27%
Autres achats et charges externes
-3 321
-3 004
-9%
Achats et variation de stocks
-2 574
-3 962
+54%
Impôts, taxes et versements assimilés
-289
-312
+8%
EBITDA
1 023
541
-47%
En % du chiffre d’affaires
9%
4%
-5 pts
Dotations aux amortissements des
immobilisations
-892
-930
+4%
Dotations aux provisions pour risques et
charges
-116
-71
-39%
Total charges d’exploitation
12 515
15 136
+21%
Résultat d’exploitation
66
-457
n.a.
En % du chiffre d’affaires
n.s.
n.s.
n.s.
Résultat financier
-233
-218
-6%
Résultat courant avant impôts
-167
-676
n.s.
Résultat exceptionnel
-37
250
n.s.
Impôts
-362
-253
-30%
Résultat consolidé
158
-173
n.a.
Résultat Groupe
146
-190
n.a.
En % du chiffre d’affaires
1%
n.s.
n.s.
Résultat hors-Groupe
12
17
+42%
*Chiffres audités
Forte croissance de 20% du chiffre d’affaires 2022 à 14,1
M€
La solide performance commerciale au cours de l’exercice 2022
résulte principalement de l’activité capteurs, premier relais de
croissance de la société, qui a généré un chiffre d’affaires de 1,8
M€, en progression de 62% par rapport à 2021. Cette activité qui
représente désormais 13% du chiffre d’affaires consolidé, contre
10% l’an dernier, bénéficie d’une très bonne dynamique, notamment
aux Etats-Unis, où le Groupe TERA réalise désormais 30% du chiffre
d’affaires. Des contrats structurants ont ainsi été signés avec la
ville de Boston pour la fourniture de solutions pour la mesure de
la qualité de l’air au sein d’écoles publiques, et pour un des
leaders de l’immobilier de bureaux aux Etats-Unis. La visibilité
renforcée dont dispose désormais le Groupe dans cette région lui a
permis de signer en direct avec un intégrateur majeur de la côte
Est spécialisé dans la commercialisation de capteurs à destination
des systèmes d’aération des bâtiments. Groupe TERA a par ailleurs
étendu son panel de distributeurs en signant un contrat stratégique
avec ION Science, un acteur mondial anglais de premier plan
spécialisé dans la distribution et la fabrication en OEM de
capteurs pour la détection des gaz utilisant la technologie de
photo-ionisation. Ce partenariat permettra d’étendre
significativement le potentiel de distribution au niveau
mondial.
Au 31 décembre 2022, l’activité capteurs du Groupe compte
environ 80 clients représentant environ 30 contrats pluriannuels de
livraison, 10 contrats récents de livraison et une dizaine de
contrats d’accompagnements. Plus globalement, le segment capteurs
OEM à destination des intégrateurs continue de bénéficier
pleinement du besoin croissant des clients finaux en dispositifs de
mesure de qualité de l’air précis, fiables et robustes pour l’air
intérieur et extérieur.
L’activité digitale a également bénéficié du développement d’une
plateforme visant l’exploitation des données environnementales. Une
partie des fonds récemment levés permettra d’accélérer le
développement de cet actif stratégique du fait des synergies
technologiques et commerciales avec l’activité capteurs qui assure
la remontée des données issues notamment d’horodateurs.
Concernant l’activité laboratoire, les performances commerciales
des trois laboratoires et l’élargissement des compétences de Groupe
TERA suite à la prise de participation réussie dans VirexpR,
société spécialisée en virologie, ont permis de générer un chiffre
d’affaires de 12,2 M€ à fin 2022. Si la dynamique (+16%) atteste de
la hausse des capacités de traitement, celle-ci traduit également
les difficultés rencontrées lors de l’intégration du Laboratoire de
Châteauneuf-les-Martigues. Celle-ci se poursuit activement afin
d’harmoniser les process opérationnels ainsi que les ressources en
adéquation avec la structure agile de la société. Au cours de
l’exercice 2022, Groupe TERA a effectué le traitement de 213 000
échantillons, vs. 188 000 en 2021.
Résultats financiers 2022 : maintien d’un bon niveau de
rentabilité avec un EBITDA de 541 K€, tiré par la bonne dynamique
sur les activités capteurs et les laboratoires TERA Environnement
et Toxilabo
Au cours de l’exercice 2022, l’EBITDA s’établit à 541 K€ contre
1 023 K€ au cours de la même période l’an dernier, en baisse par
rapport à la période précédente du fait des difficultés
d’intégration persistantes du Laboratoire de
Châteauneuf-les-Martigues (TERA Contrôle) ne permettant pas
d’activer les synergies opérationnelles et commerciales à ce stade.
L’intégration de l’ensemble de ces effectifs porte les charges de
personnel à 6,8 M€ au titre de l’exercice 2022. En excluant cette
activité, l’EBITDA sur les activités capteurs et les deux
Laboratoires (TERA Environnement et Toxilabo) est en forte
progression, à un niveau cohérent avec la bonne dynamique de ces
activités.
Ainsi, l’activité capteurs est fortement contributrice à la
rentabilité du groupe, ce principal relais de croissance étant
néanmoins ralentie par l’intégration de TERA Contrôle dont la
structuration se poursuit.
Au 31 décembre 2022, les effectifs de Groupe TERA s’élèvent
désormais à 135 collaborateurs contre 143 l’année précédente. Les
achats et charges ont progressé dans les mêmes proportions que le
chiffre d'affaires. Les stocks, quant à eux, s’élèvent à 0,9 M€ sur
la période, en légère hausse par rapport à la période
correspondante en 2021. Après prise en compte des dotations aux
amortissements et provisions, le résultat d’exploitation ressort à
-457 K€ contre 66 K€ l’an dernier. Suite à l’intégration d’un
résultat financier de -218 K€, d’une charge d’impôt de 253 K€ et
d’un résultat exceptionnel de 250 K€, le résultat Groupe s’établit
à -190 K€ sur la période contre 146 K€ en 2021.
Situation financière
Au 31 décembre 2022, le Groupe dispose d’une solide position de
trésorerie de 2 477 K€ contre 3 229 K€ au 31 décembre 2021. Les
flux de trésorerie d’investissement se sont élevés à -2 254 K€, du
fait en partie de l’acquisition d’une participation stratégique
dans VirexpR.
Le Groupe continue de bénéficier ainsi d’une situation
financière favorable et d’une visibilité suffisante pour poursuivre
sa stratégie en capitalisant au maximum sur la dynamique favorable
de son activité globale.
Évènements post-clôture et perspectives 2023
Groupe TERA vient d’annoncer la réalisation d’un financement
total de 5,0 M€1 afin de soutenir le développement de ses activités
à fort potentiel, notamment les capteurs NextPM et le développement
de l’activité digitale. Ce financement est composé d’une
augmentation de capital réservée de 1,5 M€ auprès de NextStage AM,
et de l’émission d’obligations convertibles (OC) pour un montant
total de 3,5 M€, souscrites par NextStage AM et des fonds gérés par
VATEL CAPITAL, actionnaires de référence du Groupe.
Bénéficiant actuellement d’une montée en puissance des
livraisons de capteurs, Groupe TERA a poursuivi l’élargissement de
son offre en lançant en début d’année le capteur Safyr OPC (Optical
Particle Counter) en partenariat avec le groupe HeX®+safyr®. Cette
solution clé-en-main cible les secteurs critiques exigeant un
environnement hautement maîtrisé, à savoir les « salles propres »
également appelées « salles blanches », que l’on retrouve en
particulier dans l’industrie pharmaceutique et la biotechnologie,
la microélectronique, l’aérospatial et la santé. Ces marchés,
caractérisés par une réglementation de plus en plus exigeante et un
besoin associé en solution technologique de haute performance,
présentent par conséquent de fortes perspectives de croissance.
Par ailleurs, le Groupe accélèrera le déploiement de son offre
pour cibler les secteurs du bâtiment et de l’automobile. A cet
égard, l’industrialisation d’un nouveau capteur de gaz a été lancée
sur le premier trimestre.
Concernant le digital, le Groupe peut désormais s’appuyer sur
son partenariat avec Flowbird et ambitionne ainsi de commercialiser
une offre pour les industriels basée sur la donnée
environnementale, en adéquation avec la forte demande
d’amélioration de la qualité de vie des citadins dans le contexte
d’un essor mondial des Smart Cities.
Fort de cette dynamique commerciale, attendue au cours des
prochains semestres, Groupe TERA attend une amélioration
significative en termes de rentabilité dès 2023, et bénéficiera
pleinement de la montée en puissance des livraisons de capteurs,
concomitamment au renforcement des synergies commerciales
opérationnelles des laboratoires suite à la finalisation de
l’intégration de TERA Contrôle.
En dépit de ces difficultés d’intégration, Groupe TERA vise
comme objectif à moyen terme un EBITDA consolidé supérieur à 20%,
avec pour objectif de réaliser 30% d’EBITDA sur TERA Sensor. Cette
bonne dynamique devrait être soutenue par la capacité du Groupe à
augmenter ses prix afin de répercuter aux clients une partie de
l’augmentation des coûts liés à l’inflation.
Le rapport financier 2022 sera disponible ce jour dans la
rubrique investisseurs du site de Groupe TERA.
Prochaine publication financière : résultats semestriels
2023, le 25 octobre 2023 après clôture des marchés
À propos de Groupe TERA
Groupe TERA, créé en 2001 et employant 135 salariés à fin
décembre 2022, est un leader de la mesure, de l’analyse et de la
valorisation en temps réel de la qualité de l’air. Le Groupe est
actuellement l’un des seuls acteurs dans le monde à être présent
sur toute la chaîne de valeur de la qualité de l’air, pouvant ainsi
répondre à l’ensemble des besoins de ses clients en s’appuyant sur
trois activités complémentaires et synergiques : un laboratoire
spécialisé dans l’analyse des polluants chimiques de l’air pour
tous les environnements, une activité de conception, de
développement et de commercialisation de capteurs innovants « Made
in France » pour la mesure en temps réel de la qualité de l’air et
une offre digitale, constituée d’un logiciel d’analyse
professionnel innovant capable de traiter les données de la qualité
de l’air remontées par les capteurs. Cette dernière solution est
complétée par son capteur citoyen individuel.
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94 98 Groupe.tera@newcap.eu
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